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英大通盈纯债债券C - 基金主页(代码:008243)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0636 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1296
成立日期：2019-12-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：60.9280亿
最近资产：63.03亿
基金公司：英大基金
基金经理：张婧珣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.58%	-0.01%	0.05%	0.49%	1.64%	2.41%	5.69%	12.17%
同类排名	433/839	340/850	331/857	240/855	594/806	645/694	549/603	-

英大通盈纯债债券C(008243)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0638	0.02%
2026-09-15	1.0636	0.02%
2026-09-14	1.0634	0.00%
2026-09-11	1.0634	-0.01%
2026-09-10	1.0635	-0.02%
2026-09-09	1.0637	0.00%

英大通盈纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分红	每份派现金0.0300元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	分红	每份派现金0.0060元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	分红	每份派现金0.0100元
2021-05-14	2021-05-14	2021-05-17	分红	每份派现金0.0100元

英大通盈纯债债券C(008243)基金档案

基金代码	008243	基金简称	英大通盈纯债债券C	基金全称
发行日期	2019-12-02~2019-12-23	成立日期	2019-12-25	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张婧珣	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	63.03亿	最近份额	60.9280亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合A	1.5455	3.51%
英大碳中和混合C	1.5229	3.51%
英大策略优选A	4.2140	3.25%
英大策略优选C	3.9344	3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0069	3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0039	3.21%
英大国企改革A	2.9045	3.10%
英大睿盛A	2.9347	2.99%
英大睿盛C	2.9913	2.98%
英大领先回报A	1.8858	2.81%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%