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英大安旸纯债债券A基金净值查询(017440)

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今天最新净值 1.0735 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0955
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0000亿
  • 最近资产：12.06亿元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：吕一楠 赵济民
今年以来英大安旸纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,英大安旸纯债债券A(017440)基金累计收益率1.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 017440 英大安旸纯债债券A 1.0736 1.0956 1.0735 1.0955 0.0001 0.01%
2026-09-17 017440 英大安旸纯债债券A 1.0735 1.0955 1.0735 1.0955 0.0000 0.00%
2026-09-16 017440 英大安旸纯债债券A 1.0735 1.0955 1.0735 1.0955 0.0000 0.00%
2026-09-15 017440 英大安旸纯债债券A 1.0735 1.0955 1.0734 1.0954 0.0001 0.01%
2026-09-14 017440 英大安旸纯债债券A 1.0734 1.0954 1.0733 1.0953 0.0001 0.01%
2026-09-11 017440 英大安旸纯债债券A 1.0733 1.0953 1.0732 1.0952 0.0001 0.01%
2026-09-10 017440 英大安旸纯债债券A 1.0732 1.0952 1.0733 1.0953 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 017440 英大安旸纯债债券A 1.0733 1.0953 1.0733 1.0953 0.0000 0.00%
2026-09-08 017440 英大安旸纯债债券A 1.0733 1.0953 1.0733 1.0953 0.0000 0.00%
2026-09-07 017440 英大安旸纯债债券A 1.0733 1.0953 1.0731 1.0951 0.0002 0.02%
2026-09-04 017440 英大安旸纯债债券A 1.0731 1.0951 1.0730 1.0950 0.0001 0.01%
2026-09-03 017440 英大安旸纯债债券A 1.0730 1.0950 1.0729 1.0949 0.0001 0.01%
2026-09-02 017440 英大安旸纯债债券A 1.0729 1.0949 1.0729 1.0949 0.0000 0.00%
2026-09-01 017440 英大安旸纯债债券A 1.0729 1.0949 1.0728 1.0948 0.0001 0.01%
2026-08-31 017440 英大安旸纯债债券A 1.0728 1.0948 1.0725 1.0945 0.0003 0.03%
2026-08-28 017440 英大安旸纯债债券A 1.0725 1.0945 1.0726 1.0946 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 017440 英大安旸纯债债券A 1.0726 1.0946 1.0727 1.0947 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 017440 英大安旸纯债债券A 1.0727 1.0947 1.0728 1.0948 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 017440 英大安旸纯债债券A 1.0728 1.0948 1.0727 1.0947 0.0001 0.01%
2026-08-24 017440 英大安旸纯债债券A 1.0727 1.0947 1.0725 1.0945 0.0002 0.02%
2026-08-21 017440 英大安旸纯债债券A 1.0725 1.0945 1.0725 1.0945 0.0000 0.00%
2026-08-20 017440 英大安旸纯债债券A 1.0725 1.0945 1.0725 1.0945 0.0000 0.00%
2026-08-19 017440 英大安旸纯债债券A 1.0725 1.0945 1.0725 1.0945 0.0000 0.00%
2026-08-18 017440 英大安旸纯债债券A 1.0725 1.0945 1.0723 1.0943 0.0002 0.02%
2026-08-17 017440 英大安旸纯债债券A 1.0723 1.0943 1.0722 1.0942 0.0001 0.01%
2026-08-14 017440 英大安旸纯债债券A 1.0722 1.0942 1.0721 1.0941 0.0001 0.01%
2026-08-13 017440 英大安旸纯债债券A 1.0721 1.0941 1.0719 1.0939 0.0002 0.02%
2026-08-12 017440 英大安旸纯债债券A 1.0719 1.0939 1.0719 1.0939 0.0000 0.00%
2026-08-11 017440 英大安旸纯债债券A 1.0719 1.0939 1.0719 1.0939 0.0000 0.00%
2026-08-10 017440 英大安旸纯债债券A 1.0719 1.0939 1.0717 1.0937 0.0002 0.02%
2026-08-07 017440 英大安旸纯债债券A 1.0717 1.0937 1.0716 1.0936 0.0001 0.01%
