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英大安悦纯债债券A基金净值查询(015620)

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今天最新净值 1.0357 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1743
  • 成立日期：2022-06-06
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：54.5962亿
  • 最近资产：21.79亿元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：吕一楠
今年以来英大安悦纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,英大安悦纯债债券A(015620)基金累计收益率2.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 015620 英大安悦纯债债券A 1.0361 1.1747 1.0357 1.1743 0.0004 0.04%
2026-09-17 015620 英大安悦纯债债券A 1.0357 1.1743 1.0356 1.1742 0.0001 0.01%
2026-09-16 015620 英大安悦纯债债券A 1.0356 1.1742 1.0355 1.1741 0.0001 0.01%
2026-09-15 015620 英大安悦纯债债券A 1.0355 1.1741 1.0352 1.1738 0.0003 0.03%
2026-09-14 015620 英大安悦纯债债券A 1.0352 1.1738 1.0351 1.1737 0.0001 0.01%
2026-09-11 015620 英大安悦纯债债券A 1.0351 1.1737 1.0353 1.1739 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 015620 英大安悦纯债债券A 1.0353 1.1739 1.0354 1.1740 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 015620 英大安悦纯债债券A 1.0354 1.1740 1.0354 1.1740 0.0000 0.00%
2026-09-08 015620 英大安悦纯债债券A 1.0354 1.1740 1.0355 1.1741 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015620 英大安悦纯债债券A 1.0355 1.1741 1.0353 1.1739 0.0002 0.02%
2026-09-04 015620 英大安悦纯债债券A 1.0353 1.1739 1.0352 1.1738 0.0001 0.01%
2026-09-03 015620 英大安悦纯债债券A 1.0352 1.1738 1.0348 1.1734 0.0004 0.04%
2026-09-02 015620 英大安悦纯债债券A 1.0348 1.1734 1.0349 1.1735 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 015620 英大安悦纯债债券A 1.0349 1.1735 1.0345 1.1731 0.0004 0.04%
2026-08-31 015620 英大安悦纯债债券A 1.0345 1.1731 1.0342 1.1728 0.0003 0.03%
2026-08-28 015620 英大安悦纯债债券A 1.0342 1.1728 1.0342 1.1728 0.0000 0.00%
2026-08-27 015620 英大安悦纯债债券A 1.0342 1.1728 1.0347 1.1733 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 015620 英大安悦纯债债券A 1.0347 1.1733 1.0350 1.1736 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 015620 英大安悦纯债债券A 1.0350 1.1736 1.0352 1.1738 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 015620 英大安悦纯债债券A 1.0352 1.1738 1.0348 1.1734 0.0004 0.04%
2026-08-21 015620 英大安悦纯债债券A 1.0348 1.1734 1.0349 1.1735 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 015620 英大安悦纯债债券A 1.0349 1.1735 1.0350 1.1736 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 015620 英大安悦纯债债券A 1.0350 1.1736 1.0353 1.1739 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 015620 英大安悦纯债债券A 1.0353 1.1739 1.0349 1.1735 0.0004 0.04%
2026-08-17 015620 英大安悦纯债债券A 1.0349 1.1735 1.0344 1.1730 0.0005 0.05%
2026-08-14 015620 英大安悦纯债债券A 1.0344 1.1730 1.0344 1.1730 0.0000 0.00%
2026-08-13 015620 英大安悦纯债债券A 1.0344 1.1730 1.0341 1.1727 0.0003 0.03%
2026-08-12 015620 英大安悦纯债债券A 1.0341 1.1727 1.0341 1.1727 0.0000 0.00%
2026-08-11 015620 英大安悦纯债债券A 1.0341 1.1727 1.0344 1.1730 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 015620 英大安悦纯债债券A 1.0344 1.1730 1.0341 1.1727 0.0003 0.03%
