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英大通盈纯债债券C基金净值查询(008243)

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今天最新净值 1.0636 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1296
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：60.9280亿
  • 最近资产：63.03亿
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：张婧珣
近一年英大通盈纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,英大通盈纯债债券C(008243)基金累计收益率1.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008243 英大通盈纯债债券C 1.0638 1.1298 1.0636 1.1296 0.0002 0.02%
2026-09-15 008243 英大通盈纯债债券C 1.0636 1.1296 1.0634 1.1294 0.0002 0.02%
2026-09-14 008243 英大通盈纯债债券C 1.0634 1.1294 1.0634 1.1294 0.0000 0.00%
2026-09-11 008243 英大通盈纯债债券C 1.0634 1.1294 1.0635 1.1295 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 008243 英大通盈纯债债券C 1.0635 1.1295 1.0637 1.1297 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 008243 英大通盈纯债债券C 1.0637 1.1297 1.0637 1.1297 0.0000 0.00%
2026-09-08 008243 英大通盈纯债债券C 1.0637 1.1297 1.0638 1.1298 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 008243 英大通盈纯债债券C 1.0638 1.1298 1.0636 1.1296 0.0002 0.02%
2026-09-04 008243 英大通盈纯债债券C 1.0636 1.1296 1.0636 1.1296 0.0000 0.00%
2026-09-03 008243 英大通盈纯债债券C 1.0636 1.1296 1.0632 1.1292 0.0004 0.04%
2026-09-02 008243 英大通盈纯债债券C 1.0632 1.1292 1.0633 1.1293 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 008243 英大通盈纯债债券C 1.0633 1.1293 1.0629 1.1289 0.0004 0.04%
2026-08-31 008243 英大通盈纯债债券C 1.0629 1.1289 1.0627 1.1287 0.0002 0.02%
2026-08-28 008243 英大通盈纯债债券C 1.0627 1.1287 1.0627 1.1287 0.0000 0.00%
2026-08-27 008243 英大通盈纯债债券C 1.0627 1.1287 1.0632 1.1292 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 008243 英大通盈纯债债券C 1.0632 1.1292 1.0634 1.1294 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 008243 英大通盈纯债债券C 1.0634 1.1294 1.0635 1.1295 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 008243 英大通盈纯债债券C 1.0635 1.1295 1.0631 1.1291 0.0004 0.04%
2026-08-21 008243 英大通盈纯债债券C 1.0631 1.1291 1.0632 1.1292 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 008243 英大通盈纯债债券C 1.0632 1.1292 1.0633 1.1293 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 008243 英大通盈纯债债券C 1.0633 1.1293 1.0636 1.1296 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 008243 英大通盈纯债债券C 1.0636 1.1296 1.0633 1.1293 0.0003 0.03%
2026-08-17 008243 英大通盈纯债债券C 1.0633 1.1293 1.0631 1.1291 0.0002 0.02%
2026-08-14 008243 英大通盈纯债债券C 1.0631 1.1291 1.0630 1.1290 0.0001 0.01%
2026-08-13 008243 英大通盈纯债债券C 1.0630 1.1290 1.0626 1.1286 0.0004 0.04%
2026-08-12 008243 英大通盈纯债债券C 1.0626 1.1286 1.0626 1.1286 0.0000 0.00%
