英大灵活配置混合型发起式B(英大灵活配置B)基金净值查询(001271)
今天最新净值
0.9290
0.0060 0.65%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2218
0.0110 0.9075%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1790
- 成立日期：2015-05-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4774亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：刘宇斌
近一年英大灵活配置混合型发起式B|英大灵活配置B基金净值查询
近一年,英大灵活配置混合型发起式B(001271)基金累计收益率-37.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9553 |
1.2053 |
0.9290 |
1.1790 |
0.0263 |
2.83% |
| 2026-09-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9290 |
1.1790 |
0.9230 |
1.1730 |
0.0060 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9230 |
1.1730 |
0.9417 |
1.1917 |
-0.0187 |
-2.03% |
| 2026-09-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9417 |
1.1917 |
0.9282 |
1.1782 |
0.0135 |
1.45% |
| 2026-09-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9282 |
1.1782 |
0.9467 |
1.1967 |
-0.0185 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9467 |
1.1967 |
0.9692 |
1.2192 |
-0.0225 |
-2.38% |
| 2026-09-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9692 |
1.2192 |
0.9816 |
1.2316 |
-0.0124 |
-1.28% |
| 2026-09-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9816 |
1.2316 |
0.9926 |
1.2426 |
-0.0110 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9926 |
1.2426 |
0.9497 |
1.1997 |
0.0429 |
4.52% |
| 2026-09-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9497 |
1.1997 |
0.9798 |
1.2298 |
-0.0301 |
-3.17% |
|
|
| 2026-09-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9798 |
1.2298 |
0.9667 |
1.2167 |
0.0131 |
1.36% |
| 2026-09-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9667 |
1.2167 |
0.9775 |
1.2275 |
-0.0108 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9775 |
1.2275 |
0.9935 |
1.2435 |
-0.0160 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9935 |
1.2435 |
0.9763 |
1.2263 |
0.0172 |
1.76% |
| 2026-08-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9763 |
1.2263 |
0.9943 |
1.2443 |
-0.0180 |
-1.84% |
| 2026-08-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9943 |
1.2443 |
0.9714 |
1.2214 |
0.0229 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9714 |
1.2214 |
0.9745 |
1.2245 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9745 |
1.2245 |
0.9618 |
1.2118 |
0.0127 |
1.32% |
| 2026-08-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9618 |
1.2118 |
0.9755 |
1.2255 |
-0.0137 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9755 |
1.2255 |
0.9611 |
1.2111 |
0.0144 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9611 |
1.2111 |
0.9614 |
1.2114 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9614 |
1.2114 |
1.0648 |
1.3148 |
-0.1034 |
-10.76% |
| 2026-08-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0648 |
1.3148 |
1.0559 |
1.3059 |
0.0089 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0559 |
1.3059 |
1.0254 |
1.2754 |
0.0305 |
2.97% |
| 2026-08-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0254 |
1.2754 |
1.0341 |
1.2841 |
-0.0087 |
-0.84% |
|
|
| 2026-08-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0341 |
1.2841 |
1.0403 |
1.2903 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0403 |
1.2903 |
1.0407 |
1.2907 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0407 |
1.2907 |
1.0007 |
1.2507 |
0.0400 |
4.00% |
| 2026-08-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0007 |
1.2507 |
1.0175 |
1.2675 |
-0.0168 |
-1.68% |
| 2026-08-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0175 |
1.2675 |
1.0064 |
1.2564 |
0.0111 |
1.10% |
| 2026-08-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0064 |
1.2564 |
1.0112 |
1.2612 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-08-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0112 |
1.2612 |
0.9802 |
1.2302 |
0.0310 |
3.16% |
| 2026-08-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9802 |
1.2302 |
0.9612 |
1.2112 |
0.0190 |
1.98% |
| 2026-08-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9612 |
1.2112 |
0.9446 |
1.1946 |
0.0166 |
1.76% |
| 2026-07-31 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9446 |
1.1946 |
0.8921 |
1.1421 |
0.0525 |
5.88% |
| 2026-07-30 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.8921 |
1.1421 |
0.9170 |
1.1670 |
-0.0249 |
-2.72% |
| 2026-07-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9170 |
1.1670 |
0.9183 |
1.1683 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9183 |
1.1683 |
0.9342 |
1.1842 |
-0.0159 |
-1.70% |
| 2026-07-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9342 |
1.1842 |
0.9162 |
1.1662 |
0.0180 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9162 |