2026-08-07 015620 英大安悦纯债债券A 1.0341 1.1727 1.0338 1.1724 0.0003 0.03%
2026-08-06 015620 英大安悦纯债债券A 1.0338 1.1724 1.0336 1.1722 0.0002 0.02%
2026-08-05 015620 英大安悦纯债债券A 1.0336 1.1722 1.0335 1.1721 0.0001 0.01%
2026-08-04 015620 英大安悦纯债债券A 1.0335 1.1721 1.0333 1.1719 0.0002 0.02%
2026-08-03 015620 英大安悦纯债债券A 1.0333 1.1719 1.0333 1.1719 0.0000 0.00%
2026-07-31 015620 英大安悦纯债债券A 1.0333 1.1719 1.0331 1.1717 0.0002 0.02%
2026-07-30 015620 英大安悦纯债债券A 1.0331 1.1717 1.0326 1.1712 0.0005 0.05%
2026-07-29 015620 英大安悦纯债债券A 1.0326 1.1712 1.0325 1.1711 0.0001 0.01%
2026-07-28 015620 英大安悦纯债债券A 1.0325 1.1711 1.0326 1.1712 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 015620 英大安悦纯债债券A 1.0326 1.1712 1.0326 1.1712 0.0000 0.00%
2026-07-24 015620 英大安悦纯债债券A 1.0326 1.1712 1.0326 1.1712 0.0000 0.00%
2026-07-23 015620 英大安悦纯债债券A 1.0326 1.1712 1.0328 1.1714 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 015620 英大安悦纯债债券A 1.0328 1.1714 1.0323 1.1709 0.0005 0.05%
2026-07-21 015620 英大安悦纯债债券A 1.0323 1.1709 1.0322 1.1708 0.0001 0.01%
2026-07-20 015620 英大安悦纯债债券A 1.0322 1.1708 1.0323 1.1709 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 015620 英大安悦纯债债券A 1.0323 1.1709 1.0321 1.1707 0.0002 0.02%
2026-07-16 015620 英大安悦纯债债券A 1.0321 1.1707 1.0323 1.1709 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 015620 英大安悦纯债债券A 1.0323 1.1709 1.0321 1.1707 0.0002 0.02%
2026-07-14 015620 英大安悦纯债债券A 1.0321 1.1707 1.0320 1.1706 0.0001 0.01%
2026-07-13 015620 英大安悦纯债债券A 1.0320 1.1706 1.0322 1.1708 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 015620 英大安悦纯债债券A 1.0322 1.1708 1.0322 1.1708 0.0000 0.00%
2026-07-09 015620 英大安悦纯债债券A 1.0322 1.1708 1.0323 1.1709 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 015620 英大安悦纯债债券A 1.0323 1.1709 1.0321 1.1707 0.0002 0.02%
2026-07-07 015620 英大安悦纯债债券A 1.0321 1.1707 1.0321 1.1707 0.0000 0.00%
2026-07-06 015620 英大安悦纯债债券A 1.0321 1.1707 1.0317 1.1703 0.0004 0.04%
2026-07-03 015620 英大安悦纯债债券A 1.0317 1.1703 1.0316 1.1702 0.0001 0.01%
2026-07-02 015620 英大安悦纯债债券A 1.0316 1.1702 1.0315 1.1701 0.0001 0.01%
2026-07-01 015620 英大安悦纯债债券A 1.0315 1.1701 1.0321 1.1707 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 015620 英大安悦纯债债券A 1.0321 1.1707 1.0325 1.1711 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 015620 英大安悦纯债债券A 1.0325 1.1711 1.0318 1.1704 0.0007 0.07%
2026-06-26 015620 英大安悦纯债债券A 1.0318 1.1704 1.0316 1.1702 0.0002 0.02%
2026-06-25 015620 英大安悦纯债债券A 1.0316 1.1702 1.0310 1.1696 0.0006 0.06%
2026-06-24 015620 英大安悦纯债债券A 1.0310 1.1696 1.0309 1.1695 0.0001 0.01%
2026-06-23 015620 英大安悦纯债债券A 1.0309 1.1695 1.0311 1.1697 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 015620 英大安悦纯债债券A 1.0311 1.1697 1.0312 1.1698 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 015620 英大安悦纯债债券A 1.0312 1.1698 1.0309 1.1695 0.0003 0.03%