2026-08-11 008243 英大通盈纯债债券C 1.0626 1.1286 1.0629 1.1289 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 008243 英大通盈纯债债券C 1.0629 1.1289 1.0625 1.1285 0.0004 0.04%
2026-08-07 008243 英大通盈纯债债券C 1.0625 1.1285 1.0622 1.1282 0.0003 0.03%
2026-08-06 008243 英大通盈纯债债券C 1.0622 1.1282 1.0621 1.1281 0.0001 0.01%
2026-08-05 008243 英大通盈纯债债券C 1.0621 1.1281 1.0621 1.1281 0.0000 0.00%
2026-08-04 008243 英大通盈纯债债券C 1.0621 1.1281 1.0620 1.1280 0.0001 0.01%
2026-08-03 008243 英大通盈纯债债券C 1.0620 1.1280 1.0620 1.1280 0.0000 0.00%
2026-07-31 008243 英大通盈纯债债券C 1.0620 1.1280 1.0617 1.1277 0.0003 0.03%
2026-07-30 008243 英大通盈纯债债券C 1.0617 1.1277 1.0613 1.1273 0.0004 0.04%
2026-07-29 008243 英大通盈纯债债券C 1.0613 1.1273 1.0612 1.1272 0.0001 0.01%
2026-07-28 008243 英大通盈纯债债券C 1.0612 1.1272 1.0613 1.1273 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 008243 英大通盈纯债债券C 1.0613 1.1273 1.0614 1.1274 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 008243 英大通盈纯债债券C 1.0614 1.1274 1.0612 1.1272 0.0002 0.02%
2026-07-23 008243 英大通盈纯债债券C 1.0612 1.1272 1.0613 1.1273 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 008243 英大通盈纯债债券C 1.0613 1.1273 1.0607 1.1267 0.0006 0.06%
2026-07-21 008243 英大通盈纯债债券C 1.0607 1.1267 1.0606 1.1266 0.0001 0.01%
2026-07-20 008243 英大通盈纯债债券C 1.0606 1.1266 1.0608 1.1268 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 008243 英大通盈纯债债券C 1.0608 1.1268 1.0606 1.1266 0.0002 0.02%
2026-07-16 008243 英大通盈纯债债券C 1.0606 1.1266 1.0607 1.1267 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 008243 英大通盈纯债债券C 1.0607 1.1267 1.0606 1.1266 0.0001 0.01%
2026-07-14 008243 英大通盈纯债债券C 1.0606 1.1266 1.0605 1.1265 0.0001 0.01%
2026-07-13 008243 英大通盈纯债债券C 1.0605 1.1265 1.0607 1.1267 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 008243 英大通盈纯债债券C 1.0607 1.1267 1.0607 1.1267 0.0000 0.00%
2026-07-09 008243 英大通盈纯债债券C 1.0607 1.1267 1.0607 1.1267 0.0000 0.00%
2026-07-08 008243 英大通盈纯债债券C 1.0607 1.1267 1.0604 1.1264 0.0003 0.03%
2026-07-07 008243 英大通盈纯债债券C 1.0604 1.1264 1.0603 1.1263 0.0001 0.01%
2026-07-06 008243 英大通盈纯债债券C 1.0603 1.1263 1.0600 1.1260 0.0003 0.03%
2026-07-03 008243 英大通盈纯债债券C 1.0600 1.1260 1.0600 1.1260 0.0000 0.00%
2026-07-02 008243 英大通盈纯债债券C 1.0600 1.1260 1.0599 1.1259 0.0001 0.01%
2026-07-01 008243 英大通盈纯债债券C 1.0599 1.1259 1.0604 1.1264 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 008243 英大通盈纯债债券C 1.0604 1.1264 1.0608 1.1268 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 008243 英大通盈纯债债券C 1.0608 1.1268 1.0602 1.1262 0.0006 0.06%
2026-06-26 008243 英大通盈纯债债券C 1.0602 1.1262 1.0600 1.1260 0.0002 0.02%
2026-06-25 008243 英大通盈纯债债券C 1.0600 1.1260 1.0594 1.1254 0.0006 0.06%
