基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

英大上证科创板综合指数增强发起C - 基金主页(代码:026164)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9653 -0.0028 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9551 0.0014 0.1500% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9653
成立日期：2025-12-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8908亿
最近资产：0.89亿
基金公司：英大基金
基金经理：张媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.64%	-2.81%	-9.17%	-14.94%	-	-	-	-2.85%
同类排名	2974/4773	3161/5462	4618/5421	4221/5209				-

英大上证科创板综合指数增强发起C(026164)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9727	0.77%
2026-09-14	0.9653	-0.29%
2026-09-11	0.9681	-1.44%
2026-09-10	0.9822	-1.09%
2026-09-09	0.9930	-0.78%
2026-09-08	1.0008	-0.94%

英大上证科创板综合指数增强发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.48%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.80%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.74%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	2.39%	1.23%
688525	佰维存储	0.0000	2.27%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	1.73%	2.26%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.55%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.0000	1.46%	13.49%
688008	澜起科技	0.0000	1.40%	0.56%
688120	华海清科	0.0000	1.05%	1.51%

英大上证科创板综合指数增强发起C(026164)基金档案

基金代码	026164	基金简称	英大上证科创板综合指数增强发起C	基金全称
发行日期	2025-12-09~2025-12-25	成立日期	2025-12-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	张媛	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	0.89亿	最近份额	0.8908亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合A	1.5455	3.51%
英大碳中和混合C	1.5229	3.51%
英大策略优选A	4.2140	3.25%
英大策略优选C	3.9344	3.25%
英大国企改革A	2.9045	3.10%
英大睿盛A	2.9347	2.99%
英大睿盛C	2.9913	2.98%
英大领先回报A	1.8858	2.81%
英大睿鑫A	1.7325	1.89%
英大睿鑫C	1.6792	1.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%