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英大通盈纯债债券C基金净值查询(008243)

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今天最新净值 1.0636 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1296
成立日期：2019-12-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：60.9280亿
最近资产：63.03亿
基金公司：英大基金
基金经理：张婧珣

近一月英大通盈纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,英大通盈纯债债券C(008243)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008243	英大通盈纯债债券C	1.0638	1.1298	1.0636	1.1296	0.0002	0.02%
2026-09-15	008243	英大通盈纯债债券C	1.0636	1.1296	1.0634	1.1294	0.0002	0.02%
2026-09-14	008243	英大通盈纯债债券C	1.0634	1.1294	1.0634	1.1294	0.0000	0.00%
2026-09-11	008243	英大通盈纯债债券C	1.0634	1.1294	1.0635	1.1295	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008243	英大通盈纯债债券C	1.0635	1.1295	1.0637	1.1297	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	008243	英大通盈纯债债券C	1.0637	1.1297	1.0637	1.1297	0.0000	0.00%
2026-09-08	008243	英大通盈纯债债券C	1.0637	1.1297	1.0638	1.1298	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008243	英大通盈纯债债券C	1.0638	1.1298	1.0636	1.1296	0.0002	0.02%
2026-09-04	008243	英大通盈纯债债券C	1.0636	1.1296	1.0636	1.1296	0.0000	0.00%
2026-09-03	008243	英大通盈纯债债券C	1.0636	1.1296	1.0632	1.1292	0.0004	0.04%

2026-09-02	008243	英大通盈纯债债券C	1.0632	1.1292	1.0633	1.1293	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	008243	英大通盈纯债债券C	1.0633	1.1293	1.0629	1.1289	0.0004	0.04%
2026-08-31	008243	英大通盈纯债债券C	1.0629	1.1289	1.0627	1.1287	0.0002	0.02%
2026-08-28	008243	英大通盈纯债债券C	1.0627	1.1287	1.0627	1.1287	0.0000	0.00%
2026-08-27	008243	英大通盈纯债债券C	1.0627	1.1287	1.0632	1.1292	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	008243	英大通盈纯债债券C	1.0632	1.1292	1.0634	1.1294	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	008243	英大通盈纯债债券C	1.0634	1.1294	1.0635	1.1295	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	008243	英大通盈纯债债券C	1.0635	1.1295	1.0631	1.1291	0.0004	0.04%
2026-08-21	008243	英大通盈纯债债券C	1.0631	1.1291	1.0632	1.1292	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008243	英大通盈纯债债券C	1.0632	1.1292	1.0633	1.1293	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008243	英大通盈纯债债券C	1.0633	1.1293	1.0636	1.1296	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	008243	英大通盈纯债债券C	1.0636	1.1296	1.0633	1.1293	0.0003	0.03%
2026-08-17	008243	英大通盈纯债债券C	1.0633	1.1293	1.0631	1.1291	0.0002	0.02%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合A	1.5455	3.51%
英大碳中和混合C	1.5229	3.51%
英大策略优选A	4.2140	3.25%
英大策略优选C	3.9344	3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0069	3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0039	3.21%
英大国企改革A	2.9045	3.10%
英大睿盛A	2.9347	2.99%
英大睿盛C	2.9913	2.98%
英大领先回报A	1.8858	2.81%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%