2026-06-24 008243 英大通盈纯债债券C 1.0594 1.1254 1.0594 1.1254 0.0000 0.00%
2026-06-23 008243 英大通盈纯债债券C 1.0594 1.1254 1.0597 1.1257 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 008243 英大通盈纯债债券C 1.0597 1.1257 1.0597 1.1257 0.0000 0.00%
2026-06-18 008243 英大通盈纯债债券C 1.0597 1.1257 1.0595 1.1255 0.0002 0.02%
2026-06-17 008243 英大通盈纯债债券C 1.0595 1.1255 1.0591 1.1251 0.0004 0.04%
2026-06-16 008243 英大通盈纯债债券C 1.0591 1.1251 1.0584 1.1244 0.0007 0.07%
2026-06-15 008243 英大通盈纯债债券C 1.0584 1.1244 1.0583 1.1243 0.0001 0.01%
2026-06-12 008243 英大通盈纯债债券C 1.0583 1.1243 1.0579 1.1239 0.0004 0.04%
2026-06-11 008243 英大通盈纯债债券C 1.0579 1.1239 1.0584 1.1244 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 008243 英大通盈纯债债券C 1.0584 1.1244 1.0590 1.1250 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 008243 英大通盈纯债债券C 1.0590 1.1250 1.0594 1.1254 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 008243 英大通盈纯债债券C 1.0594 1.1254 1.0598 1.1258 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 008243 英大通盈纯债债券C 1.0598 1.1258 1.0602 1.1262 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 008243 英大通盈纯债债券C 1.0602 1.1262 1.0599 1.1259 0.0003 0.03%
2026-06-03 008243 英大通盈纯债债券C 1.0599 1.1259 1.0602 1.1262 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 008243 英大通盈纯债债券C 1.0602 1.1262 1.0602 1.1262 0.0000 0.00%
2026-06-01 008243 英大通盈纯债债券C 1.0602 1.1262 1.0598 1.1258 0.0004 0.04%
2026-05-29 008243 英大通盈纯债债券C 1.0598 1.1258 1.0596 1.1256 0.0002 0.02%
2026-05-28 008243 英大通盈纯债债券C 1.0596 1.1256 1.0594 1.1254 0.0002 0.02%
2026-05-27 008243 英大通盈纯债债券C 1.0594 1.1254 1.0587 1.1247 0.0007 0.07%
2026-05-26 008243 英大通盈纯债债券C 1.0587 1.1247 1.0582 1.1242 0.0005 0.05%
2026-05-25 008243 英大通盈纯债债券C 1.0582 1.1242 1.0578 1.1238 0.0004 0.04%
2026-05-22 008243 英大通盈纯债债券C 1.0578 1.1238 1.0579 1.1239 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 008243 英大通盈纯债债券C 1.0579 1.1239 1.0580 1.1240 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 008243 英大通盈纯债债券C 1.0580 1.1240 1.0580 1.1240 0.0000 0.00%
2026-05-19 008243 英大通盈纯债债券C 1.0580 1.1240 1.0573 1.1233 0.0007 0.07%
2026-05-18 008243 英大通盈纯债债券C 1.0573 1.1233 1.0569 1.1229 0.0004 0.04%
2026-05-15 008243 英大通盈纯债债券C 1.0569 1.1229 1.0569 1.1229 0.0000 0.00%
2026-05-14 008243 英大通盈纯债债券C 1.0569 1.1229 1.0571 1.1231 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 008243 英大通盈纯债债券C 1.0571 1.1231 1.0568 1.1228 0.0003 0.03%
2026-05-12 008243 英大通盈纯债债券C 1.0568 1.1228 1.0566 1.1226 0.0002 0.02%
2026-05-11 008243 英大通盈纯债债券C 1.0566 1.1226 1.0562 1.1222 0.0004 0.04%
2026-05-08 008243 英大通盈纯债债券C 1.0562 1.1222 1.0561 1.1221 0.0001 0.01%
