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英大安旸纯债债券A - 基金主页(代码:017440)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0735 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0955
成立日期：2022-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0000亿
最近资产：12.06亿元
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠赵济民

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.67%	0.02%	0.12%	0.39%	2.21%	3.95%	7.63%	8.52%
同类排名	1715/2488	1543/2520	1427/2515	2030/2504	1512/2453	1485/2168	1288/1723	-

英大安旸纯债债券A(017440)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0735	0.00%
2026-09-16	1.0735	0.00%
2026-09-15	1.0735	0.01%
2026-09-14	1.0734	0.01%
2026-09-11	1.0733	0.01%
2026-09-10	1.0732	-0.01%

英大安旸纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0070元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分红	每份派现金0.0150元

英大安旸纯债债券A(017440)基金档案

基金代码	017440	基金简称	英大安旸纯债债券A	基金全称
发行日期	2022-12-20~2022-12-27	成立日期	2022-12-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕一楠赵济民	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	12.06亿元	最近份额	1.0000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%
英大通盈纯债债券A	1.0789	0.00%
英大通盈纯债债券C	1.0638	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%