2026-08-06 017440 英大安旸纯债债券A 1.0716 1.0936 1.0715 1.0935 0.0001 0.01%
2026-08-05 017440 英大安旸纯债债券A 1.0715 1.0935 1.0715 1.0935 0.0000 0.00%
2026-08-04 017440 英大安旸纯债债券A 1.0715 1.0935 1.0715 1.0935 0.0000 0.00%
2026-08-03 017440 英大安旸纯债债券A 1.0715 1.0935 1.0714 1.0934 0.0001 0.01%
2026-07-31 017440 英大安旸纯债债券A 1.0714 1.0934 1.0713 1.0933 0.0001 0.01%
2026-07-30 017440 英大安旸纯债债券A 1.0713 1.0933 1.0712 1.0932 0.0001 0.01%
2026-07-29 017440 英大安旸纯债债券A 1.0712 1.0932 1.0711 1.0931 0.0001 0.01%
2026-07-28 017440 英大安旸纯债债券A 1.0711 1.0931 1.0713 1.0933 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 017440 英大安旸纯债债券A 1.0713 1.0933 1.0712 1.0932 0.0001 0.01%
2026-07-24 017440 英大安旸纯债债券A 1.0712 1.0932 1.0711 1.0931 0.0001 0.01%
2026-07-23 017440 英大安旸纯债债券A 1.0711 1.0931 1.0712 1.0932 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 017440 英大安旸纯债债券A 1.0712 1.0932 1.0710 1.0930 0.0002 0.02%
2026-07-21 017440 英大安旸纯债债券A 1.0710 1.0930 1.0710 1.0930 0.0000 0.00%
2026-07-20 017440 英大安旸纯债债券A 1.0710 1.0930 1.0710 1.0930 0.0000 0.00%
2026-07-17 017440 英大安旸纯债债券A 1.0710 1.0930 1.0710 1.0930 0.0000 0.00%
2026-07-16 017440 英大安旸纯债债券A 1.0710 1.0930 1.0710 1.0930 0.0000 0.00%
2026-07-15 017440 英大安旸纯债债券A 1.0710 1.0930 1.0710 1.0930 0.0000 0.00%
2026-07-14 017440 英大安旸纯债债券A 1.0710 1.0930 1.0709 1.0929 0.0001 0.01%
2026-07-13 017440 英大安旸纯债债券A 1.0709 1.0929 1.0710 1.0930 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 017440 英大安旸纯债债券A 1.0710 1.0930 1.0709 1.0929 0.0001 0.01%
2026-07-09 017440 英大安旸纯债债券A 1.0709 1.0929 1.0710 1.0930 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 017440 英大安旸纯债债券A 1.0710 1.0930 1.0709 1.0929 0.0001 0.01%
2026-07-07 017440 英大安旸纯债债券A 1.0709 1.0929 1.0709 1.0929 0.0000 0.00%
2026-07-06 017440 英大安旸纯债债券A 1.0709 1.0929 1.0705 1.0925 0.0004 0.04%
2026-07-03 017440 英大安旸纯债债券A 1.0705 1.0925 1.0706 1.0926 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 017440 英大安旸纯债债券A 1.0706 1.0926 1.0704 1.0924 0.0002 0.02%
2026-07-01 017440 英大安旸纯债债券A 1.0704 1.0924 1.0707 1.0927 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 017440 英大安旸纯债债券A 1.0707 1.0927 1.0708 1.0928 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 017440 英大安旸纯债债券A 1.0708 1.0928 1.0703 1.0923 0.0005 0.05%
2026-06-26 017440 英大安旸纯债债券A 1.0703 1.0923 1.0701 1.0921 0.0002 0.02%
2026-06-25 017440 英大安旸纯债债券A 1.0701 1.0921 1.0698 1.0918 0.0003 0.03%
2026-06-24 017440 英大安旸纯债债券A 1.0698 1.0918 1.0697 1.0917 0.0001 0.01%
2026-06-23 017440 英大安旸纯债债券A 1.0697 1.0917 1.0698 1.0918 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 017440 英大安旸纯债债券A 1.0698 1.0918 1.0697 1.0917 0.0001 0.01%
2026-06-18 017440 英大安旸纯债债券A 1.0697 1.0917 1.0696 1.0916 0.0001 0.01%
2026-06-17 017440 英大安旸纯债债券A 1.0696 1.0916 1.0693 1.0913 0.0003 0.03%