2026-04-30 008243 英大通盈纯债债券C 1.0564 1.1224 1.0566 1.1226 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 008243 英大通盈纯债债券C 1.0566 1.1226 1.0560 1.1220 0.0006 0.06%
2026-04-28 008243 英大通盈纯债债券C 1.0560 1.1220 1.0557 1.1217 0.0003 0.03%
2026-04-27 008243 英大通盈纯债债券C 1.0557 1.1217 1.0562 1.1222 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 008243 英大通盈纯债债券C 1.0562 1.1222 1.0567 1.1227 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 008243 英大通盈纯债债券C 1.0567 1.1227 1.0571 1.1231 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 008243 英大通盈纯债债券C 1.0571 1.1231 1.0567 1.1227 0.0004 0.04%
2026-04-21 008243 英大通盈纯债债券C 1.0567 1.1227 1.0563 1.1223 0.0004 0.04%
2026-04-20 008243 英大通盈纯债债券C 1.0563 1.1223 1.0561 1.1221 0.0002 0.02%
2026-04-17 008243 英大通盈纯债债券C 1.0561 1.1221 1.0554 1.1214 0.0007 0.07%
2026-04-16 008243 英大通盈纯债债券C 1.0554 1.1214 1.0553 1.1213 0.0001 0.01%
2026-04-15 008243 英大通盈纯债债券C 1.0553 1.1213 1.0550 1.1210 0.0003 0.03%
2026-04-14 008243 英大通盈纯债债券C 1.0550 1.1210 1.0549 1.1209 0.0001 0.01%
2026-04-13 008243 英大通盈纯债债券C 1.0549 1.1209 1.0545 1.1205 0.0004 0.04%
2026-04-10 008243 英大通盈纯债债券C 1.0545 1.1205 1.0541 1.1201 0.0004 0.04%
2026-04-09 008243 英大通盈纯债债券C 1.0541 1.1201 1.0543 1.1203 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 008243 英大通盈纯债债券C 1.0543 1.1203 1.0539 1.1199 0.0004 0.04%
2026-04-07 008243 英大通盈纯债债券C 1.0539 1.1199 1.0534 1.1194 0.0005 0.05%
2026-04-03 008243 英大通盈纯债债券C 1.0534 1.1194 1.0529 1.1189 0.0005 0.05%
2026-04-02 008243 英大通盈纯债债券C 1.0529 1.1189 1.0529 1.1189 0.0000 0.00%
2026-04-01 008243 英大通盈纯债债券C 1.0529 1.1189 1.0533 1.1193 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 008243 英大通盈纯债债券C 1.0533 1.1193 1.0534 1.1194 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 008243 英大通盈纯债债券C 1.0534 1.1194 1.0525 1.1185 0.0009 0.09%
2026-03-27 008243 英大通盈纯债债券C 1.0525 1.1185 1.0524 1.1184 0.0001 0.01%
2026-03-26 008243 英大通盈纯债债券C 1.0524 1.1184 1.0523 1.1183 0.0001 0.01%
2026-03-25 008243 英大通盈纯债债券C 1.0523 1.1183 1.0523 1.1183 0.0000 0.00%
2026-03-24 008243 英大通盈纯债债券C 1.0523 1.1183 1.0520 1.1180 0.0003 0.03%
2026-03-23 008243 英大通盈纯债债券C 1.0520 1.1180 1.0520 1.1180 0.0000 0.00%
2026-03-20 008243 英大通盈纯债债券C 1.0520 1.1180 1.0519 1.1179 0.0001 0.01%
2026-03-19 008243 英大通盈纯债债券C 1.0519 1.1179 1.0520 1.1180 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 008243 英大通盈纯债债券C 1.0520 1.1180 1.0513 1.1173 0.0007 0.07%
2026-03-17 008243 英大通盈纯债债券C 1.0513 1.1173 1.0510 1.1170 0.0003 0.03%
2026-03-16 008243 英大通盈纯债债券C 1.0510 1.1170 1.0514 1.1174 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 008243 英大通盈纯债债券C 1.0514 1.1174 1.0515 1.1175 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 008243 英大通盈纯债债券C 1.0515 1.1175 1.0511 1.1171 0.0004 0.04%
