英大上证科创板综合指数增强发起C基金净值查询(026164)
今天最新净值
0.9653
-0.0028 -0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9551
0.0014 0.1500%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9653
- 成立日期：2025-12-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8908亿
- 最近资产：0.89亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：张媛
近一年英大上证科创板综合指数增强发起C基金净值查询
近一年,英大上证科创板综合指数增强发起C(026164)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0074 |
0.77% |
| 2026-09-14 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0141 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0108 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9930 |
0.9930 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0103 |
1.0103 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0181 |
1.82% |
| 2026-09-04 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9922 |
0.9922 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0210 |
-2.07% |
| 2026-09-03 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0115 |
-1.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0235 |
-2.24% |
| 2026-08-31 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0186 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0170 |
-1.65% |
| 2026-08-27 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0357 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0317 |
-3.05% |
| 2026-08-21 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0379 |
1.0379 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0776 |
-7.48% |
| 2026-08-18 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1123 |
1.1123 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0414 |
3.87% |
| 2026-08-14 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0094 |
0.89% |
| 2026-08-13 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2026-08-12 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0155 |
1.47% |
|
|
| 2026-08-11 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0107 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-08-07 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0351 |
3.40% |
| 2026-08-06 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0144 |
1.41% |
| 2026-08-05 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0184 |
1.0184 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0471 |
4.85% |
| 2026-08-04 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0440 |
4.74% |
| 2026-08-03 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0323 |
-3.48% |
| 2026-07-31 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0328 |
3.54% |
| 2026-07-30 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9268 |
0.9268 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0565 |
-6.10% |
| 2026-07-29 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2026-07-28 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9892 |
0.9892 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0634 |
-6.02% |
| 2026-07-27 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0255 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0128 |
-1.23% |
| 2026-07-23 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0205 |
-1.97% |
| 2026-07-22 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0242 |
-2.23% |
| 2026-07-21 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0767 |
7.61% |
| 2026-07-20 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0240 |
-2.33% |
| 2026-07-17 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0319 |
1.0319 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0845 |
-7.57% |
| 2026-07-16 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0341 |
-2.96% |
| 2026-07-15 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0359 |
-3.03% |
| 2026-07-14 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0115 |
0.98% |
| 2026-07-13 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1749 |
1.1749 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0556 |
-4.52% |
| 2026-07-10 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0471 |
-3.69% |
| 2026-07-09 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2776 |
1.2776 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0668 |
5.52% |
| 2026-07-08 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-07-07 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2026-07-03 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-07-02 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2431 |
1.2431 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0655 |
-5.01% |
| 2026-07-01 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0151 |
-1.14% |
| 2026-06-30 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.3237 |
1.3237 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0505 |
3.97% |
| 2026-06-29 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0360 |
2.91% |
| 2026-06-26 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0216 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0204 |
1.65% |
| 2026-06-24 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0285 |
2.36% |
| 2026-06-23 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0113 |
-0.93% |
| 2026-06-22 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-06-18 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2242 |
1.2242 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0377 |
3.18% |
| 2026-06-17 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0262 |
2.26% |
| 2026-06-16 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0168 |
1.47% |
| 2026-06-15 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1435 |
1.1435 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0502 |
4.59% |
| 2026-06-12 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-06-11 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0058 |
0.53% |
| 2026-06-10 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2026-06-09 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0359 |
3.38% |
| 2026-06-08 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0356 |
-3.25% |
| 2026-06-05 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0965 |
1.0965 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0242 |
-2.16% |
| 2026-06-04 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-06-03 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1171 |
1.1171 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0237 |
2.17% |
| 2026-06-02 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0115 |
1.06% |
| 2026-06-01 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0819 |
1.0819 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0409 |
-3.64% |
| 2026-05-29 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0515 |
-4.59% |
| 2026-05-28 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0143 |
1.23% |
| 2026-05-27 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0260 |
