英大安悦纯债债券C基金净值查询(015621)
今天最新净值
1.0316
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1206
- 成立日期：2022-06-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：56.0921亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：吕一楠
近一月,英大安悦纯债债券C(015621)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015621 |
英大安悦纯债债券C |
1.0318 |
1.1208 |
1.0316 |
1.1206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015621 |
英大安悦纯债债券C |
1.0316 |
1.1206 |
1.0315 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015621 |
英大安悦纯债债券C |
1.0315 |
1.1205 |
1.0317 |
1.1207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
015621 |
英大安悦纯债债券C |
1.0317 |
1.1207 |
1.0318 |
1.1208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
015621 |
英大安悦纯债债券C |
1.0318 |
1.1208 |
1.0318 |
1.1208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
015621 |
英大安悦纯债债券C |
1.0318 |
1.1208 |
1.0319 |
1.1209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
015621 |
英大安悦纯债债券C |
1.0319 |
1.1209 |
1.0317 |
1.1207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
015621 |
英大安悦纯债债券C |
1.0317 |
1.1207 |
1.0317 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
015621 |
英大安悦纯债债券C |
1.0317 |
1.1207 |
1.0313 |
1.1203 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
015621 |
英大安悦纯债债券C |
1.0313 |
1.1203 |
1.0314 |
1.1204 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
015621 |
英大安悦纯债债券C |
1.0314 |
1.1204 |
1.0310 |
1.1200 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
015621 |
英大安悦纯债债券C |
1.0310 |
1.1200 |
1.0308 |
1.1198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
015621 |
英大安悦纯债债券C |
1.0308 |
1.1198 |
1.0307 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
015621 |
英大安悦纯债债券C |
1.0307 |
1.1197 |
1.0312 |
1.1202 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
015621 |
英大安悦纯债债券C |
1.0312 |
1.1202 |
1.0316 |
1.1206 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
015621 |
英大安悦纯债债券C |
1.0316 |
1.1206 |
1.0317 |
1.1207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
015621 |
英大安悦纯债债券C |
1.0317 |
1.1207 |
1.0314 |
1.1204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
015621 |
英大安悦纯债债券C |
1.0314 |
1.1204 |
1.0315 |
1.1205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
015621 |
英大安悦纯债债券C |
1.0315 |
1.1205 |
1.0316 |
1.1206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
015621 |
英大安悦纯债债券C |
1.0316 |
1.1206 |
1.0319 |
1.1209 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
015621 |
英大安悦纯债债券C |
1.0319 |
1.1209 |
1.0316 |
1.1206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
015621 |
英大安悦纯债债券C |
1.0316 |
1.1206 |
1.0311 |
1.1201 |
0.0005 |
0.05% |
