英大上证科创板综合指数增强发起A基金净值查询(026163)
今天最新净值
0.9755
0.0074 0.76%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9559
0.0014 0.1500%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9755
- 成立日期：2025-12-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8907亿
- 最近资产：0.89亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：张媛
近一月英大上证科创板综合指数增强发起A基金净值查询
近一月,英大上证科创板综合指数增强发起A(026163)基金累计收益率-6.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026163 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0069 |
1.0069 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0314 |
3.22% |
| 2026-09-15 |
026163 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
0.9755 |
0.9755 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0074 |
0.76% |
| 2026-09-14 |
026163 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
0.9681 |
0.9681 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
026163 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
0.9708 |
0.9708 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0142 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
026163 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
0.9850 |
0.9850 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0108 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
026163 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
0.9958 |
0.9958 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
026163 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
026163 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0131 |
1.0131 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0181 |
1.82% |
| 2026-09-04 |
026163 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
0.9950 |
0.9950 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0211 |
-2.08% |
| 2026-09-03 |
026163 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
026163 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0116 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
026163 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0235 |
-2.24% |
| 2026-08-31 |
026163 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0187 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
026163 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0171 |
-1.66% |
| 2026-08-27 |
026163 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0358 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
026163 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
026163 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
026163 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0318 |
-3.05% |
| 2026-08-21 |
026163 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
026163 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
026163 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0406 |
1.0406 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0778 |
-7.48% |
| 2026-08-18 |
026163 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
026163 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.1152 |
1.1152 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0415 |
3.87% |
