英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(英大延福养老目标2040三年(FOF))基金净值查询(016666)

今天最新净值 1.1435 -0.0017 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1435
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5431亿
最近资产：1.48亿元
基金公司：英大基金
基金经理：申恒亮岳子义

近一年英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A|英大延福养老目标2040三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(016666)基金累计收益率1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1435	1.1435	-0.0015	-0.13%
2026-09-14	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1452	1.1452	-0.0017	-0.15%
2026-09-11	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1534	1.1534	-0.0082	-0.71%
2026-09-10	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1579	1.1579	-0.0045	-0.39%
2026-09-09	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1579	1.1579	1.1576	1.1576	0.0003	0.03%
2026-09-08	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1587	1.1587	-0.0011	-0.09%
2026-09-07	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1587	1.1587	1.1530	1.1530	0.0057	0.49%
2026-09-04	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1530	1.1530	1.1577	1.1577	-0.0047	-0.41%
2026-09-03	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1577	1.1577	1.1558	1.1558	0.0019	0.16%
2026-09-02	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1659	1.1659	-0.0101	-0.87%

2026-09-01	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1659	1.1659	1.1717	1.1717	-0.0058	-0.50%
2026-08-31	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1717	1.1717	1.1705	1.1705	0.0012	0.10%
2026-08-28	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1705	1.1705	1.1742	1.1742	-0.0037	-0.32%
2026-08-27	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1742	1.1742	1.1649	1.1649	0.0093	0.80%
2026-08-26	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1649	1.1649	1.1602	1.1602	0.0047	0.41%
2026-08-25	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1602	1.1602	1.1620	1.1620	-0.0018	-0.15%
2026-08-24	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1620	1.1620	1.1709	1.1709	-0.0089	-0.76%
2026-08-21	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1709	1.1709	1.1678	1.1678	0.0031	0.27%
2026-08-20	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1678	1.1678	1.1647	1.1647	0.0031	0.27%
2026-08-19	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1647	1.1647	1.1907	1.1907	-0.0260	-2.23%
2026-08-18	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1907	1.1907	1.1917	1.1917	-0.0010	-0.08%
2026-08-17	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1780	1.1780	0.0137	1.15%
2026-08-14	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1754	1.1754	0.0026	0.22%
2026-08-13	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1754	1.1754	1.1806	1.1806	-0.0052	-0.44%
2026-08-12	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1806	1.1806	1.1759	1.1759	0.0047	0.40%

2026-08-11	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1759	1.1759	1.1808	1.1808	-0.0049	-0.41%
2026-08-10	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1808	1.1808	1.1768	1.1768	0.0040	0.34%
2026-08-07	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1768	1.1768	1.1667	1.1667	0.0101	0.86%
2026-08-06	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1667	1.1667	1.1655	1.1655	0.0012	0.10%
2026-08-05	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1655	1.1655	1.1509	1.1509	0.0146	1.25%
2026-08-04	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1384	1.1384	0.0125	1.09%
2026-08-03	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1457	1.1457	-0.0073	-0.64%
2026-07-31	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1457	1.1457	1.1354	1.1354	0.0103	0.90%
2026-07-30	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1492	1.1492	-0.0138	-1.22%
2026-07-29	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1492	1.1492	1.1437	1.1437	0.0055	0.48%
2026-07-28	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1437	1.1437	1.1646	1.1646	-0.0209	-1.83%
2026-07-27	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1646	1.1646	1.1514	1.1514	0.0132	1.13%
2026-07-24	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1514	1.1514	1.1643	1.1643	-0.0129	-1.12%
2026-07-23	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1643	1.1643	1.1625	1.1625	0.0018	0.15%
2026-07-22	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1625	1.1625	1.1639	1.1639	-0.0014	-0.12%
2026-07-21	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1639	1.1639	1.1392	1.1392	0.0247	2.12%
2026-07-20	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1398	1.1398	-0.0006	-0.05%
2026-07-17	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1679	1.1679	-0.0281	-2.47%
2026-07-16	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1679	1.1679	1.1843	1.1843	-0.0164	-1.40%