2026-06-17 015620 英大安悦纯债债券A 1.0309 1.1695 1.0304 1.1690 0.0005 0.05%
2026-06-16 015620 英大安悦纯债债券A 1.0304 1.1690 1.0294 1.1680 0.0010 0.10%
2026-06-15 015620 英大安悦纯债债券A 1.0294 1.1680 1.0294 1.1680 0.0000 0.00%
2026-06-12 015620 英大安悦纯债债券A 1.0294 1.1680 1.0291 1.1677 0.0003 0.03%
2026-06-11 015620 英大安悦纯债债券A 1.0291 1.1677 1.0295 1.1681 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 015620 英大安悦纯债债券A 1.0295 1.1681 1.0301 1.1687 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 015620 英大安悦纯债债券A 1.0301 1.1687 1.0307 1.1693 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 015620 英大安悦纯债债券A 1.0307 1.1693 1.0311 1.1697 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 015620 英大安悦纯债债券A 1.0311 1.1697 1.0314 1.1700 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 015620 英大安悦纯债债券A 1.0314 1.1700 1.0310 1.1696 0.0004 0.04%
2026-06-03 015620 英大安悦纯债债券A 1.0310 1.1696 1.0313 1.1699 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 015620 英大安悦纯债债券A 1.0313 1.1699 1.0314 1.1700 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 015620 英大安悦纯债债券A 1.0314 1.1700 1.0310 1.1696 0.0004 0.04%
2026-05-29 015620 英大安悦纯债债券A 1.0310 1.1696 1.0309 1.1695 0.0001 0.01%
2026-05-28 015620 英大安悦纯债债券A 1.0309 1.1695 1.0307 1.1693 0.0002 0.02%
2026-05-27 015620 英大安悦纯债债券A 1.0307 1.1693 1.0298 1.1684 0.0009 0.09%
2026-05-26 015620 英大安悦纯债债券A 1.0298 1.1684 1.0290 1.1676 0.0008 0.08%
2026-05-25 015620 英大安悦纯债债券A 1.0290 1.1676 1.0286 1.1672 0.0004 0.04%
2026-05-22 015620 英大安悦纯债债券A 1.0286 1.1672 1.0287 1.1673 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 015620 英大安悦纯债债券A 1.0287 1.1673 1.0288 1.1674 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 015620 英大安悦纯债债券A 1.0288 1.1674 1.0287 1.1673 0.0001 0.01%
2026-05-19 015620 英大安悦纯债债券A 1.0287 1.1673 1.0281 1.1667 0.0006 0.06%
2026-05-18 015620 英大安悦纯债债券A 1.0281 1.1667 1.0277 1.1663 0.0004 0.04%
2026-05-15 015620 英大安悦纯债债券A 1.0277 1.1663 1.0277 1.1663 0.0000 0.00%
2026-05-14 015620 英大安悦纯债债券A 1.0277 1.1663 1.0278 1.1664 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 015620 英大安悦纯债债券A 1.0278 1.1664 1.0275 1.1661 0.0003 0.03%
2026-05-12 015620 英大安悦纯债债券A 1.0275 1.1661 1.0272 1.1658 0.0003 0.03%
2026-05-11 015620 英大安悦纯债债券A 1.0272 1.1658 1.0267 1.1653 0.0005 0.05%
2026-05-08 015620 英大安悦纯债债券A 1.0267 1.1653 1.0264 1.1650 0.0003 0.03%
2026-04-30 015620 英大安悦纯债债券A 1.0264 1.1650 1.0266 1.1652 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 015620 英大安悦纯债债券A 1.0266 1.1652 1.0258 1.1644 0.0008 0.08%
2026-04-28 015620 英大安悦纯债债券A 1.0258 1.1644 1.0252 1.1638 0.0006 0.06%
2026-04-27 015620 英大安悦纯债债券A 1.0252 1.1638 1.0258 1.1644 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 015620 英大安悦纯债债券A 1.0258 1.1644 1.0263 1.1649 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 015620 英大安悦纯债债券A 1.0263 1.1649 1.0267 1.1653 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 015620 英大安悦纯债债券A 1.0267 1.1653 1.0263 1.1649 0.0004 0.04%
