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英大安悦纯债债券C - 基金主页(代码:015621)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0321 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1211
成立日期：2022-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：56.0921亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	0.04%	0.05%	0.40%	1.96%	3.73%	8.23%	11.08%
同类排名	1363/2488	1147/2522	2078/2515	1931/2504	1746/2453	1641/2168	1080/1723	-

英大安悦纯债债券C(015621)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0324	0.03%
2026-09-17	1.0321	0.01%
2026-09-16	1.0320	0.02%
2026-09-15	1.0318	0.02%
2026-09-14	1.0316	0.01%
2026-09-11	1.0315	-0.02%

英大安悦纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	分红	每份派现金0.0090元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	分红	每份派现金0.0200元
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	分红	每份派现金0.0300元

英大安悦纯债债券C(015621)基金档案

基金代码	015621	基金简称	英大安悦纯债债券C	基金全称
发行日期	2022-05-27~2022-06-01	成立日期	2022-06-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕一楠	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	56.0921亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0356	3.10%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0386	3.09%
英大碳中和混合A	1.5745	2.62%
英大碳中和混合C	1.5514	2.62%
英大领先回报A	1.9117	2.28%
英大睿盛A	2.9651	1.85%
英大睿盛C	3.0223	1.85%
英大策略优选A	4.2669	1.83%
英大策略优选C	3.9837	1.83%
英大灵活配置A	1.0432	1.72%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%