英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(英大延福养老目标2040三年(FOF))基金净值查询(016666)
今天最新净值
1.1452
-0.0082 -0.71%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1452
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5431亿
- 最近资产：1.48亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：申恒亮 岳子义
近一月英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A|英大延福养老目标2040三年(FOF)基金净值查询
近一月,英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(016666)基金累计收益率-1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0101 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0058 |
-0.50% |
|
|
| 2026-08-31 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0093 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1647 |
1.1647 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0260 |
-2.23% |
| 2026-08-18 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1907 |
1.1907 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
016666 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0137 |
1.15% |
