英大睿鑫C基金净值查询(003447)
今天最新净值
1.6569
0.0264 1.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0924
0.0114 0.5486%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7569
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3036亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：刘宇斌
近一月,英大睿鑫C(003447)基金累计收益率-9.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.6480 |
1.7480 |
1.6569 |
1.7569 |
-0.0089 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.6569 |
1.7569 |
1.6305 |
1.7305 |
0.0264 |
1.62% |
| 2026-09-11 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.6305 |
1.7305 |
1.6609 |
1.7609 |
-0.0304 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.6609 |
1.7609 |
1.6895 |
1.7895 |
-0.0286 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.6895 |
1.7895 |
1.7040 |
1.8040 |
-0.0145 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.7040 |
1.8040 |
1.6889 |
1.7889 |
0.0151 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.6889 |
1.7889 |
1.6774 |
1.7774 |
0.0115 |
0.69% |
| 2026-09-04 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.6774 |
1.7774 |
1.6911 |
1.7911 |
-0.0137 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.6911 |
1.7911 |
1.6755 |
1.7755 |
0.0156 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.6755 |
1.7755 |
1.6894 |
1.7894 |
-0.0139 |
-0.82% |
|
|
| 2026-09-01 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.6894 |
1.7894 |
1.7050 |
1.8050 |
-0.0156 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.7050 |
1.8050 |
1.7272 |
1.8272 |
-0.0222 |
-1.30% |
| 2026-08-28 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.7272 |
1.8272 |
1.7432 |
1.8432 |
-0.0160 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.7432 |
1.8432 |
1.7160 |
1.8160 |
0.0272 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.7160 |
1.8160 |
1.7202 |
1.8202 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.7202 |
1.8202 |
1.7017 |
1.8017 |
0.0185 |
1.09% |
| 2026-08-24 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.7017 |
1.8017 |
1.7575 |
1.8575 |
-0.0558 |
-3.17% |
| 2026-08-21 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.7575 |
1.8575 |
1.8109 |
1.9109 |
-0.0534 |
-3.04% |
| 2026-08-20 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.8109 |
1.9109 |
1.7646 |
1.8646 |
0.0463 |
2.62% |
| 2026-08-19 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.7646 |
1.8646 |
1.8162 |
1.9162 |
-0.0516 |
-2.84% |
| 2026-08-18 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.8162 |
1.9162 |
1.8316 |
1.9316 |
-0.0154 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
003447 |
英大睿鑫C |
1.8316 |
1.9316 |
1.8298 |
1.9298 |
0.0018 |
0.10% |
