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英大安悦纯债债券C基金净值查询(015621)

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今天最新净值 1.0318 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1208
成立日期：2022-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：56.0921亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

近一周英大安悦纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,英大安悦纯债债券C(015621)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015621	英大安悦纯债债券C	1.0320	1.1210	1.0318	1.1208	0.0002	0.02%
2026-09-15	015621	英大安悦纯债债券C	1.0318	1.1208	1.0316	1.1206	0.0002	0.02%
2026-09-14	015621	英大安悦纯债债券C	1.0316	1.1206	1.0315	1.1205	0.0001	0.01%
2026-09-11	015621	英大安悦纯债债券C	1.0315	1.1205	1.0317	1.1207	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015621	英大安悦纯债债券C	1.0317	1.1207	1.0318	1.1208	-0.0001	-0.01%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%
英大通盈纯债债券A	1.0789	0.00%
英大通盈纯债债券C	1.0638	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%