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英大灵活配置混合型发起式B(英大灵活配置B) - 基金主页(代码:001271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9290 0.0060 0.65% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2218 0.0110 0.9075% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1790
成立日期：2015-05-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4774亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：英大基金
基金经理：刘宇斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-34.99%	-4.15%	-9.40%	-23.17%	-37.19%	2.57%	-24.57%	58.70%
同类排名	2276/2282	2148/2314	2233/2307	2197/2292	2256/2265	2081/2173	2054/2101	-

英大灵活配置混合型发起式B(001271)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9553	2.83%
2026-09-16	0.9290	0.65%
2026-09-15	0.9230	-2.03%
2026-09-14	0.9417	1.45%
2026-09-11	0.9282	-1.99%
2026-09-10	0.9467	-2.38%

英大灵活配置混合型发起式B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	分红	每份派现金0.0500元
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-28	分红	每份派现金0.0500元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	分红	每份派现金0.0500元
2019-04-23	2019-04-23	2019-04-24	分红	每份派现金0.0500元
2016-12-16	2016-12-16	2016-12-19	分红	每份派现金0.0500元

英大灵活配置混合型发起式B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603119	浙江荣泰	0.0000	7.67%	0.41%
002472	双环传动	0.0000	5.28%	-2.17%
688787	海天瑞声	0.0000	5.07%	6.16%
688322	奥比中光-W	0.0000	4.97%	-0.05%
688017	绿的谐波	0.0000	4.88%	0.61%
002050	三花智控	0.0000	4.64%	-1.00%
300953	震裕科技	0.0000	4.34%	1.25%
688279	峰岹科技	0.0000	4.32%	2.88%
603286	日盈电子	0.0000	4.30%	1.55%
601689	拓普集团	0.0000	4.12%	0.04%

英大灵活配置混合型发起式B(001271)基金档案

基金代码	001271	基金简称	英大灵活配置混合型发起式B	基金全称
发行日期	2015-05-04~2015-05-05	成立日期	2015-05-07	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘宇斌	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	0.26亿元	最近份额	0.4774亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0356	3.10%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0386	3.09%
英大碳中和混合A	1.5745	2.62%
英大碳中和混合C	1.5514	2.62%
英大领先回报A	1.9117	2.28%
英大睿盛A	2.9651	1.85%
英大睿盛C	3.0223	1.85%
英大策略优选A	4.2669	1.83%
英大策略优选C	3.9837	1.83%
英大灵活配置A	1.0432	1.72%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%