1.1662 |
0.9434 |
1.1934 |
-0.0272 |
-2.88% |
| 2026-07-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9434 |
1.1934 |
0.9494 |
1.1994 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2026-07-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9494 |
1.1994 |
0.9631 |
1.2131 |
-0.0137 |
-1.42% |
| 2026-07-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9631 |
1.2131 |
0.9455 |
1.1955 |
0.0176 |
1.86% |
| 2026-07-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9455 |
1.1955 |
0.9887 |
1.2387 |
-0.0432 |
-4.57% |
| 2026-07-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9887 |
1.2387 |
1.0667 |
1.3167 |
-0.0780 |
-7.31% |
| 2026-07-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0667 |
1.3167 |
1.0799 |
1.3299 |
-0.0132 |
-1.22% |
| 2026-07-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0799 |
1.3299 |
1.0837 |
1.3337 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-07-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0837 |
1.3337 |
1.0818 |
1.3318 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0818 |
1.3318 |
1.1430 |
1.3930 |
-0.0612 |
-5.66% |
| 2026-07-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1430 |
1.3930 |
1.1288 |
1.3788 |
0.0142 |
1.26% |
| 2026-07-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1288 |
1.3788 |
1.1128 |
1.3628 |
0.0160 |
1.44% |
| 2026-07-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1128 |
1.3628 |
1.1762 |
1.4262 |
-0.0634 |
-5.70% |
| 2026-07-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1762 |
1.4262 |
1.2067 |
1.4567 |
-0.0305 |
-2.59% |
| 2026-07-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2067 |
1.4567 |
1.2480 |
1.4980 |
-0.0413 |
-3.42% |
| 2026-07-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2480 |
1.4980 |
1.1686 |
1.4186 |
0.0794 |
6.79% |
| 2026-07-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1686 |
1.4186 |
1.1562 |
1.4062 |
0.0124 |
1.07% |
| 2026-07-01 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1562 |
1.4062 |
1.1240 |
1.3740 |
0.0322 |
2.86% |
| 2026-06-30 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1240 |
1.3740 |
1.0593 |
1.3093 |
0.0647 |
6.11% |
| 2026-06-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0593 |
1.3093 |
1.0675 |
1.3175 |
-0.0082 |
-0.77% |
| 2026-06-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0675 |
1.3175 |
1.1220 |
1.3720 |
-0.0545 |
-5.11% |
| 2026-06-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1220 |
1.3720 |
1.1458 |
1.3958 |
-0.0238 |
-2.12% |
| 2026-06-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1458 |
1.3958 |
1.1450 |
1.3950 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1450 |
1.3950 |
1.1771 |
1.4271 |
-0.0321 |
-2.73% |
| 2026-06-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1771 |
1.4271 |
1.2205 |
1.4705 |
-0.0434 |
-3.69% |
| 2026-06-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2205 |
1.4705 |
1.2034 |
1.4534 |
0.0171 |
1.42% |
| 2026-06-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2034 |
1.4534 |
1.2091 |
1.4591 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-06-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2091 |
1.4591 |
1.2087 |
1.4587 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2087 |
1.4587 |
1.1896 |
1.4396 |
0.0191 |
1.61% |
| 2026-06-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1896 |
1.4396 |
1.1993 |
1.4493 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2026-06-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1993 |
1.4493 |
1.2307 |
1.4807 |
-0.0314 |
-2.62% |
| 2026-06-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2307 |
1.4807 |
1.2940 |
1.5440 |
-0.0633 |
-5.14% |
| 2026-06-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2940 |
1.5440 |
1.2979 |
1.5479 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-06-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2979 |
1.5479 |
1.2887 |
1.5387 |
0.0092 |
0.71% |
| 2026-06-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2887 |
1.5387 |
1.2604 |
1.5104 |
0.0283 |
2.25% |
| 2026-06-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2604 |
1.5104 |
1.2325 |
1.4825 |
0.0279 |
2.26% |
| 2026-06-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2325 |
1.4825 |
1.2202 |
1.4702 |
0.0123 |
1.01% |
| 2026-06-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2202 |
1.4702 |
1.2156 |
1.4656 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-06-01 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2156 |
1.4656 |
1.2303 |
1.4803 |
-0.0147 |
-1.19% |
| 2026-05-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2303 |
