基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

英大安悦纯债债券C(015621)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0321 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1211
成立日期：2022-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：56.0921亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	每份派现金0.0090元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	每份派现金0.0200元
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	每份派现金0.0300元

标签云

英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0356	3.10%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0386	3.09%
英大碳中和混合A	1.5745	2.62%
英大碳中和混合C	1.5514	2.62%
英大领先回报A	1.9117	2.28%
英大睿盛A	2.9651	1.85%
英大睿盛C	3.0223	1.85%
英大策略优选A	4.2669	1.83%