2026-07-15	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1843	1.1843	1.1924	1.1924	-0.0081	-0.68%
2026-07-14	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1924	1.1924	1.1809	1.1809	0.0115	0.97%
2026-07-13	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1809	1.1809	1.2031	1.2031	-0.0222	-1.88%
2026-07-10	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2031	1.2031	1.2167	1.2167	-0.0136	-1.13%
2026-07-09	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2167	1.2167	1.1973	1.1973	0.0194	1.59%
2026-07-08	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1973	1.1973	1.2040	1.2040	-0.0067	-0.56%
2026-07-07	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2040	1.2040	1.2127	1.2127	-0.0087	-0.72%
2026-07-06	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2127	1.2127	1.2155	1.2155	-0.0028	-0.23%
2026-07-03	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2140	1.2140	0.0015	0.12%
2026-07-02	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2140	1.2140	1.2368	1.2368	-0.0228	-1.88%
2026-07-01	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2368	1.2368	1.2388	1.2388	-0.0020	-0.16%
2026-06-30	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2388	1.2388	1.2275	1.2275	0.0113	0.92%
2026-06-29	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2275	1.2275	1.2151	1.2151	0.0124	1.02%
2026-06-26	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2151	1.2151	1.2305	1.2305	-0.0154	-1.27%
2026-06-25	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2305	1.2305	1.2236	1.2236	0.0069	0.56%
2026-06-24	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2236	1.2236	1.2139	1.2139	0.0097	0.80%
2026-06-23	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2139	1.2139	1.2323	1.2323	-0.0184	-1.52%
2026-06-22	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2323	1.2323	1.2183	1.2183	0.0140	1.14%
2026-06-18	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2183	1.2183	1.2148	1.2148	0.0035	0.29%
2026-06-17	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2148	1.2148	1.2054	1.2054	0.0094	0.78%
2026-06-16	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2054	1.2054	1.2012	1.2012	0.0042	0.35%
2026-06-15	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2012	1.2012	1.1807	1.1807	0.0205	1.71%
2026-06-12	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1807	1.1807	1.1735	1.1735	0.0072	0.61%
2026-06-11	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1735	1.1735	1.1744	1.1744	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1744	1.1744	1.1837	1.1837	-0.0093	-0.79%
2026-06-09	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1683	1.1683	0.0154	1.30%
2026-06-08	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1683	1.1683	1.1880	1.1880	-0.0197	-1.69%
2026-06-05	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1880	1.1880	1.1977	1.1977	-0.0097	-0.81%
2026-06-04	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1977	1.1977	1.2006	1.2006	-0.0029	-0.24%
2026-06-03	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2006	1.2006	1.1974	1.1974	0.0032	0.27%
2026-06-02	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1974	1.1974	1.1921	1.1921	0.0053	0.44%
2026-06-01	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1921	1.1921	1.1983	1.1983	-0.0062	-0.52%
2026-05-29	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1983	1.1983	1.2092	1.2092	-0.0109	-0.90%
2026-05-28	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2092	1.2092	1.2078	1.2078	0.0014	0.12%
2026-05-27	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2078	1.2078	1.2166	1.2166	-0.0088	-0.72%
2026-05-26	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2191	1.2191	-0.0025	-0.21%
2026-05-25	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2104	1.2104	0.0087	0.72%
2026-05-22	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2104	1.2104	1.2007	1.2007	0.0097	0.81%
2026-05-21	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2007	1.2007	1.2162	1.2162	-0.0155	-1.29%
2026-05-20	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2127	1.2127	0.0035	0.29%
2026-05-19	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2127	1.2127	1.2068	1.2068	0.0059	0.49%
2026-05-18	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2068	1.2068	1.2088	1.2088	-0.0020	-0.17%
2026-05-15	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2088	1.2088	1.2179	1.2179	-0.0091	-0.75%
2026-05-14	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2179	1.2179	1.2335	1.2335	-0.0156	-1.28%
2026-05-13	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2248	1.2248	0.0087	0.71%
2026-05-12	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2248	1.2248	1.2276	1.2276	-0.0028	-0.23%
2026-05-11	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2276	1.2276	1.2174	1.2174	0.0102	0.84%
