| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-30 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1218 |
1.1218 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2026-07-29 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1276 |
1.1276 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0073 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1203 |
1.1203 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0133 |
-1.19% |
| 2026-07-27 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1336 |
1.1336 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0105 |
0.93% |
| 2026-07-24 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1231 |
1.1231 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0153 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1384 |
1.1384 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1368 |
1.1368 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1384 |
1.1384 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0165 |
1.45% |
| 2026-07-20 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1219 |
1.1219 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-07-17 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1174 |
1.1174 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0244 |
-2.18% |
|
|
| 2026-07-16 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1418 |
1.1418 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2026-07-15 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1513 |
1.1513 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-07-14 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1479 |
1.1479 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1419 |
1.1419 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0199 |
-1.74% |
| 2026-07-10 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1618 |
1.1618 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-07-09 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1678 |
1.1678 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0169 |
1.45% |
| 2026-07-08 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1509 |
1.1509 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1597 |
1.1597 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1705 |
1.1705 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-07-03 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1737 |
1.1737 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1714 |
1.1714 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0203 |
-1.73% |
| 2026-07-01 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1917 |
1.1917 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-06-30 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1885 |
1.1885 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0083 |
0.70% |
| 2026-06-29 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1802 |
1.1802 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0176 |
1.49% |
| 2026-06-26 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1626 |
1.1626 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0150 |
-1.29% |
|
|
| 2026-06-25 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1776 |
1.1776 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0098 |
0.84% |
| 2026-06-24 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1678 |
1.1678 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0069 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1609 |
1.1609 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0145 |
-1.25% |
| 2026-06-22 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1754 |
1.1754 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0157 |
1.34% |
| 2026-06-18 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1597 |
1.1597 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-06-17 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1580 |
1.1580 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-06-16 |
017396 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1525 |
1.1525 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0019 |
0.17% |
