英大安旸纯债债券A基金净值查询(017440)
今天最新净值
1.0735
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0955
- 成立日期：2022-12-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0000亿
- 最近资产：12.06亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：吕一楠 赵济民
近一月,英大安旸纯债债券A(017440)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017440 |
英大安旸纯债债券A |
1.0735 |
1.0955 |
1.0734 |
1.0954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
017440 |
英大安旸纯债债券A |
1.0734 |
1.0954 |
1.0733 |
1.0953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
017440 |
英大安旸纯债债券A |
1.0733 |
1.0953 |
1.0732 |
1.0952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
017440 |
英大安旸纯债债券A |
1.0732 |
1.0952 |
1.0733 |
1.0953 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
017440 |
英大安旸纯债债券A |
1.0733 |
1.0953 |
1.0733 |
1.0953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
017440 |
英大安旸纯债债券A |
1.0733 |
1.0953 |
1.0733 |
1.0953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
017440 |
英大安旸纯债债券A |
1.0733 |
1.0953 |
1.0731 |
1.0951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
017440 |
英大安旸纯债债券A |
1.0731 |
1.0951 |
1.0730 |
1.0950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
017440 |
英大安旸纯债债券A |
1.0730 |
1.0950 |
1.0729 |
1.0949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
017440 |
英大安旸纯债债券A |
1.0729 |
1.0949 |
1.0729 |
1.0949 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
017440 |
英大安旸纯债债券A |
1.0729 |
1.0949 |
1.0728 |
1.0948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
017440 |
英大安旸纯债债券A |
1.0728 |
1.0948 |
1.0725 |
1.0945 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
017440 |
英大安旸纯债债券A |
1.0725 |
1.0945 |
1.0726 |
1.0946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
017440 |
英大安旸纯债债券A |
1.0726 |
1.0946 |
1.0727 |
1.0947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
017440 |
英大安旸纯债债券A |
1.0727 |
1.0947 |
1.0728 |
1.0948 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
017440 |
英大安旸纯债债券A |
1.0728 |
1.0948 |
1.0727 |
1.0947 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
017440 |
英大安旸纯债债券A |
1.0727 |
1.0947 |
1.0725 |
1.0945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
017440 |
英大安旸纯债债券A |
1.0725 |
1.0945 |
1.0725 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
017440 |
英大安旸纯债债券A |
1.0725 |
1.0945 |
1.0725 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
017440 |
英大安旸纯债债券A |
1.0725 |
1.0945 |
1.0725 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
017440 |
英大安旸纯债债券A |
1.0725 |
1.0945 |
1.0723 |
1.0943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
017440 |
英大安旸纯债债券A |
1.0723 |
1.0943 |
1.0722 |
1.0942 |
0.0001 |
0.01% |
