英大上证科创板综合指数增强发起C基金净值查询(026164)

今天最新净值 0.9727 0.0074 0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9551 0.0014 0.1500% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9727
成立日期：2025-12-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8908亿
最近资产：0.89亿
基金公司：英大基金
基金经理：张媛

近一季英大上证科创板综合指数增强发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大上证科创板综合指数增强发起C(026164)基金累计收益率-14.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0039	1.0039	0.9727	0.9727	0.0312	3.21%
2026-09-15	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	0.9727	0.9727	0.9653	0.9653	0.0074	0.77%
2026-09-14	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	0.9653	0.9653	0.9681	0.9681	-0.0028	-0.29%
2026-09-11	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	0.9681	0.9681	0.9822	0.9822	-0.0141	-1.44%
2026-09-10	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	0.9822	0.9822	0.9930	0.9930	-0.0108	-1.09%
2026-09-09	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	0.9930	0.9930	1.0008	1.0008	-0.0078	-0.78%
2026-09-08	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0008	1.0008	1.0103	1.0103	-0.0095	-0.94%
2026-09-07	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0103	1.0103	0.9922	0.9922	0.0181	1.82%
2026-09-04	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	0.9922	0.9922	1.0132	1.0132	-0.0210	-2.07%
2026-09-03	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0132	1.0132	1.0132	1.0132	0.0000	0.00%

2026-09-02	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0132	1.0132	1.0247	1.0247	-0.0115	-1.12%
2026-09-01	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0247	1.0247	1.0482	1.0482	-0.0235	-2.24%
2026-08-31	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0482	1.0482	1.0296	1.0296	0.0186	1.81%
2026-08-28	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0296	1.0296	1.0466	1.0466	-0.0170	-1.65%
2026-08-27	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0466	1.0466	1.0109	1.0109	0.0357	3.53%
2026-08-26	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0109	1.0109	1.0086	1.0086	0.0023	0.23%
2026-08-25	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0086	1.0086	1.0092	1.0092	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0092	1.0092	1.0409	1.0409	-0.0317	-3.05%
2026-08-21	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0409	1.0409	1.0403	1.0403	0.0006	0.06%
2026-08-20	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0403	1.0403	1.0379	1.0379	0.0024	0.23%
2026-08-19	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0379	1.0379	1.1155	1.1155	-0.0776	-7.48%
2026-08-18	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.1155	1.1155	1.1123	1.1123	0.0032	0.29%
2026-08-17	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.1123	1.1123	1.0709	1.0709	0.0414	3.87%
2026-08-14	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0709	1.0709	1.0615	1.0615	0.0094	0.89%
2026-08-13	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0615	1.0615	1.0688	1.0688	-0.0073	-0.68%

2026-08-12	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0688	1.0688	1.0533	1.0533	0.0155	1.47%
2026-08-11	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0533	1.0533	1.0640	1.0640	-0.0107	-1.01%
2026-08-10	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0640	1.0640	1.0679	1.0679	-0.0039	-0.37%
2026-08-07	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0679	1.0679	1.0328	1.0328	0.0351	3.40%
2026-08-06	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0328	1.0328	1.0184	1.0184	0.0144	1.41%
2026-08-05	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0184	1.0184	0.9713	0.9713	0.0471	4.85%
2026-08-04	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	0.9713	0.9713	0.9273	0.9273	0.0440	4.74%
2026-08-03	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	0.9273	0.9273	0.9596	0.9596	-0.0323	-3.48%
2026-07-31	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	0.9596	0.9596	0.9268	0.9268	0.0328	3.54%
2026-07-30	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	0.9268	0.9268	0.9833	0.9833	-0.0565	-6.10%
2026-07-29	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	0.9833	0.9833	0.9892	0.9892	-0.0059	-0.60%
2026-07-28	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	0.9892	0.9892	1.0526	1.0526	-0.0634	-6.02%
2026-07-27	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0526	1.0526	1.0271	1.0271	0.0255	2.48%
2026-07-24	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0271	1.0271	1.0399	1.0399	-0.0128	-1.23%
2026-07-23	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0399	1.0399	1.0604	1.0604	-0.0205	-1.97%
2026-07-22	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0604	1.0604	1.0846	1.0846	-0.0242	-2.23%
2026-07-21	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0846	1.0846	1.0079	1.0079	0.0767	7.61%
2026-07-20	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0079	1.0079	1.0319	1.0319	-0.0240	-2.33%
2026-07-17	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0319	1.0319	1.1164	1.1164	-0.0845	-7.57%
2026-07-16	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.1164	1.1164	1.1505	1.1505	-0.0341	-2.96%
2026-07-15	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.1505	1.1505	1.1864	1.1864	-0.0359	-3.03%
2026-07-14	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.1864	1.1864	1.1749	1.1749	0.0115	0.98%
2026-07-13	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.1749	1.1749	1.2305	1.2305	-0.0556	-4.52%
2026-07-10	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.2305	1.2305	1.2776	1.2776	-0.0471	-3.69%
2026-07-09	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.2776	1.2776	1.2108	1.2108	0.0668	5.52%
2026-07-08	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.2108	1.2108	1.2199	1.2199	-0.0091	-0.75%
2026-07-07	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.2199	1.2199	1.2278	1.2278	-0.0079	-0.64%
2026-07-06	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.2278	1.2278	1.2374	1.2374	-0.0096	-0.78%
2026-07-03	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.2374	1.2374	1.2431	1.2431	-0.0057	-0.46%
2026-07-02	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.2431	1.2431	1.3086	1.3086	-0.0655	-5.01%
2026-07-01	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.3086	1.3086	1.3237	1.3237	-0.0151	-1.14%
2026-06-30	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.3237	1.3237	1.2732	1.2732	0.0505	3.97%
2026-06-29	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.2732	1.2732	1.2372	1.2372	0.0360	2.91%
2026-06-26	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.2372	1.2372	1.2588	1.2588	-0.0216	-1.72%
2026-06-25	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.2588	1.2588	1.2384	1.2384	0.0204	1.65%
2026-06-24	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.2384	1.2384	1.2099	1.2099	0.0285	2.36%
2026-06-23	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.2099	1.2099	1.2212	1.2212	-0.0113	-0.93%
2026-06-22	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.2212	1.2212	1.2242	1.2242	-0.0030	-0.25%
2026-06-18	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.2242	1.2242	1.1865	1.1865	0.0377	3.18%
2026-06-17	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.1865	1.1865	1.1603	1.1603	0.0262	2.26%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合A	1.5455	3.51%
英大碳中和混合C	1.5229	3.51%
英大策略优选A	4.2140	3.25%
英大策略优选C	3.9344	3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0069	3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0039	3.21%
英大国企改革A	2.9045	3.10%
英大睿盛A	2.9347	2.99%
英大睿盛C	2.9913	2.98%
英大领先回报A	1.8858	2.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%