2026-06-16 017440 英大安旸纯债债券A 1.0693 1.0913 1.0691 1.0911 0.0002 0.02%
2026-06-15 017440 英大安旸纯债债券A 1.0691 1.0911 1.0690 1.0910 0.0001 0.01%
2026-06-12 017440 英大安旸纯债债券A 1.0690 1.0910 1.0690 1.0910 0.0000 0.00%
2026-06-11 017440 英大安旸纯债债券A 1.0690 1.0910 1.0695 1.0915 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 017440 英大安旸纯债债券A 1.0695 1.0915 1.0696 1.0916 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 017440 英大安旸纯债债券A 1.0696 1.0916 1.0698 1.0918 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 017440 英大安旸纯债债券A 1.0698 1.0918 1.0698 1.0918 0.0000 0.00%
2026-06-05 017440 英大安旸纯债债券A 1.0698 1.0918 1.0698 1.0918 0.0000 0.00%
2026-06-04 017440 英大安旸纯债债券A 1.0698 1.0918 1.0698 1.0918 0.0000 0.00%
2026-06-03 017440 英大安旸纯债债券A 1.0698 1.0918 1.0699 1.0919 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 017440 英大安旸纯债债券A 1.0699 1.0919 1.0699 1.0919 0.0000 0.00%
2026-06-01 017440 英大安旸纯债债券A 1.0699 1.0919 1.0696 1.0916 0.0003 0.03%
2026-05-29 017440 英大安旸纯债债券A 1.0696 1.0916 1.0695 1.0915 0.0001 0.01%
2026-05-28 017440 英大安旸纯债债券A 1.0695 1.0915 1.0692 1.0912 0.0003 0.03%
2026-05-27 017440 英大安旸纯债债券A 1.0692 1.0912 1.0689 1.0909 0.0003 0.03%
2026-05-26 017440 英大安旸纯债债券A 1.0689 1.0909 1.0685 1.0905 0.0004 0.04%
2026-05-25 017440 英大安旸纯债债券A 1.0685 1.0905 1.0682 1.0902 0.0003 0.03%
2026-05-22 017440 英大安旸纯债债券A 1.0682 1.0902 1.0683 1.0903 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 017440 英大安旸纯债债券A 1.0683 1.0903 1.0683 1.0903 0.0000 0.00%
2026-05-20 017440 英大安旸纯债债券A 1.0683 1.0903 1.0681 1.0901 0.0002 0.02%
2026-05-19 017440 英大安旸纯债债券A 1.0681 1.0901 1.0678 1.0898 0.0003 0.03%
2026-05-18 017440 英大安旸纯债债券A 1.0678 1.0898 1.0675 1.0895 0.0003 0.03%
2026-05-15 017440 英大安旸纯债债券A 1.0675 1.0895 1.0674 1.0894 0.0001 0.01%
2026-05-14 017440 英大安旸纯债债券A 1.0674 1.0894 1.0673 1.0893 0.0001 0.01%
2026-05-13 017440 英大安旸纯债债券A 1.0673 1.0893 1.0670 1.0890 0.0003 0.03%
2026-05-12 017440 英大安旸纯债债券A 1.0670 1.0890 1.0668 1.0888 0.0002 0.02%
2026-05-11 017440 英大安旸纯债债券A 1.0668 1.0888 1.0666 1.0886 0.0002 0.02%
2026-05-08 017440 英大安旸纯债债券A 1.0666 1.0886 1.0666 1.0886 0.0000 0.00%
2026-04-30 017440 英大安旸纯债债券A 1.0665 1.0885 1.0665 1.0885 0.0000 0.00%
2026-04-29 017440 英大安旸纯债债券A 1.0665 1.0885 1.0662 1.0882 0.0003 0.03%
2026-04-28 017440 英大安旸纯债债券A 1.0662 1.0882 1.0661 1.0881 0.0001 0.01%
2026-04-27 017440 英大安旸纯债债券A 1.0661 1.0881 1.0663 1.0883 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 017440 英大安旸纯债债券A 1.0663 1.0883 1.0663 1.0883 0.0000 0.00%
2026-04-23 017440 英大安旸纯债债券A 1.0663 1.0883 1.0662 1.0882 0.0001 0.01%
2026-04-22 017440 英大安旸纯债债券A 1.0662 1.0882 1.0659 1.0879 0.0003 0.03%
2026-04-21 017440 英大安旸纯债债券A 1.0659 1.0879 1.0657 1.0877 0.0002 0.02%