2026-03-11 008243 英大通盈纯债债券C 1.0511 1.1171 1.0512 1.1172 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 008243 英大通盈纯债债券C 1.0512 1.1172 1.0512 1.1172 0.0000 0.00%
2026-03-09 008243 英大通盈纯债债券C 1.0512 1.1172 1.0523 1.1183 -0.0011 -0.10%
2026-03-06 008243 英大通盈纯债债券C 1.0523 1.1183 1.0524 1.1184 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 008243 英大通盈纯债债券C 1.0524 1.1184 1.0523 1.1183 0.0001 0.01%
2026-03-04 008243 英大通盈纯债债券C 1.0523 1.1183 1.0518 1.1178 0.0005 0.05%
2026-03-03 008243 英大通盈纯债债券C 1.0518 1.1178 1.0518 1.1178 0.0000 0.00%
2026-03-02 008243 英大通盈纯债债券C 1.0518 1.1178 1.0510 1.1170 0.0008 0.08%
2026-02-27 008243 英大通盈纯债债券C 1.0510 1.1170 1.0507 1.1167 0.0003 0.03%
2026-02-26 008243 英大通盈纯债债券C 1.0507 1.1167 1.0514 1.1174 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 008243 英大通盈纯债债券C 1.0514 1.1174 1.0520 1.1180 -0.0006 -0.06%
2026-02-24 008243 英大通盈纯债债券C 1.0520 1.1180 1.0516 1.1176 0.0004 0.04%
2026-02-13 008243 英大通盈纯债债券C 1.0516 1.1176 1.0516 1.1176 0.0000 0.00%
2026-02-12 008243 英大通盈纯债债券C 1.0516 1.1176 1.0513 1.1173 0.0003 0.03%
2026-02-11 008243 英大通盈纯债债券C 1.0513 1.1173 1.0512 1.1172 0.0001 0.01%
2026-02-10 008243 英大通盈纯债债券C 1.0512 1.1172 1.0511 1.1171 0.0001 0.01%
2026-02-09 008243 英大通盈纯债债券C 1.0511 1.1171 1.0506 1.1166 0.0005 0.05%
2026-02-06 008243 英大通盈纯债债券C 1.0506 1.1166 1.0500 1.1160 0.0006 0.06%
2026-02-05 008243 英大通盈纯债债券C 1.0500 1.1160 1.0495 1.1155 0.0005 0.05%
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2026-01-26 008243 英大通盈纯债债券C 1.0497 1.1157 1.0494 1.1154 0.0003 0.03%
2026-01-23 008243 英大通盈纯债债券C 1.0494 1.1154 1.0489 1.1149 0.0005 0.05%
2026-01-22 008243 英大通盈纯债债券C 1.0489 1.1149 1.0491 1.1151 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 008243 英大通盈纯债债券C 1.0491 1.1151 1.0484 1.1144 0.0007 0.07%
2026-01-20 008243 英大通盈纯债债券C 1.0484 1.1144 1.0476 1.1136 0.0008 0.08%
2026-01-19 008243 英大通盈纯债债券C 1.0476 1.1136 1.0475 1.1135 0.0001 0.01%
2026-01-16 008243 英大通盈纯债债券C 1.0475 1.1135 1.0470 1.1130 0.0005 0.05%
2026-01-15 008243 英大通盈纯债债券C 1.0470 1.1130 1.0469 1.1129 0.0001 0.01%
2026-01-14 008243 英大通盈纯债债券C 1.0469 1.1129 1.0469 1.1129 0.0000 0.00%
2026-01-13 008243 英大通盈纯债债券C 1.0469 1.1129 1.0466 1.1126 0.0003 0.03%
2026-01-12 008243 英大通盈纯债债券C 1.0466 1.1126 1.0459 1.1119 0.0007 0.07%
2026-01-09 008243 英大通盈纯债债券C 1.0459 1.1119 1.0455 1.1115 0.0004 0.04%
2026-01-08 008243 英大通盈纯债债券C 1.0455 1.1115 1.0448 1.1108 0.0007 0.07%
2026-01-07 008243 英大通盈纯债债券C 1.0448 1.1108 1.0456 1.1116 -0.0008 -0.08%
2026-01-06 008243 英大通盈纯债债券C 1.0456 1.1116 1.0467 1.1127 -0.0011 -0.11%
