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英大上证科创板综合指数增强发起C基金盘中实时估值(026164)

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今天最新净值 0.9653 -0.0028 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9653
成立日期：2025-12-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8908亿
最近资产：0.89亿
基金公司：英大基金
基金经理：张媛

英大上证科创板综合指数增强发起C基金026164重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	6.48%	5.89%	0.3817%
688041	海光信息	0.0000	4.80%	3.01%	0.1445%
688012	中微公司	0.0000	2.74%	0.99%	0.0271%
688981	中芯国际	0.0000	2.39%	1.23%	0.0294%
688525	佰维存储	0.0000	2.27%	2.89%	0.0656%
688072	拓荆科技	0.0000	1.73%	2.26%	0.0391%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.55%	8.64%	0.1339%
688802	沐曦股份-U	0.0000	1.46%	13.49%	0.1970%
688008	澜起科技	0.0000	1.40%	0.56%	0.0078%
688120	华海清科	0.0000	1.05%	1.51%	0.0159%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
25.87%		1.042%		33.82%

英大上证科创板综合指数增强发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.77%	1.25%
2026-09-14	-0.29%	1.25%
2026-09-11	-1.44%	1.25%
2026-09-10	-1.09%	1.25%
2026-09-09	-0.78%	1.25%
2026-09-08	-0.94%	1.25%
2026-09-07	1.82%	1.25%
2026-09-04	-2.07%	1.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

英大上证科创板综合指数增强发起C基金026164实时估值图

英大上证科创板综合指数增强发起C基金026164实时估值图

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英大基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合A	1.3559	2.2905%
英大碳中和混合C	1.3387	2.2905%
英大策略优选A	2.9222	1.3409%
英大策略优选C	2.7336	1.3409%
英大国企改革A	2.2615	1.1982%
英大睿盛A	2.6243	1.0594%
英大睿盛C	2.6776	1.0594%
英大灵活配置混合型发起式A	1.3084	0.9075%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%