英大上证科创板综合指数增强发起C基金净值查询(026164)
今天最新净值
0.9653
-0.0028 -0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9551
0.0014 0.1500%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9653
- 成立日期：2025-12-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8908亿
- 最近资产：0.89亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：张媛
近一月英大上证科创板综合指数增强发起C基金净值查询
近一月,英大上证科创板综合指数增强发起C(026164)基金累计收益率-9.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0074 |
0.77% |
| 2026-09-14 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0141 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0108 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9930 |
0.9930 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0103 |
1.0103 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0181 |
1.82% |
| 2026-09-04 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9922 |
0.9922 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0210 |
-2.07% |
| 2026-09-03 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0115 |
-1.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0235 |
-2.24% |
| 2026-08-31 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0186 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0170 |
-1.65% |
| 2026-08-27 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0357 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0317 |
-3.05% |
| 2026-08-21 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0379 |
1.0379 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0776 |
-7.48% |
| 2026-08-18 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1123 |
1.1123 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0414 |
3.87% |
