英大安悦纯债债券A基金净值查询(015620)

今天最新净值 1.0355 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1741
成立日期：2022-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.5962亿
最近资产：21.79亿元
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

近一季英大安悦纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大安悦纯债债券A(015620)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015620	英大安悦纯债债券A	1.0356	1.1742	1.0355	1.1741	0.0001	0.01%
2026-09-15	015620	英大安悦纯债债券A	1.0355	1.1741	1.0352	1.1738	0.0003	0.03%
2026-09-14	015620	英大安悦纯债债券A	1.0352	1.1738	1.0351	1.1737	0.0001	0.01%
2026-09-11	015620	英大安悦纯债债券A	1.0351	1.1737	1.0353	1.1739	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015620	英大安悦纯债债券A	1.0353	1.1739	1.0354	1.1740	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015620	英大安悦纯债债券A	1.0354	1.1740	1.0354	1.1740	0.0000	0.00%
2026-09-08	015620	英大安悦纯债债券A	1.0354	1.1740	1.0355	1.1741	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015620	英大安悦纯债债券A	1.0355	1.1741	1.0353	1.1739	0.0002	0.02%
2026-09-04	015620	英大安悦纯债债券A	1.0353	1.1739	1.0352	1.1738	0.0001	0.01%
2026-09-03	015620	英大安悦纯债债券A	1.0352	1.1738	1.0348	1.1734	0.0004	0.04%

2026-09-02	015620	英大安悦纯债债券A	1.0348	1.1734	1.0349	1.1735	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	015620	英大安悦纯债债券A	1.0349	1.1735	1.0345	1.1731	0.0004	0.04%
2026-08-31	015620	英大安悦纯债债券A	1.0345	1.1731	1.0342	1.1728	0.0003	0.03%
2026-08-28	015620	英大安悦纯债债券A	1.0342	1.1728	1.0342	1.1728	0.0000	0.00%
2026-08-27	015620	英大安悦纯债债券A	1.0342	1.1728	1.0347	1.1733	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	015620	英大安悦纯债债券A	1.0347	1.1733	1.0350	1.1736	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015620	英大安悦纯债债券A	1.0350	1.1736	1.0352	1.1738	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	015620	英大安悦纯债债券A	1.0352	1.1738	1.0348	1.1734	0.0004	0.04%
2026-08-21	015620	英大安悦纯债债券A	1.0348	1.1734	1.0349	1.1735	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015620	英大安悦纯债债券A	1.0349	1.1735	1.0350	1.1736	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015620	英大安悦纯债债券A	1.0350	1.1736	1.0353	1.1739	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	015620	英大安悦纯债债券A	1.0353	1.1739	1.0349	1.1735	0.0004	0.04%
2026-08-17	015620	英大安悦纯债债券A	1.0349	1.1735	1.0344	1.1730	0.0005	0.05%
2026-08-14	015620	英大安悦纯债债券A	1.0344	1.1730	1.0344	1.1730	0.0000	0.00%
2026-08-13	015620	英大安悦纯债债券A	1.0344	1.1730	1.0341	1.1727	0.0003	0.03%

