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英大通盈纯债债券A - 基金主页(代码:008242)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0789 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1509
成立日期：2019-12-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：60.4199亿
最近资产：63.03亿
基金公司：英大基金
基金经理：张婧珣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	0.01%	0.09%	0.51%	1.87%	3.02%	6.64%	14.24%
同类排名	378/835	460/849	291/853	189/851	533/806	607/690	522/600	-

英大通盈纯债债券A(008242)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0789	0.00%
2026-09-16	1.0789	0.01%
2026-09-15	1.0788	0.02%
2026-09-14	1.0786	0.01%
2026-09-11	1.0785	-0.02%
2026-09-10	1.0787	-0.01%

英大通盈纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分红	每份派现金0.0300元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	分红	每份派现金0.0120元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	分红	每份派现金0.0100元
2021-05-14	2021-05-14	2021-05-17	分红	每份派现金0.0100元

英大通盈纯债债券A(008242)基金档案

基金代码	008242	基金简称	英大通盈纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-12-02~2019-12-23	成立日期	2019-12-25	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张婧珣	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	63.03亿	最近份额	60.4199亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%
英大通盈纯债债券A	1.0789	0.00%
英大通盈纯债债券C	1.0638	0.00%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%