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英大上证科创板综合指数增强发起C基金净值查询(026164)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9727 0.0074 0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9551 0.0014 0.1500% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9727
成立日期：2025-12-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8908亿
最近资产：0.89亿
基金公司：英大基金
基金经理：张媛

近一周英大上证科创板综合指数增强发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,英大上证科创板综合指数增强发起C(026164)基金累计收益率-2.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0039	1.0039	0.9727	0.9727	0.0312	3.21%
2026-09-15	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	0.9727	0.9727	0.9653	0.9653	0.0074	0.77%
2026-09-14	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	0.9653	0.9653	0.9681	0.9681	-0.0028	-0.29%
2026-09-11	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	0.9681	0.9681	0.9822	0.9822	-0.0141	-1.44%
2026-09-10	026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	0.9822	0.9822	0.9930	0.9930	-0.0108	-1.09%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合A	1.5455	3.51%
英大碳中和混合C	1.5229	3.51%
英大策略优选A	4.2140	3.25%
英大策略优选C	3.9344	3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0069	3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0039	3.21%
英大国企改革A	2.9045	3.10%
英大睿盛A	2.9347	2.99%
英大睿盛C	2.9913	2.98%
英大领先回报A	1.8858	2.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%