2026-08-12	015620	英大安悦纯债债券A	1.0341	1.1727	1.0341	1.1727	0.0000	0.00%
2026-08-11	015620	英大安悦纯债债券A	1.0341	1.1727	1.0344	1.1730	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	015620	英大安悦纯债债券A	1.0344	1.1730	1.0341	1.1727	0.0003	0.03%
2026-08-07	015620	英大安悦纯债债券A	1.0341	1.1727	1.0338	1.1724	0.0003	0.03%
2026-08-06	015620	英大安悦纯债债券A	1.0338	1.1724	1.0336	1.1722	0.0002	0.02%
2026-08-05	015620	英大安悦纯债债券A	1.0336	1.1722	1.0335	1.1721	0.0001	0.01%
2026-08-04	015620	英大安悦纯债债券A	1.0335	1.1721	1.0333	1.1719	0.0002	0.02%
2026-08-03	015620	英大安悦纯债债券A	1.0333	1.1719	1.0333	1.1719	0.0000	0.00%
2026-07-31	015620	英大安悦纯债债券A	1.0333	1.1719	1.0331	1.1717	0.0002	0.02%
2026-07-30	015620	英大安悦纯债债券A	1.0331	1.1717	1.0326	1.1712	0.0005	0.05%
2026-07-29	015620	英大安悦纯债债券A	1.0326	1.1712	1.0325	1.1711	0.0001	0.01%
2026-07-28	015620	英大安悦纯债债券A	1.0325	1.1711	1.0326	1.1712	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015620	英大安悦纯债债券A	1.0326	1.1712	1.0326	1.1712	0.0000	0.00%
2026-07-24	015620	英大安悦纯债债券A	1.0326	1.1712	1.0326	1.1712	0.0000	0.00%
2026-07-23	015620	英大安悦纯债债券A	1.0326	1.1712	1.0328	1.1714	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	015620	英大安悦纯债债券A	1.0328	1.1714	1.0323	1.1709	0.0005	0.05%
2026-07-21	015620	英大安悦纯债债券A	1.0323	1.1709	1.0322	1.1708	0.0001	0.01%
2026-07-20	015620	英大安悦纯债债券A	1.0322	1.1708	1.0323	1.1709	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	015620	英大安悦纯债债券A	1.0323	1.1709	1.0321	1.1707	0.0002	0.02%
2026-07-16	015620	英大安悦纯债债券A	1.0321	1.1707	1.0323	1.1709	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	015620	英大安悦纯债债券A	1.0323	1.1709	1.0321	1.1707	0.0002	0.02%
2026-07-14	015620	英大安悦纯债债券A	1.0321	1.1707	1.0320	1.1706	0.0001	0.01%
2026-07-13	015620	英大安悦纯债债券A	1.0320	1.1706	1.0322	1.1708	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	015620	英大安悦纯债债券A	1.0322	1.1708	1.0322	1.1708	0.0000	0.00%
2026-07-09	015620	英大安悦纯债债券A	1.0322	1.1708	1.0323	1.1709	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	015620	英大安悦纯债债券A	1.0323	1.1709	1.0321	1.1707	0.0002	0.02%
2026-07-07	015620	英大安悦纯债债券A	1.0321	1.1707	1.0321	1.1707	0.0000	0.00%
2026-07-06	015620	英大安悦纯债债券A	1.0321	1.1707	1.0317	1.1703	0.0004	0.04%
2026-07-03	015620	英大安悦纯债债券A	1.0317	1.1703	1.0316	1.1702	0.0001	0.01%
2026-07-02	015620	英大安悦纯债债券A	1.0316	1.1702	1.0315	1.1701	0.0001	0.01%
2026-07-01	015620	英大安悦纯债债券A	1.0315	1.1701	1.0321	1.1707	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	015620	英大安悦纯债债券A	1.0321	1.1707	1.0325	1.1711	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	015620	英大安悦纯债债券A	1.0325	1.1711	1.0318	1.1704	0.0007	0.07%
2026-06-26	015620	英大安悦纯债债券A	1.0318	1.1704	1.0316	1.1702	0.0002	0.02%
2026-06-25	015620	英大安悦纯债债券A	1.0316	1.1702	1.0310	1.1696	0.0006	0.06%
2026-06-24	015620	英大安悦纯债债券A	1.0310	1.1696	1.0309	1.1695	0.0001	0.01%
2026-06-23	015620	英大安悦纯债债券A	1.0309	1.1695	1.0311	1.1697	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	015620	英大安悦纯债债券A	1.0311	1.1697	1.0312	1.1698	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	015620	英大安悦纯债债券A	1.0312	1.1698	1.0309	1.1695	0.0003	0.03%
2026-06-17	015620	英大安悦纯债债券A	1.0309	1.1695	1.0304	1.1690	0.0005	0.05%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合A	1.5455	3.39%
英大碳中和混合C	1.5229	3.39%
英大策略优选A	4.2140	3.14%
英大策略优选C	3.9344	3.14%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0069	3.12%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0039	3.11%
英大国企改革A	2.9045	3.01%
英大睿盛A	2.9347	2.90%
英大睿盛C	2.9913	2.90%
英大领先回报A	1.8858	2.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%