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英大上证科创板综合指数增强发起A - 基金主页(代码:026163)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0075 0.0006 0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9559 0.0014 0.1500% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0075
成立日期：2025-12-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8907亿
最近资产：0.89亿
基金公司：英大基金
基金经理：张媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.94%	6.98%	-7.14%	-15.33%	-	-	-	-2.77%
同类排名	1675/4773	317/5517	4307/5427	4206/5241				-

英大上证科创板综合指数增强发起A(026163)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0386	3.09%
2026-09-17	1.0075	0.06%
2026-09-16	1.0069	3.22%
2026-09-15	0.9755	0.76%
2026-09-14	0.9681	-0.28%
2026-09-11	0.9708	-1.44%

英大上证科创板综合指数增强发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.48%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.80%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.74%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	2.39%	1.23%
688525	XD佰维存	0.0000	2.27%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	1.73%	2.26%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.55%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.0000	1.46%	13.49%
688008	澜起科技	0.0000	1.40%	0.56%
688120	华海清科	0.0000	1.05%	1.51%

英大上证科创板综合指数增强发起A(026163)基金档案

基金代码	026163	基金简称	英大上证科创板综合指数增强发起A	基金全称
发行日期	2025-12-09~2025-12-25	成立日期	2025-12-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	张媛	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	0.89亿	最近份额	0.8907亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0356	3.10%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0386	3.09%
英大碳中和混合A	1.5745	2.62%
英大碳中和混合C	1.5514	2.62%
英大领先回报A	1.9117	2.28%
英大睿盛A	2.9651	1.85%
英大睿盛C	3.0223	1.85%
英大策略优选A	4.2669	1.83%
英大策略优选C	3.9837	1.83%
英大灵活配置A	1.0432	1.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%