1.4803 |
1.2907 |
1.5407 |
-0.0604 |
-4.91% |
| 2026-05-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2907 |
1.5407 |
1.3190 |
1.5690 |
-0.0283 |
-2.19% |
| 2026-05-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3190 |
1.5690 |
1.3736 |
1.6236 |
-0.0546 |
-4.14% |
| 2026-05-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3736 |
1.6236 |
1.3840 |
1.6340 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2026-05-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3840 |
1.6340 |
1.3886 |
1.6386 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-05-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3886 |
1.6386 |
1.3750 |
1.6250 |
0.0136 |
0.99% |
| 2026-05-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3750 |
1.6250 |
1.3387 |
1.5887 |
0.0363 |
2.71% |
| 2026-05-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3387 |
1.5887 |
1.3506 |
1.6006 |
-0.0119 |
-0.88% |
| 2026-05-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3506 |
1.6006 |
1.3492 |
1.5992 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3492 |
1.5992 |
1.3315 |
1.5815 |
0.0177 |
1.33% |
| 2026-05-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3315 |
1.5815 |
1.2899 |
1.5399 |
0.0416 |
3.23% |
| 2026-05-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2899 |
1.5399 |
1.3142 |
1.5642 |
-0.0243 |
-1.85% |
| 2026-05-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3142 |
1.5642 |
1.3086 |
1.5586 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-05-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3086 |
1.5586 |
1.3184 |
1.5684 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2026-05-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3184 |
1.5684 |
1.3232 |
1.5732 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-05-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3232 |
1.5732 |
1.2835 |
1.5335 |
0.0397 |
3.09% |
| 2026-04-30 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2109 |
1.4609 |
1.1825 |
1.4325 |
0.0284 |
2.40% |
| 2026-04-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1825 |
1.4325 |
1.1732 |
1.4232 |
0.0093 |
0.79% |
| 2026-04-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1732 |
1.4232 |
1.2082 |
1.4582 |
-0.0350 |
-2.98% |
| 2026-04-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2082 |
1.4582 |
1.1995 |
1.4495 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-04-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1995 |
1.4495 |
1.2175 |
1.4675 |
-0.0180 |
-1.50% |
| 2026-04-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2175 |
1.4675 |
1.2538 |
1.5038 |
-0.0363 |
-2.98% |
| 2026-04-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2538 |
1.5038 |
1.2465 |
1.4965 |
0.0073 |
0.59% |
| 2026-04-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2465 |
1.4965 |
1.2414 |
1.4914 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-04-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2414 |
1.4914 |
1.2468 |
1.4968 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-04-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2468 |
1.4968 |
1.2432 |
1.4932 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-04-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2432 |
1.4932 |
1.2245 |
1.4745 |
0.0187 |
1.53% |
| 2026-04-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2245 |
1.4745 |
1.2280 |
1.4780 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2280 |
1.4780 |
1.2086 |
1.4586 |
0.0194 |
1.61% |
| 2026-04-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2086 |
1.4586 |
1.2119 |
1.4619 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2119 |
1.4619 |
1.1967 |
1.4467 |
0.0152 |
1.27% |
| 2026-04-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1967 |
1.4467 |
1.2063 |
1.4563 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2026-04-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2063 |
1.4563 |
1.1452 |
1.3952 |
0.0611 |
5.34% |
| 2026-04-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1452 |
1.3952 |
1.1457 |
1.3957 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1457 |
1.3957 |
1.1570 |
1.4070 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1570 |
1.4070 |
1.1817 |
1.4317 |
-0.0247 |
-2.09% |
| 2026-04-01 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1817 |
1.4317 |
1.1408 |
1.3908 |
0.0409 |
3.59% |
| 2026-03-31 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1408 |
1.3908 |
1.1577 |
1.4077 |
-0.0169 |
-1.46% |
| 2026-03-30 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1577 |
1.4077 |
1.1543 |
1.4043 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1543 |
