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英大灵活配置混合型发起式B(英大灵活配置B)(001271)基金分红送配

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今天最新净值 0.9290 0.0060 0.65%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1790
成立日期：2015-05-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4774亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：英大基金
基金经理：刘宇斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	每份派现金0.0500元
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-28	每份派现金0.0500元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	每份派现金0.0500元
2019-04-23	2019-04-23	2019-04-24	每份派现金0.0500元
2016-12-16	2016-12-16	2016-12-19	每份派现金0.0500元

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.76%
英大灵活配置B	0.9553	2.75%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%