-2.19% |
| 2026-05-26 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1860 |
1.1860 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0154 |
-1.28% |
| 2026-05-25 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.2014 |
1.2014 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0343 |
2.94% |
| 2026-05-22 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0243 |
2.13% |
| 2026-05-21 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0500 |
-4.38% |
| 2026-05-20 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0195 |
1.66% |
| 2026-05-19 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0271 |
2.36% |
| 2026-05-18 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-05-15 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0143 |
-1.23% |
| 2026-05-14 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0271 |
-2.29% |
| 2026-05-13 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0199 |
1.71% |
| 2026-05-12 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0358 |
3.18% |
| 2026-05-08 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0120 |
-1.05% |
| 2026-04-30 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0391 |
3.75% |
| 2026-04-29 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0085 |
-0.81% |
| 2026-04-27 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0260 |
2.54% |
| 2026-04-24 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0069 |
0.68% |
| 2026-04-23 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0163 |
-1.58% |
| 2026-04-22 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0167 |
1.64% |
| 2026-04-21 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2026-04-20 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0103 |
1.01% |
| 2026-04-17 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0076 |
0.75% |
| 2026-04-16 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0090 |
1.0090 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0181 |
1.83% |
| 2026-04-15 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0048 |
0.49% |
| 2026-04-14 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0186 |
1.92% |
| 2026-04-13 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0057 |
0.59% |
| 2026-04-10 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0094 |
0.99% |
| 2026-04-09 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0073 |
-0.76% |
| 2026-04-08 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9597 |
0.9597 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0455 |
4.98% |
| 2026-04-07 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9142 |
0.9142 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0059 |
0.65% |
| 2026-04-03 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9083 |
0.9083 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0195 |
-2.10% |
| 2026-04-01 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0244 |
2.69% |
| 2026-03-31 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9058 |
0.9058 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0164 |
-1.78% |
| 2026-03-30 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9222 |
0.9222 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2026-03-27 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0160 |
1.76% |
| 2026-03-26 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9104 |
0.9104 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0158 |
-1.71% |
| 2026-03-25 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9262 |
0.9262 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0149 |
1.64% |
| 2026-03-24 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9113 |
0.9113 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0255 |
2.88% |
| 2026-03-23 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.8858 |
0.8858 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0457 |
-5.16% |
| 2026-03-20 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0150 |
-1.58% |
| 2026-03-19 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0218 |
-2.25% |
| 2026-03-18 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0146 |
1.53% |
| 2026-03-17 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0246 |
-2.51% |
| 2026-03-16 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0068 |
0.70% |
| 2026-03-13 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0146 |
-1.48% |
| 2026-03-12 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2026-03-11 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9949 |
0.9949 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0118 |
-1.17% |
| 2026-03-10 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0067 |
1.0067 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0245 |
2.49% |
| 2026-03-09 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0171 |
-1.71% |
| 2026-03-06 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0084 |
0.85% |
| 2026-03-05 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0143 |
1.46% |
| 2026-03-04 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9832 |
0.9832 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0547 |
-5.56% |
| 2026-03-02 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0125 |
-1.19% |
| 2026-02-27 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-02-26 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0087 |
0.84% |
| 2026-02-25 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0098 |
0.95% |
| 2026-02-24 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-13 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-02-12 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0108 |
1.06% |
| 2026-02-11 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2026-02-10 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0140 |
1.39% |
| 2026-02-06 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2026-02-04 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2026-02-03 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0114 |
1.12% |
| 2026-02-02 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0229 |
-2.21% |
| 2026-01-30 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-01-29 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0193 |
-1.87% |
| 2026-01-23 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0135 |
1.28% |
| 2026-01-16 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0150 |
1.44% |
| 2026-01-09 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0106 |
1.03% |
| 2026-01-07 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-01-05 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0109 |
1.0109 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0118 |
1.18% |
| 2025-12-31 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
026164 |
英大上证科创板综合指数增强发起C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