2026-04-20 017440 英大安旸纯债债券A 1.0657 1.0877 1.0654 1.0874 0.0003 0.03%
2026-04-17 017440 英大安旸纯债债券A 1.0654 1.0874 1.0651 1.0871 0.0003 0.03%
2026-04-16 017440 英大安旸纯债债券A 1.0651 1.0871 1.0650 1.0870 0.0001 0.01%
2026-04-15 017440 英大安旸纯债债券A 1.0650 1.0870 1.0648 1.0868 0.0002 0.02%
2026-04-14 017440 英大安旸纯债债券A 1.0648 1.0868 1.0649 1.0869 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 017440 英大安旸纯债债券A 1.0649 1.0869 1.0648 1.0868 0.0001 0.01%
2026-04-10 017440 英大安旸纯债债券A 1.0648 1.0868 1.0647 1.0867 0.0001 0.01%
2026-04-09 017440 英大安旸纯债债券A 1.0647 1.0867 1.0648 1.0868 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 017440 英大安旸纯债债券A 1.0648 1.0868 1.0647 1.0867 0.0001 0.01%
2026-04-07 017440 英大安旸纯债债券A 1.0647 1.0867 1.0642 1.0862 0.0005 0.05%
2026-04-03 017440 英大安旸纯债债券A 1.0642 1.0862 1.0638 1.0858 0.0004 0.04%
2026-04-02 017440 英大安旸纯债债券A 1.0638 1.0858 1.0637 1.0857 0.0001 0.01%
2026-04-01 017440 英大安旸纯债债券A 1.0637 1.0857 1.0639 1.0859 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 017440 英大安旸纯债债券A 1.0639 1.0859 1.0637 1.0857 0.0002 0.02%
2026-03-30 017440 英大安旸纯债债券A 1.0637 1.0857 1.0633 1.0853 0.0004 0.04%
2026-03-27 017440 英大安旸纯债债券A 1.0633 1.0853 1.0632 1.0852 0.0001 0.01%
2026-03-26 017440 英大安旸纯债债券A 1.0632 1.0852 1.0631 1.0851 0.0001 0.01%
2026-03-25 017440 英大安旸纯债债券A 1.0631 1.0851 1.0631 1.0851 0.0000 0.00%
2026-03-24 017440 英大安旸纯债债券A 1.0631 1.0851 1.0629 1.0849 0.0002 0.02%
2026-03-23 017440 英大安旸纯债债券A 1.0629 1.0849 1.0628 1.0848 0.0001 0.01%
2026-03-20 017440 英大安旸纯债债券A 1.0628 1.0848 1.0626 1.0846 0.0002 0.02%
2026-03-19 017440 英大安旸纯债债券A 1.0626 1.0846 1.0625 1.0845 0.0001 0.01%
2026-03-18 017440 英大安旸纯债债券A 1.0625 1.0845 1.0621 1.0841 0.0004 0.04%
2026-03-17 017440 英大安旸纯债债券A 1.0621 1.0841 1.0619 1.0839 0.0002 0.02%
2026-03-16 017440 英大安旸纯债债券A 1.0619 1.0839 1.0619 1.0839 0.0000 0.00%
2026-03-13 017440 英大安旸纯债债券A 1.0619 1.0839 1.0615 1.0835 0.0004 0.04%
2026-03-12 017440 英大安旸纯债债券A 1.0615 1.0835 1.0613 1.0833 0.0002 0.02%
2026-03-11 017440 英大安旸纯债债券A 1.0613 1.0833 1.0612 1.0832 0.0001 0.01%
2026-03-10 017440 英大安旸纯债债券A 1.0612 1.0832 1.0611 1.0831 0.0001 0.01%
2026-03-09 017440 英大安旸纯债债券A 1.0611 1.0831 1.0613 1.0833 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 017440 英大安旸纯债债券A 1.0613 1.0833 1.0610 1.0830 0.0003 0.03%
2026-03-05 017440 英大安旸纯债债券A 1.0610 1.0830 1.0608 1.0828 0.0002 0.02%
2026-03-04 017440 英大安旸纯债债券A 1.0608 1.0828 1.0606 1.0826 0.0002 0.02%
2026-03-03 017440 英大安旸纯债债券A 1.0606 1.0826 1.0605 1.0825 0.0001 0.01%
2026-03-02 017440 英大安旸纯债债券A 1.0605 1.0825 1.0601 1.0821 0.0004 0.04%
2026-02-27 017440 英大安旸纯债债券A 1.0601 1.0821 1.0600 1.0820 0.0001 0.01%
2026-02-26 017440 英大安旸纯债债券A 1.0600 1.0820 1.0602 1.0822 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 017440 英大安旸纯债债券A 1.0602 1.0822 1.0603 1.0823 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 017440 英大安旸纯债债券A 1.0603 1.0823 1.0597 1.0817 0.0006 0.06%