2026-04-21 015620 英大安悦纯债债券A 1.0263 1.1649 1.0260 1.1646 0.0003 0.03%
2026-04-20 015620 英大安悦纯债债券A 1.0260 1.1646 1.0259 1.1645 0.0001 0.01%
2026-04-17 015620 英大安悦纯债债券A 1.0259 1.1645 1.0251 1.1637 0.0008 0.08%
2026-04-16 015620 英大安悦纯债债券A 1.0251 1.1637 1.0248 1.1634 0.0003 0.03%
2026-04-15 015620 英大安悦纯债债券A 1.0248 1.1634 1.0243 1.1629 0.0005 0.05%
2026-04-14 015620 英大安悦纯债债券A 1.0243 1.1629 1.0242 1.1628 0.0001 0.01%
2026-04-13 015620 英大安悦纯债债券A 1.0242 1.1628 1.0239 1.1625 0.0003 0.03%
2026-04-10 015620 英大安悦纯债债券A 1.0239 1.1625 1.0237 1.1623 0.0002 0.02%
2026-04-09 015620 英大安悦纯债债券A 1.0237 1.1623 1.0239 1.1625 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 015620 英大安悦纯债债券A 1.0239 1.1625 1.0240 1.1626 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 015620 英大安悦纯债债券A 1.0240 1.1626 1.0236 1.1622 0.0004 0.04%
2026-04-03 015620 英大安悦纯债债券A 1.0236 1.1622 1.0228 1.1614 0.0008 0.08%
2026-04-02 015620 英大安悦纯债债券A 1.0228 1.1614 1.0225 1.1611 0.0003 0.03%
2026-04-01 015620 英大安悦纯债债券A 1.0225 1.1611 1.0229 1.1615 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 015620 英大安悦纯债债券A 1.0229 1.1615 1.0230 1.1616 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 015620 英大安悦纯债债券A 1.0230 1.1616 1.0221 1.1607 0.0009 0.09%
2026-03-27 015620 英大安悦纯债债券A 1.0221 1.1607 1.0218 1.1604 0.0003 0.03%
2026-03-26 015620 英大安悦纯债债券A 1.0218 1.1604 1.0217 1.1603 0.0001 0.01%
2026-03-25 015620 英大安悦纯债债券A 1.0217 1.1603 1.0217 1.1603 0.0000 0.00%
2026-03-24 015620 英大安悦纯债债券A 1.0217 1.1603 1.0217 1.1603 0.0000 0.00%
2026-03-23 015620 英大安悦纯债债券A 1.0217 1.1603 1.0218 1.1604 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 015620 英大安悦纯债债券A 1.0218 1.1604 1.0217 1.1603 0.0001 0.01%
2026-03-19 015620 英大安悦纯债债券A 1.0217 1.1603 1.0217 1.1603 0.0000 0.00%
2026-03-18 015620 英大安悦纯债债券A 1.0217 1.1603 1.0209 1.1595 0.0008 0.08%
2026-03-17 015620 英大安悦纯债债券A 1.0209 1.1595 1.0205 1.1591 0.0004 0.04%
2026-03-16 015620 英大安悦纯债债券A 1.0205 1.1591 1.0208 1.1594 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 015620 英大安悦纯债债券A 1.0208 1.1594 1.0205 1.1591 0.0003 0.03%
2026-03-12 015620 英大安悦纯债债券A 1.0205 1.1591 1.0198 1.1584 0.0007 0.07%
2026-03-11 015620 英大安悦纯债债券A 1.0198 1.1584 1.0198 1.1584 0.0000 0.00%
2026-03-10 015620 英大安悦纯债债券A 1.0198 1.1584 1.0196 1.1582 0.0002 0.02%
2026-03-09 015620 英大安悦纯债债券A 1.0196 1.1582 1.0206 1.1592 -0.0010 -0.10%
2026-03-06 015620 英大安悦纯债债券A 1.0206 1.1592 1.0207 1.1593 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 015620 英大安悦纯债债券A 1.0207 1.1593 1.0208 1.1594 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 015620 英大安悦纯债债券A 1.0208 1.1594 1.0201 1.1587 0.0007 0.07%
2026-03-03 015620 英大安悦纯债债券A 1.0201 1.1587 1.0199 1.1585 0.0002 0.02%
2026-03-02 015620 英大安悦纯债债券A 1.0199 1.1585 1.0190 1.1576 0.0009 0.09%
2026-02-27 015620 英大安悦纯债债券A 1.0190 1.1576 1.0186 1.1572 0.0004 0.04%