2026-01-05 008243 英大通盈纯债债券C 1.0467 1.1127 1.0471 1.1131 -0.0004 -0.04%
2025-12-31 008243 英大通盈纯债债券C 1.0471 1.1131 1.0467 1.1127 0.0004 0.04%
2025-12-30 008243 英大通盈纯债债券C 1.0467 1.1127 1.0470 1.1130 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 008243 英大通盈纯债债券C 1.0470 1.1130 1.0486 1.1146 -0.0016 -0.15%
2025-12-26 008243 英大通盈纯债债券C 1.0486 1.1146 1.0484 1.1144 0.0002 0.02%
2025-12-25 008243 英大通盈纯债债券C 1.0484 1.1144 1.0487 1.1147 -0.0003 -0.03%
2025-12-24 008243 英大通盈纯债债券C 1.0487 1.1147 1.0484 1.1144 0.0003 0.03%
2025-12-23 008243 英大通盈纯债债券C 1.0484 1.1144 1.0475 1.1135 0.0009 0.09%
2025-12-22 008243 英大通盈纯债债券C 1.0475 1.1135 1.0481 1.1141 -0.0006 -0.06%
2025-12-19 008243 英大通盈纯债债券C 1.0481 1.1141 1.0472 1.1132 0.0009 0.09%
2025-12-18 008243 英大通盈纯债债券C 1.0472 1.1132 1.0473 1.1133 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 008243 英大通盈纯债债券C 1.0473 1.1133 1.0459 1.1119 0.0014 0.13%
2025-12-16 008243 英大通盈纯债债券C 1.0459 1.1119 1.0458 1.1118 0.0001 0.01%
2025-12-15 008243 英大通盈纯债债券C 1.0458 1.1118 1.0470 1.1130 -0.0012 -0.11%
2025-12-12 008243 英大通盈纯债债券C 1.0470 1.1130 1.0482 1.1142 -0.0012 -0.11%
2025-12-11 008243 英大通盈纯债债券C 1.0482 1.1142 1.0474 1.1134 0.0008 0.08%
2025-12-10 008243 英大通盈纯债债券C 1.0474 1.1134 1.0468 1.1128 0.0006 0.06%
2025-12-09 008243 英大通盈纯债债券C 1.0468 1.1128 1.0458 1.1118 0.0010 0.10%
2025-12-08 008243 英大通盈纯债债券C 1.0458 1.1118 1.0460 1.1120 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 008243 英大通盈纯债债券C 1.0460 1.1120 1.0454 1.1114 0.0006 0.06%
2025-12-04 008243 英大通盈纯债债券C 1.0454 1.1114 1.0473 1.1133 -0.0019 -0.18%
2025-12-03 008243 英大通盈纯债债券C 1.0473 1.1133 1.0483 1.1143 -0.0010 -0.10%
2025-12-02 008243 英大通盈纯债债券C 1.0483 1.1143 1.0490 1.1150 -0.0007 -0.07%
2025-12-01 008243 英大通盈纯债债券C 1.0490 1.1150 1.0490 1.1150 0.0000 0.00%
2025-11-28 008243 英大通盈纯债债券C 1.0490 1.1150 1.0483 1.1143 0.0007 0.07%
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2025-11-19 008243 英大通盈纯债债券C 1.0508 1.1168 1.0512 1.1172 -0.0004 -0.04%
2025-11-18 008243 英大通盈纯债债券C 1.0512 1.1172 1.0511 1.1171 0.0001 0.01%
2025-11-17 008243 英大通盈纯债债券C 1.0511 1.1171 1.0507 1.1167 0.0004 0.04%
2025-11-14 008243 英大通盈纯债债券C 1.0507 1.1167 1.0507 1.1167 0.0000 0.00%
2025-11-13 008243 英大通盈纯债债券C 1.0507 1.1167 1.0509 1.1169 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 008243 英大通盈纯债债券C 1.0509 1.1169 1.0506 1.1166 0.0003 0.03%
2025-11-11 008243 英大通盈纯债债券C 1.0506 1.1166 1.0504 1.1164 0.0002 0.02%
2025-11-10 008243 英大通盈纯债债券C 1.0504 1.1164 1.0502 1.1162 0.0002 0.02%
2025-11-07 008243 英大通盈纯债债券C 1.0502 1.1162 1.0506 1.1166 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 008243 英大通盈纯债债券C 1.0506 1.1166 1.0514 1.1174 -0.0008 -0.08%