2026-05-08	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2174	1.2174	1.2203	1.2203	-0.0029	-0.24%
2026-05-07	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2203	1.2203	1.2132	1.2132	0.0071	0.59%
2026-05-06	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2132	1.2132	1.1982	1.1982	0.0150	1.24%
2026-04-28	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1852	1.1852	1.1919	1.1919	-0.0067	-0.56%
2026-04-27	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1919	1.1919	1.1896	1.1896	0.0023	0.19%
2026-04-24	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1896	1.1896	1.1918	1.1918	-0.0022	-0.18%
2026-04-23	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1918	1.1918	1.1995	1.1995	-0.0077	-0.64%
2026-04-22	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1995	1.1995	1.1933	1.1933	0.0062	0.52%
2026-04-21	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1933	1.1933	1.1942	1.1942	-0.0009	-0.08%
2026-04-20	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1942	1.1942	1.1892	1.1892	0.0050	0.42%
2026-04-17	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1890	1.1890	0.0002	0.02%
2026-04-16	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1890	1.1890	1.1784	1.1784	0.0106	0.90%
2026-04-15	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1784	1.1784	1.1813	1.1813	-0.0029	-0.25%
2026-04-14	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1813	1.1813	1.1719	1.1719	0.0094	0.80%
2026-04-13	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1719	1.1719	1.1723	1.1723	-0.0004	-0.03%
2026-04-10	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1723	1.1723	1.1647	1.1647	0.0076	0.65%
2026-04-09	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1647	1.1647	1.1690	1.1690	-0.0043	-0.37%
2026-04-08	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1690	1.1690	1.1414	1.1414	0.0276	2.36%
2026-04-07	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1380	1.1380	0.0034	0.30%
2026-04-03	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1435	1.1435	-0.0055	-0.48%
2026-04-02	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1551	1.1551	-0.0116	-1.01%
2026-04-01	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1551	1.1551	1.1422	1.1422	0.0129	1.12%
2026-03-31	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1422	1.1422	1.1529	1.1529	-0.0107	-0.93%
2026-03-30	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1523	1.1523	0.0006	0.05%
2026-03-27	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1448	1.1448	0.0075	0.66%
2026-03-26	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1448	1.1448	1.1547	1.1547	-0.0099	-0.86%
2026-03-25	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1547	1.1547	1.1415	1.1415	0.0132	1.14%
2026-03-24	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1415	1.1415	1.1275	1.1275	0.0140	1.23%
2026-03-23	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1540	1.1540	-0.0265	-2.35%
2026-03-20	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1608	1.1608	-0.0068	-0.59%
2026-03-19	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1608	1.1608	1.1782	1.1782	-0.0174	-1.50%
2026-03-18	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1782	1.1782	1.1727	1.1727	0.0055	0.47%
2026-03-17	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1727	1.1727	1.1842	1.1842	-0.0115	-0.98%
2026-03-16	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1865	1.1865	-0.0023	-0.19%
2026-03-13	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1865	1.1865	1.1951	1.1951	-0.0086	-0.72%
2026-03-12	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1951	1.1951	1.1998	1.1998	-0.0047	-0.39%
2026-03-11	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1998	1.1998	1.1979	1.1979	0.0019	0.16%
2026-03-10	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1979	1.1979	1.1873	1.1873	0.0106	0.89%
2026-03-09	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1940	1.1940	-0.0067	-0.56%
2026-03-06	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1940	1.1940	1.1906	1.1906	0.0034	0.29%
2026-03-05	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1906	1.1906	1.1845	1.1845	0.0061	0.51%
2026-03-04	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1845	1.1845	1.1908	1.1908	-0.0063	-0.53%
2026-03-03	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1908	1.1908	1.2132	1.2132	-0.0224	-1.88%
2026-03-02	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2132	1.2132	1.2119	1.2119	0.0013	0.11%
2026-02-27	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2119	1.2119	1.2090	1.2090	0.0029	0.24%
2026-02-26	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2090	1.2090	1.2094	1.2094	-0.0004	-0.03%
2026-02-25	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2094	1.2094	1.2019	1.2019	0.0075	0.62%
2026-02-24	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2019	1.2019	1.1956	1.1956	0.0063	0.53%
