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英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(英大延福养老目标2045三年混合(FOF)) - 基金主页(代码:017396)

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今天最新净值 1.1218 -0.0058 -0.51%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1218
成立日期：2023-08-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1459亿
最近资产：0.14亿
基金公司：英大基金
基金经理：申恒亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.10%	0.74%	-4.80%	-3.65%	7.42%	26.37%	-	18.46%
同类排名	231/269	28/290	80/286	131/278	160/252	107/234		-

英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(017396)基金档案

基金代码	017396	基金简称	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	基金全称
发行日期	2023-04-28~2023-07-27	成立日期	2023-08-01	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	申恒亮	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	0.14亿	最近份额	0.1459亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合A	1.5455	3.51%
英大碳中和混合C	1.5229	3.51%
英大策略优选A	4.2140	3.25%
英大策略优选C	3.9344	3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0069	3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0039	3.21%
英大国企改革A	2.9045	3.10%
英大睿盛A	2.9347	2.99%
英大睿盛C	2.9913	2.98%
英大领先回报A	1.8858	2.81%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%