2025-11-05 008243 英大通盈纯债债券C 1.0514 1.1174 1.0513 1.1173 0.0001 0.01%
2025-11-04 008243 英大通盈纯债债券C 1.0513 1.1173 1.0515 1.1175 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 008243 英大通盈纯债债券C 1.0515 1.1175 1.0513 1.1173 0.0002 0.02%
2025-10-31 008243 英大通盈纯债债券C 1.0513 1.1173 1.0500 1.1160 0.0013 0.12%
2025-10-30 008243 英大通盈纯债债券C 1.0500 1.1160 1.0493 1.1153 0.0007 0.07%
2025-10-29 008243 英大通盈纯债债券C 1.0493 1.1153 1.0491 1.1151 0.0002 0.02%
2025-10-28 008243 英大通盈纯债债券C 1.0491 1.1151 1.0477 1.1137 0.0014 0.13%
2025-10-27 008243 英大通盈纯债债券C 1.0477 1.1137 1.0472 1.1132 0.0005 0.05%
2025-10-24 008243 英大通盈纯债债券C 1.0472 1.1132 1.0477 1.1137 -0.0005 -0.05%
2025-10-23 008243 英大通盈纯债债券C 1.0477 1.1137 1.0480 1.1140 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 008243 英大通盈纯债债券C 1.0480 1.1140 1.0480 1.1140 0.0000 0.00%
2025-10-21 008243 英大通盈纯债债券C 1.0480 1.1140 1.0474 1.1134 0.0006 0.06%
2025-10-20 008243 英大通盈纯债债券C 1.0474 1.1134 1.0481 1.1141 -0.0007 -0.07%
2025-10-17 008243 英大通盈纯债债券C 1.0481 1.1141 1.0469 1.1129 0.0012 0.11%
2025-10-16 008243 英大通盈纯债债券C 1.0469 1.1129 1.0464 1.1124 0.0005 0.05%
2025-10-15 008243 英大通盈纯债债券C 1.0464 1.1124 1.0465 1.1125 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 008243 英大通盈纯债债券C 1.0465 1.1125 1.0463 1.1123 0.0002 0.02%
2025-10-13 008243 英大通盈纯债债券C 1.0463 1.1123 1.0454 1.1114 0.0009 0.09%
2025-10-10 008243 英大通盈纯债债券C 1.0454 1.1114 1.0458 1.1118 -0.0004 -0.04%
2025-10-09 008243 英大通盈纯债债券C 1.0458 1.1118 1.0449 1.1109 0.0009 0.09%
2025-09-30 008243 英大通盈纯债债券C 1.0449 1.1109 1.0438 1.1098 0.0011 0.11%
2025-09-29 008243 英大通盈纯债债券C 1.0438 1.1098 1.0446 1.1106 -0.0008 -0.08%
2025-09-26 008243 英大通盈纯债债券C 1.0446 1.1106 1.0445 1.1105 0.0001 0.01%
2025-09-25 008243 英大通盈纯债债券C 1.0445 1.1105 1.0443 1.1103 0.0002 0.02%
2025-09-24 008243 英大通盈纯债债券C 1.0443 1.1103 1.0458 1.1118 -0.0015 -0.14%
2025-09-23 008243 英大通盈纯债债券C 1.0458 1.1118 1.0469 1.1129 -0.0011 -0.11%
2025-09-22 008243 英大通盈纯债债券C 1.0469 1.1129 1.0463 1.1123 0.0006 0.06%
2025-09-19 008243 英大通盈纯债债券C 1.0463 1.1123 1.0477 1.1137 -0.0014 -0.13%
2025-09-18 008243 英大通盈纯债债券C 1.0477 1.1137 1.0485 1.1145 -0.0008 -0.08%
2025-09-17 008243 英大通盈纯债债券C 1.0485 1.1145 1.0473 1.1133 0.0012 0.11%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.51%
英大碳中和混合C 1.5229 3.51%
英大策略优选A 4.2140 3.25%
英大策略优选C 3.9344 3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.21%
英大国企改革A 2.9045 3.10%
英大睿盛A 2.9347 2.99%
英大睿盛C 2.9913 2.98%
英大领先回报A 1.8858 2.81%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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