2026-02-13	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1956	1.1956	1.2039	1.2039	-0.0083	-0.69%
2026-02-12	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2039	1.2039	1.1996	1.1996	0.0043	0.36%
2026-02-11	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1996	1.1996	1.1989	1.1989	0.0007	0.06%
2026-02-10	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1989	1.1989	1.1984	1.1984	0.0005	0.04%
2026-02-09	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1984	1.1984	1.1849	1.1849	0.0135	1.13%
2026-02-06	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1849	1.1849	1.1862	1.1862	-0.0013	-0.11%
2026-02-05	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1862	1.1862	1.1967	1.1967	-0.0105	-0.88%
2026-02-04	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1967	1.1967	1.1946	1.1946	0.0021	0.18%
2026-02-03	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1946	1.1946	1.1790	1.1790	0.0156	1.31%
2026-02-02	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1790	1.1790	1.2053	1.2053	-0.0263	-2.23%
2026-01-30	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2053	1.2053	1.2155	1.2155	-0.0102	-0.84%
2026-01-29	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2186	1.2186	-0.0031	-0.25%
2026-01-28	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2186	1.2186	1.2138	1.2138	0.0048	0.40%
2026-01-27	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2138	1.2138	1.2122	1.2122	0.0016	0.13%
2026-01-26	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2122	1.2122	1.2161	1.2161	-0.0039	-0.32%
2026-01-23	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2161	1.2161	1.2081	1.2081	0.0080	0.66%
2026-01-22	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2081	1.2081	1.2064	1.2064	0.0017	0.14%
2026-01-21	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2064	1.2064	1.2002	1.2002	0.0062	0.52%
2026-01-20	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2002	1.2002	1.2038	1.2038	-0.0036	-0.30%
2026-01-19	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2038	1.2038	1.2020	1.2020	0.0018	0.15%
2026-01-16	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2020	1.2020	1.2015	1.2015	0.0005	0.04%
2026-01-15	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2015	1.2015	1.2005	1.2005	0.0010	0.08%
2026-01-14	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2005	1.2005	1.1978	1.1978	0.0027	0.23%
2026-01-13	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1978	1.1978	1.2044	1.2044	-0.0066	-0.55%
2026-01-12	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2044	1.2044	1.1955	1.1955	0.0089	0.74%
2026-01-09	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1955	1.1955	1.1891	1.1891	0.0064	0.54%
2026-01-08	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1891	1.1891	1.1908	1.1908	-0.0017	-0.14%
2026-01-07	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1908	1.1908	1.1905	1.1905	0.0003	0.03%
2026-01-06	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1905	1.1905	1.1803	1.1803	0.0102	0.86%
2026-01-05	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1803	1.1803	1.1684	1.1684	0.0119	1.01%
2025-12-31	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1684	1.1684	1.1684	1.1684	0.0000	0.00%
2025-12-26	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1698	1.1698	0.0027	0.23%
2025-12-25	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1698	1.1698	1.1673	1.1673	0.0025	0.21%
2025-12-24	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1673	1.1673	1.1636	1.1636	0.0037	0.32%
2025-12-23	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1636	1.1636	1.1622	1.1622	0.0014	0.12%
2025-12-22	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1622	1.1622	1.1579	1.1579	0.0043	0.37%
2025-12-19	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1579	1.1579	1.1538	1.1538	0.0041	0.36%
2025-12-18	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1558	1.1558	-0.0020	-0.17%
2025-12-17	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1472	1.1472	0.0086	0.75%
2025-12-16	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1472	1.1472	1.1547	1.1547	-0.0075	-0.65%
2025-12-15	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1547	1.1547	1.1574	1.1574	-0.0027	-0.23%
2025-12-12	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1574	1.1574	1.1529	1.1529	0.0045	0.39%
2025-12-11	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1574	1.1574	-0.0045	-0.39%
2025-12-10	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1574	1.1574	1.1558	1.1558	0.0016	0.14%
2025-12-09	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1605	1.1605	-0.0047	-0.40%
2025-12-08	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1605	1.1605	1.1567	1.1567	0.0038	0.33%
2025-12-05	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1567	1.1567	1.1510	1.1510	0.0057	0.50%