1.4043 |
1.1512 |
1.4012 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1512 |
1.4012 |
1.1599 |
1.4099 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2026-03-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1599 |
1.4099 |
1.1297 |
1.3797 |
0.0302 |
2.67% |
| 2026-03-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1297 |
1.3797 |
1.1234 |
1.3734 |
0.0063 |
0.56% |
| 2026-03-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1234 |
1.3734 |
1.1630 |
1.4130 |
-0.0396 |
-3.40% |
| 2026-03-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1630 |
1.4130 |
1.1799 |
1.4299 |
-0.0169 |
-1.43% |
| 2026-03-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1799 |
1.4299 |
1.2200 |
1.4700 |
-0.0401 |
-3.29% |
| 2026-03-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2200 |
1.4700 |
1.2108 |
1.4608 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-03-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2108 |
1.4608 |
1.2398 |
1.4898 |
-0.0290 |
-2.34% |
| 2026-03-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2398 |
1.4898 |
1.2526 |
1.5026 |
-0.0128 |
-1.02% |
| 2026-03-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2526 |
1.5026 |
1.2804 |
1.5304 |
-0.0278 |
-2.22% |
| 2026-03-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2804 |
1.5304 |
1.2975 |
1.5475 |
-0.0171 |
-1.32% |
| 2026-03-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2975 |
1.5475 |
1.3086 |
1.5586 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2026-03-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3086 |
1.5586 |
1.2516 |
1.5016 |
0.0570 |
4.55% |
| 2026-03-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2516 |
1.5016 |
1.2729 |
1.5229 |
-0.0213 |
-1.67% |
| 2026-03-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2729 |
1.5229 |
1.2621 |
1.5121 |
0.0108 |
0.86% |
| 2026-03-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2621 |
1.5121 |
1.2451 |
1.4951 |
0.0170 |
1.37% |
| 2026-03-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2451 |
1.4951 |
1.2523 |
1.5023 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-03-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2523 |
1.5023 |
1.3101 |
1.5601 |
-0.0578 |
-4.41% |
| 2026-03-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3101 |
1.5601 |
1.3458 |
1.5958 |
-0.0357 |
-2.72% |
| 2026-02-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3458 |
1.5958 |
1.3616 |
1.6116 |
-0.0158 |
-1.17% |
| 2026-02-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3616 |
1.6116 |
1.3589 |
1.6089 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-02-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3589 |
1.6089 |
1.3564 |
1.6064 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3564 |
1.6064 |
1.3875 |
1.6375 |
-0.0311 |
-2.29% |
| 2026-02-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3875 |
1.6375 |
1.3878 |
1.6378 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3878 |
1.6378 |
1.3762 |
1.6262 |
0.0116 |
0.84% |
| 2026-02-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3762 |
1.6262 |
1.3989 |
1.6489 |
-0.0227 |
-1.65% |
| 2026-02-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3989 |
1.6489 |
1.3898 |
1.6398 |
0.0091 |
0.65% |
| 2026-02-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3898 |
1.6398 |
1.3872 |
1.6372 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-02-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3872 |
1.6372 |
1.3557 |
1.6057 |
0.0315 |
2.32% |
| 2026-02-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3557 |
1.6057 |
1.3849 |
1.6349 |
-0.0292 |
-2.11% |
| 2026-02-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3849 |
1.6349 |
1.3859 |
1.6359 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-02-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3859 |
1.6359 |
1.3556 |
1.6056 |
0.0303 |
2.24% |
| 2026-02-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3556 |
1.6056 |
1.3792 |
1.6292 |
-0.0236 |
-1.71% |
| 2026-01-30 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3792 |
1.6292 |
1.3626 |
1.6126 |
0.0166 |
1.22% |
| 2026-01-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3626 |
1.6126 |
1.4010 |
1.6510 |
-0.0384 |
-2.74% |
| 2026-01-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4010 |
1.6510 |
1.4280 |
1.6780 |
-0.0270 |
-1.93% |
| 2026-01-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4280 |
1.6780 |
1.4179 |
1.6679 |
0.0101 |
0.71% |
| 2026-01-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4179 |
1.6679 |
1.4993 |
1.7493 |
-0.0814 |
-5.74% |