2026-02-26 015620 英大安悦纯债债券A 1.0186 1.1572 1.0193 1.1579 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 015620 英大安悦纯债债券A 1.0193 1.1579 1.0198 1.1584 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 015620 英大安悦纯债债券A 1.0198 1.1584 1.0193 1.1579 0.0005 0.05%
2026-02-13 015620 英大安悦纯债债券A 1.0193 1.1579 1.0193 1.1579 0.0000 0.00%
2026-02-12 015620 英大安悦纯债债券A 1.0193 1.1579 1.0190 1.1576 0.0003 0.03%
2026-02-11 015620 英大安悦纯债债券A 1.0190 1.1576 1.0189 1.1575 0.0001 0.01%
2026-02-10 015620 英大安悦纯债债券A 1.0189 1.1575 1.0191 1.1577 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 015620 英大安悦纯债债券A 1.0191 1.1577 1.0184 1.1570 0.0007 0.07%
2026-02-06 015620 英大安悦纯债债券A 1.0184 1.1570 1.0178 1.1564 0.0006 0.06%
2026-02-05 015620 英大安悦纯债债券A 1.0178 1.1564 1.0172 1.1558 0.0006 0.06%
2026-02-04 015620 英大安悦纯债债券A 1.0172 1.1558 1.0172 1.1558 0.0000 0.00%
2026-02-03 015620 英大安悦纯债债券A 1.0172 1.1558 1.0171 1.1557 0.0001 0.01%
2026-02-02 015620 英大安悦纯债债券A 1.0171 1.1557 1.0169 1.1555 0.0002 0.02%
2026-01-30 015620 英大安悦纯债债券A 1.0169 1.1555 1.0169 1.1555 0.0000 0.00%
2026-01-29 015620 英大安悦纯债债券A 1.0169 1.1555 1.0169 1.1555 0.0000 0.00%
2026-01-28 015620 英大安悦纯债债券A 1.0169 1.1555 1.0166 1.1552 0.0003 0.03%
2026-01-27 015620 英大安悦纯债债券A 1.0166 1.1552 1.0168 1.1554 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 015620 英大安悦纯债债券A 1.0168 1.1554 1.0168 1.1554 0.0000 0.00%
2026-01-23 015620 英大安悦纯债债券A 1.0168 1.1554 1.0161 1.1547 0.0007 0.07%
2026-01-22 015620 英大安悦纯债债券A 1.0161 1.1547 1.0164 1.1550 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 015620 英大安悦纯债债券A 1.0164 1.1550 1.0160 1.1546 0.0004 0.04%
2026-01-20 015620 英大安悦纯债债券A 1.0160 1.1546 1.0153 1.1539 0.0007 0.07%
2026-01-19 015620 英大安悦纯债债券A 1.0153 1.1539 1.0152 1.1538 0.0001 0.01%
2026-01-16 015620 英大安悦纯债债券A 1.0152 1.1538 1.0145 1.1531 0.0007 0.07%
2026-01-15 015620 英大安悦纯债债券A 1.0145 1.1531 1.0145 1.1531 0.0000 0.00%
2026-01-14 015620 英大安悦纯债债券A 1.0145 1.1531 1.0143 1.1529 0.0002 0.02%
2026-01-13 015620 英大安悦纯债债券A 1.0143 1.1529 1.0140 1.1526 0.0003 0.03%
2026-01-12 015620 英大安悦纯债债券A 1.0140 1.1526 1.0135 1.1521 0.0005 0.05%
2026-01-09 015620 英大安悦纯债债券A 1.0135 1.1521 1.0132 1.1518 0.0003 0.03%
2026-01-08 015620 英大安悦纯债债券A 1.0132 1.1518 1.0122 1.1508 0.0010 0.10%
2026-01-07 015620 英大安悦纯债债券A 1.0122 1.1508 1.0127 1.1513 -0.0005 -0.05%
2026-01-06 015620 英大安悦纯债债券A 1.0127 1.1513 1.0139 1.1525 -0.0012 -0.12%
2026-01-05 015620 英大安悦纯债债券A 1.0139 1.1525 1.0142 1.1528 -0.0003 -0.03%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0356 3.10%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0386 3.09%
英大碳中和混合A 1.5745 2.62%
英大碳中和混合C 1.5514 2.62%
英大领先回报A 1.9117 2.28%
英大睿盛A 2.9651 1.85%
英大睿盛C 3.0223 1.85%
英大策略优选A 4.2669 1.83%
英大策略优选C 3.9837 1.83%
英大灵活配置A 1.0432 1.72%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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