2025-12-04	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1510	1.1510	1.1505	1.1505	0.0005	0.04%
2025-12-03	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1534	1.1534	-0.0029	-0.25%
2025-12-02	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1567	1.1567	-0.0033	-0.29%
2025-12-01	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1567	1.1567	1.1525	1.1525	0.0042	0.36%
2025-11-28	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1525	1.1525	1.1502	1.1502	0.0023	0.20%
2025-11-27	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1502	1.1502	1.1505	1.1505	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1496	1.1496	0.0009	0.08%
2025-11-25	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1453	1.1453	0.0043	0.38%
2025-11-24	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1426	1.1426	0.0027	0.24%
2025-11-21	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1549	1.1549	-0.0123	-1.07%
2025-11-20	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1549	1.1549	1.1565	1.1565	-0.0016	-0.14%
2025-11-19	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1565	1.1565	1.1563	1.1563	0.0002	0.02%
2025-11-18	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1563	1.1563	1.1610	1.1610	-0.0047	-0.40%
2025-11-17	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1610	1.1610	1.1642	1.1642	-0.0032	-0.27%
2025-11-14	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1721	1.1721	-0.0079	-0.67%
2025-11-13	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1721	1.1721	1.1663	1.1663	0.0058	0.50%
2025-11-12	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1663	1.1663	1.1654	1.1654	0.0009	0.08%
2025-11-11	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1654	1.1654	1.1687	1.1687	-0.0033	-0.28%
2025-11-10	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1687	1.1687	1.1648	1.1648	0.0039	0.33%
2025-11-07	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1679	1.1679	-0.0031	-0.27%
2025-11-06	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1679	1.1679	1.1601	1.1601	0.0078	0.67%
2025-11-05	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1601	1.1601	1.1611	1.1611	-0.0010	-0.09%
2025-11-04	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1611	1.1611	1.1686	1.1686	-0.0075	-0.64%
2025-11-03	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1686	1.1686	1.1678	1.1678	0.0008	0.07%
2025-10-31	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1678	1.1678	1.1729	1.1729	-0.0051	-0.43%
2025-10-30	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1729	1.1729	1.1795	1.1795	-0.0066	-0.56%
2025-10-29	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1795	1.1795	1.1712	1.1712	0.0083	0.71%
2025-10-28	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1757	1.1757	-0.0045	-0.38%
2025-10-27	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1757	1.1757	1.1675	1.1675	0.0082	0.70%
2025-10-24	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1675	1.1675	1.1606	1.1606	0.0069	0.59%
2025-10-23	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1606	1.1606	1.1600	1.1600	0.0006	0.05%
2025-10-22	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1600	1.1600	1.1655	1.1655	-0.0055	-0.47%
2025-10-21	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1655	1.1655	1.1564	1.1564	0.0091	0.79%
2025-10-20	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1564	1.1564	1.1528	1.1528	0.0036	0.31%
2025-10-17	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1528	1.1528	1.1649	1.1649	-0.0121	-1.04%
2025-10-16	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1649	1.1649	1.1674	1.1674	-0.0025	-0.21%
2025-10-15	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1674	1.1674	1.1581	1.1581	0.0093	0.80%
2025-10-14	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1581	1.1581	1.1706	1.1706	-0.0125	-1.07%
2025-10-13	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1706	1.1706	1.1727	1.1727	-0.0021	-0.18%
2025-10-10	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1727	1.1727	1.1861	1.1861	-0.0134	-1.14%
2025-09-26	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1691	1.1691	-0.0067	-0.57%
2025-09-25	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1691	1.1691	1.1664	1.1664	0.0027	0.23%
2025-09-24	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1664	1.1664	1.1583	1.1583	0.0081	0.70%
2025-09-23	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1623	1.1623	-0.0040	-0.34%
2025-09-22	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1623	1.1623	1.1594	1.1594	0.0029	0.25%
2025-09-19	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1594	1.1594	1.1605	1.1605	-0.0011	-0.09%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%
英大通盈纯债债券A	1.0789	0.00%
英大通盈纯债债券C	1.0638	0.00%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%