| 2026-01-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4993 |
1.7493 |
1.4844 |
1.7344 |
0.0149 |
1.00% |
| 2026-01-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4844 |
1.7344 |
1.5025 |
1.7525 |
-0.0181 |
-1.22% |
| 2026-01-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5025 |
1.7525 |
1.4735 |
1.7235 |
0.0290 |
1.97% |
| 2026-01-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4735 |
1.7235 |
1.5017 |
1.7517 |
-0.0282 |
-1.88% |
| 2026-01-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5017 |
1.7517 |
1.4744 |
1.7244 |
0.0273 |
1.85% |
| 2026-01-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4744 |
1.7244 |
1.4075 |
1.6575 |
0.0669 |
4.75% |
| 2026-01-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4075 |
1.6575 |
1.4216 |
1.6716 |
-0.0141 |
-0.99% |
| 2026-01-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4216 |
1.6716 |
1.4536 |
1.7036 |
-0.0320 |
-2.25% |
| 2026-01-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4536 |
1.7036 |
1.4694 |
1.7194 |
-0.0158 |
-1.08% |
| 2026-01-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4694 |
1.7194 |
1.4462 |
1.6962 |
0.0232 |
1.60% |
| 2026-01-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4462 |
1.6962 |
1.4216 |
1.6716 |
0.0246 |
1.73% |
| 2026-01-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4216 |
1.6716 |
1.4309 |
1.6809 |
-0.0093 |
-0.65% |
| 2026-01-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4309 |
1.6809 |
1.4505 |
1.7005 |
-0.0196 |
-1.37% |
| 2026-01-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4505 |
1.7005 |
1.4487 |
1.6987 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4487 |
1.6987 |
1.4291 |
1.6791 |
0.0196 |
1.37% |
| 2025-12-31 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4291 |
1.6791 |
1.4434 |
1.6934 |
-0.0143 |
-0.99% |
| 2025-12-30 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4434 |
1.6934 |
1.3644 |
1.6144 |
0.0790 |
5.79% |
| 2025-12-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3644 |
1.6144 |
1.3327 |
1.5827 |
0.0317 |
2.38% |
| 2025-12-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3327 |
1.5827 |
1.3352 |
1.5852 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3352 |
1.5852 |
1.2762 |
1.5262 |
0.0590 |
4.62% |
| 2025-12-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2762 |
1.5262 |
1.2623 |
1.5123 |
0.0139 |
1.10% |
| 2025-12-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2623 |
1.5123 |
1.2734 |
1.5234 |
-0.0111 |
-0.87% |
| 2025-12-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2734 |
1.5234 |
1.2459 |
1.4959 |
0.0275 |
2.21% |
| 2025-12-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2459 |
1.4959 |
1.2313 |
1.4813 |
0.0146 |
1.19% |
| 2025-12-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2313 |
1.4813 |
1.2515 |
1.5015 |
-0.0202 |
-1.61% |
| 2025-12-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2515 |
1.5015 |
1.2299 |
1.4799 |
0.0216 |
1.76% |
| 2025-12-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2299 |
1.4799 |
1.2573 |
1.5073 |
-0.0274 |
-2.18% |
| 2025-12-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2573 |
1.5073 |
1.2972 |
1.5472 |
-0.0399 |
-3.08% |
| 2025-12-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2972 |
1.5472 |
1.2896 |
1.5396 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2896 |
1.5396 |
1.3215 |
1.5715 |
-0.0319 |
-2.41% |
| 2025-12-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3215 |
1.5715 |
1.3125 |
1.5625 |
0.0090 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3125 |
1.5625 |
1.3248 |
1.5748 |
-0.0123 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3248 |
1.5748 |
1.3005 |
1.5505 |
0.0243 |
1.87% |
| 2025-12-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3005 |
1.5505 |
1.2674 |
1.5174 |
0.0331 |
2.61% |
| 2025-12-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2674 |
1.5174 |
1.2355 |
1.4855 |
0.0319 |
2.58% |
| 2025-12-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2355 |
1.4855 |
1.2482 |
1.4982 |
-0.0127 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2482 |
1.4982 |
1.2809 |
1.5309 |
-0.0327 |
-2.62% |
| 2025-12-01 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2809 |
1.5309 |
1.2508 |
1.5008 |
0.0301 |
2.41% |
| 2025-11-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2508 |
1.5008 |
1.2341 |
1.4841 |
0.0167 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2341 |
1.4841 |
1.2307 |
1.4807 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2307 |
1.4807 |
1.2117 |
1.4617 |
0.0190 |
1.57% |
| 2025-11-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2117 |
1.4617 |
1.2043 |
