英大睿鑫A基金净值查询(003446)
今天最新净值
1.7003
-0.0092 -0.54%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1567
0.0118 0.5486%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8003
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2951亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：刘宇斌
近一月,英大睿鑫A(003446)基金累计收益率-9.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7325 |
1.8325 |
1.7003 |
1.8003 |
0.0322 |
1.89% |
| 2026-09-15 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7003 |
1.8003 |
1.7095 |
1.8095 |
-0.0092 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7095 |
1.8095 |
1.6823 |
1.7823 |
0.0272 |
1.62% |
| 2026-09-11 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.6823 |
1.7823 |
1.7135 |
1.8135 |
-0.0312 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7135 |
1.8135 |
1.7431 |
1.8431 |
-0.0296 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7431 |
1.8431 |
1.7580 |
1.8580 |
-0.0149 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7580 |
1.8580 |
1.7425 |
1.8425 |
0.0155 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7425 |
1.8425 |
1.7305 |
1.8305 |
0.0120 |
0.69% |
| 2026-09-04 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7305 |
1.8305 |
1.7447 |
1.8447 |
-0.0142 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7447 |
1.8447 |
1.7286 |
1.8286 |
0.0161 |
0.93% |
|
|
| 2026-09-02 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7286 |
1.8286 |
1.7429 |
1.8429 |
-0.0143 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7429 |
1.8429 |
1.7589 |
1.8589 |
-0.0160 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7589 |
1.8589 |
1.7819 |
1.8819 |
-0.0230 |
-1.31% |
| 2026-08-28 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7819 |
1.8819 |
1.7983 |
1.8983 |
-0.0164 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7983 |
1.8983 |
1.7703 |
1.8703 |
0.0280 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7703 |
1.8703 |
1.7746 |
1.8746 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7746 |
1.8746 |
1.7555 |
1.8555 |
0.0191 |
1.09% |
| 2026-08-24 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7555 |
1.8555 |
1.8131 |
1.9131 |
-0.0576 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.8131 |
1.9131 |
1.8681 |
1.9681 |
-0.0550 |
-3.03% |
| 2026-08-20 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.8681 |
1.9681 |
1.8203 |
1.9203 |
0.0478 |
2.63% |
| 2026-08-19 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.8203 |
1.9203 |
1.8736 |
1.9736 |
-0.0533 |
-2.84% |
| 2026-08-18 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.8736 |
1.9736 |
1.8895 |
1.9895 |
-0.0159 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.8895 |
1.9895 |
1.8876 |
1.9876 |
0.0019 |
0.10% |