2026-02-13 017440 英大安旸纯债债券A 1.0597 1.0817 1.0596 1.0816 0.0001 0.01%
2026-02-12 017440 英大安旸纯债债券A 1.0596 1.0816 1.0593 1.0813 0.0003 0.03%
2026-02-11 017440 英大安旸纯债债券A 1.0593 1.0813 1.0591 1.0811 0.0002 0.02%
2026-02-10 017440 英大安旸纯债债券A 1.0591 1.0811 1.0590 1.0810 0.0001 0.01%
2026-02-09 017440 英大安旸纯债债券A 1.0590 1.0810 1.0586 1.0806 0.0004 0.04%
2026-02-06 017440 英大安旸纯债债券A 1.0586 1.0806 1.0583 1.0803 0.0003 0.03%
2026-02-05 017440 英大安旸纯债债券A 1.0583 1.0803 1.0581 1.0801 0.0002 0.02%
2026-02-04 017440 英大安旸纯债债券A 1.0581 1.0801 1.0579 1.0799 0.0002 0.02%
2026-02-03 017440 英大安旸纯债债券A 1.0579 1.0799 1.0579 1.0799 0.0000 0.00%
2026-02-02 017440 英大安旸纯债债券A 1.0579 1.0799 1.0578 1.0798 0.0001 0.01%
2026-01-30 017440 英大安旸纯债债券A 1.0578 1.0798 1.0579 1.0799 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 017440 英大安旸纯债债券A 1.0579 1.0799 1.0578 1.0798 0.0001 0.01%
2026-01-28 017440 英大安旸纯债债券A 1.0578 1.0798 1.0577 1.0797 0.0001 0.01%
2026-01-27 017440 英大安旸纯债债券A 1.0577 1.0797 1.0578 1.0798 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 017440 英大安旸纯债债券A 1.0578 1.0798 1.0576 1.0796 0.0002 0.02%
2026-01-23 017440 英大安旸纯债债券A 1.0576 1.0796 1.0574 1.0794 0.0002 0.02%
2026-01-22 017440 英大安旸纯债债券A 1.0574 1.0794 1.0573 1.0793 0.0001 0.01%
2026-01-21 017440 英大安旸纯债债券A 1.0573 1.0793 1.0572 1.0792 0.0001 0.01%
2026-01-20 017440 英大安旸纯债债券A 1.0572 1.0792 1.0570 1.0790 0.0002 0.02%
2026-01-19 017440 英大安旸纯债债券A 1.0570 1.0790 1.0568 1.0788 0.0002 0.02%
2026-01-16 017440 英大安旸纯债债券A 1.0568 1.0788 1.0564 1.0784 0.0004 0.04%
2026-01-15 017440 英大安旸纯债债券A 1.0564 1.0784 1.0562 1.0782 0.0002 0.02%
2026-01-14 017440 英大安旸纯债债券A 1.0562 1.0782 1.0561 1.0781 0.0001 0.01%
2026-01-13 017440 英大安旸纯债债券A 1.0561 1.0781 1.0560 1.0780 0.0001 0.01%
2026-01-12 017440 英大安旸纯债债券A 1.0560 1.0780 1.0559 1.0779 0.0001 0.01%
2026-01-09 017440 英大安旸纯债债券A 1.0559 1.0779 1.0557 1.0777 0.0002 0.02%
2026-01-08 017440 英大安旸纯债债券A 1.0557 1.0777 1.0555 1.0775 0.0002 0.02%
2026-01-07 017440 英大安旸纯债债券A 1.0555 1.0775 1.0557 1.0777 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 017440 英大安旸纯债债券A 1.0557 1.0777 1.0560 1.0780 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 017440 英大安旸纯债债券A 1.0560 1.0780 1.0559 1.0779 0.0001 0.01%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0356 3.10%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0386 3.09%
英大碳中和混合A 1.5745 2.62%
英大碳中和混合C 1.5514 2.62%
英大领先回报A 1.9117 2.28%
英大睿盛A 2.9651 1.85%
英大睿盛C 3.0223 1.85%
英大策略优选A 4.2669 1.83%
英大策略优选C 3.9837 1.83%
英大灵活配置A 1.0432 1.72%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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