1.4543 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2043 |
1.4543 |
1.1976 |
1.4476 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1976 |
1.4476 |
1.1882 |
1.4382 |
0.0094 |
0.79% |
| 2025-11-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1882 |
1.4382 |
1.2076 |
1.4576 |
-0.0194 |
-1.61% |
| 2025-11-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2076 |
1.4576 |
1.2176 |
1.4676 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2176 |
1.4676 |
1.2291 |
1.4791 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2291 |
1.4791 |
1.2123 |
1.4623 |
0.0168 |
1.39% |
| 2025-11-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2123 |
1.4623 |
1.2292 |
1.4792 |
-0.0169 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2292 |
1.4792 |
1.2242 |
1.4742 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2242 |
1.4742 |
1.2538 |
1.5038 |
-0.0296 |
-2.42% |
| 2025-11-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2538 |
1.5038 |
1.2522 |
1.5022 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2522 |
1.5022 |
1.2958 |
1.5458 |
-0.0436 |
-3.48% |
| 2025-11-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2958 |
1.5458 |
1.3358 |
1.5858 |
-0.0400 |
-3.09% |
| 2025-11-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3358 |
1.5858 |
1.2889 |
1.5389 |
0.0469 |
3.64% |
| 2025-11-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2889 |
1.5389 |
1.2951 |
1.5451 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2025-11-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2951 |
1.5451 |
1.3446 |
1.5946 |
-0.0495 |
-3.82% |
| 2025-11-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3446 |
1.5946 |
1.3610 |
1.6110 |
-0.0164 |
-1.20% |
| 2025-10-31 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3610 |
1.6110 |
1.3335 |
1.5835 |
0.0275 |
2.06% |
| 2025-10-30 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3335 |
1.5835 |
1.3795 |
1.6295 |
-0.0460 |
-3.45% |
| 2025-10-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3795 |
1.6295 |
1.3625 |
1.6125 |
0.0170 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3625 |
1.6125 |
1.3630 |
1.6130 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3630 |
1.6130 |
1.3572 |
1.6072 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-10-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3572 |
1.6072 |
1.3188 |
1.5688 |
0.0384 |
2.91% |
| 2025-10-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3188 |
1.5688 |
1.3430 |
1.5930 |
-0.0242 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3430 |
1.5930 |
1.3432 |
1.5932 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3432 |
1.5932 |
1.3176 |
1.5676 |
0.0256 |
1.94% |
| 2025-10-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3176 |
1.5676 |
1.2918 |
1.5418 |
0.0258 |
2.00% |
| 2025-10-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2918 |
1.5418 |
1.3398 |
1.5898 |
-0.0480 |
-3.58% |
| 2025-10-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3398 |
1.5898 |
1.3681 |
1.6181 |
-0.0283 |
-2.11% |
| 2025-10-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3681 |
1.6181 |
1.3022 |
1.5522 |
0.0659 |
5.06% |
| 2025-10-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3022 |
1.5522 |
1.3750 |
1.6250 |
-0.0728 |
-5.29% |
| 2025-10-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3750 |
1.6250 |
1.4406 |
1.6906 |
-0.0656 |
-4.55% |
| 2025-10-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4406 |
1.6906 |
1.4842 |
1.7342 |
-0.0436 |
-2.94% |
| 2025-10-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4842 |
1.7342 |
1.5064 |
1.7564 |
-0.0222 |
-1.47% |
| 2025-09-30 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5064 |
1.7564 |
1.5043 |
1.7543 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5043 |
1.7543 |
1.4615 |
1.7115 |
0.0428 |
2.93% |
| 2025-09-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4615 |
1.7115 |
1.5081 |
1.7581 |
-0.0466 |
-3.09% |
| 2025-09-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5081 |
1.7581 |
1.5147 |
1.7647 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2025-09-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5147 |
1.7647 |
1.4817 |
1.7317 |
0.0330 |
2.23% |
| 2025-09-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4817 |
1.7317 |
1.4899 |
1.7399 |
-0.0082 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4899 |
1.7399 |
1.4763 |
1.7263 |
0.0136 |
0.92% |
| 2025-09-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4763 |
1.7263 |
1.5126 |
1.7626 |
-0.0363 |
-2.40% |
| 2025-09-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5126 |
1.7626 |
1.5198 |
1.7698 |
-0.0072 |
-0.47% |
