英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(英大延福养老目标2045三年混合(FOF))基金净值查询(017396)

今天最新净值 1.1218 -0.0058 -0.51% 2026-07-30

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1218
成立日期：2023-08-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1459亿
最近资产：0.14亿
基金公司：英大基金
基金经理：申恒亮

今年以来英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)|英大延福养老目标2045三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(017396)基金累计收益率-3.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-30	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1218	1.1218	1.1276	1.1276	-0.0058	-0.51%
2026-07-29	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1276	1.1276	1.1203	1.1203	0.0073	0.65%
2026-07-28	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1203	1.1203	1.1336	1.1336	-0.0133	-1.19%
2026-07-27	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1336	1.1336	1.1231	1.1231	0.0105	0.93%
2026-07-24	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1231	1.1231	1.1384	1.1384	-0.0153	-1.36%
2026-07-23	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1384	1.1384	1.1368	1.1368	0.0016	0.14%
2026-07-22	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1368	1.1368	1.1384	1.1384	-0.0016	-0.14%
2026-07-21	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1384	1.1384	1.1219	1.1219	0.0165	1.45%
2026-07-20	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1219	1.1219	1.1174	1.1174	0.0045	0.40%
2026-07-17	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1174	1.1174	1.1418	1.1418	-0.0244	-2.18%

2026-07-16	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1418	1.1418	1.1513	1.1513	-0.0095	-0.83%
2026-07-15	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1513	1.1513	1.1479	1.1479	0.0034	0.30%
2026-07-14	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1479	1.1479	1.1419	1.1419	0.0060	0.53%
2026-07-13	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1419	1.1419	1.1618	1.1618	-0.0199	-1.74%
2026-07-10	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1618	1.1618	1.1678	1.1678	-0.0060	-0.51%
2026-07-09	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1678	1.1678	1.1509	1.1509	0.0169	1.45%
2026-07-08	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1509	1.1509	1.1597	1.1597	-0.0088	-0.76%
2026-07-07	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1597	1.1597	1.1705	1.1705	-0.0108	-0.93%
2026-07-06	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1705	1.1705	1.1737	1.1737	-0.0032	-0.27%
2026-07-03	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1737	1.1737	1.1714	1.1714	0.0023	0.20%
2026-07-02	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1714	1.1714	1.1917	1.1917	-0.0203	-1.73%
2026-07-01	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1917	1.1917	1.1885	1.1885	0.0032	0.27%
2026-06-30	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1885	1.1885	1.1802	1.1802	0.0083	0.70%
2026-06-29	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1802	1.1802	1.1626	1.1626	0.0176	1.49%
2026-06-26	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1626	1.1626	1.1776	1.1776	-0.0150	-1.29%

2026-06-25	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1776	1.1776	1.1678	1.1678	0.0098	0.84%
2026-06-24	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1678	1.1678	1.1609	1.1609	0.0069	0.59%
2026-06-23	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1609	1.1609	1.1754	1.1754	-0.0145	-1.25%
2026-06-22	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1754	1.1754	1.1597	1.1597	0.0157	1.34%
2026-06-18	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1597	1.1597	1.1580	1.1580	0.0017	0.15%
2026-06-17	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1580	1.1580	1.1525	1.1525	0.0055	0.48%
2026-06-16	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1525	1.1525	1.1506	1.1506	0.0019	0.17%
2026-06-15	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1506	1.1506	1.1370	1.1370	0.0136	1.18%
2026-06-12	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1370	1.1370	1.1292	1.1292	0.0078	0.69%
2026-06-11	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1292	1.1292	1.1324	1.1324	-0.0032	-0.28%
2026-06-10	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1324	1.1324	1.1366	1.1366	-0.0042	-0.37%
2026-06-09	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1366	1.1366	1.1257	1.1257	0.0109	0.96%
2026-06-08	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1257	1.1257	1.1455	1.1455	-0.0198	-1.76%
2026-06-05	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1455	1.1455	1.1538	1.1538	-0.0083	-0.72%
2026-06-04	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1538	1.1538	1.1578	1.1578	-0.0040	-0.35%
2026-06-03	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1578	1.1578	1.1577	1.1577	0.0001	0.01%
2026-06-02	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1577	1.1577	1.1586	1.1586	-0.0009	-0.08%
2026-06-01	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1586	1.1586	1.1646	1.1646	-0.0060	-0.52%
2026-05-29	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1646	1.1646	1.1737	1.1737	-0.0091	-0.78%
2026-05-28	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1737	1.1737	1.1762	1.1762	-0.0025	-0.21%
2026-05-27	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1762	1.1762	1.1805	1.1805	-0.0043	-0.36%
2026-05-26	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1805	1.1805	1.1823	1.1823	-0.0018	-0.15%
2026-05-25	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1823	1.1823	1.1750	1.1750	0.0073	0.62%
2026-05-22	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1750	1.1750	1.1713	1.1713	0.0037	0.32%
2026-05-21	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1713	1.1713	1.1812	1.1812	-0.0099	-0.84%
2026-05-20	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1812	1.1812	1.1786	1.1786	0.0026	0.22%
2026-05-19	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1786	1.1786	1.1725	1.1725	0.0061	0.52%
2026-05-18	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1725	1.1725	1.1752	1.1752	-0.0027	-0.23%
2026-05-15	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1752	1.1752	1.1839	1.1839	-0.0087	-0.74%
2026-05-14	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1839	1.1839	1.1991	1.1991	-0.0152	-1.28%
2026-05-13	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1991	1.1991	1.1941	1.1941	0.0050	0.42%
2026-05-12	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1941	1.1941	1.1967	1.1967	-0.0026	-0.22%
2026-05-11	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1967	1.1967	1.1849	1.1849	0.0118	0.99%
2026-05-08	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1849	1.1849	1.1897	1.1897	-0.0048	-0.40%
2026-05-07	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1897	1.1897	1.1847	1.1847	0.0050	0.42%
2026-05-06	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1847	1.1847	1.1742	1.1742	0.0105	0.89%
2026-04-28	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1641	1.1641	1.1663	1.1663	-0.0022	-0.19%
2026-04-27	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1663	1.1663	1.1655	1.1655	0.0008	0.07%
2026-04-24	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1655	1.1655	1.1680	1.1680	-0.0025	-0.21%
2026-04-23	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1680	1.1680	1.1728	1.1728	-0.0048	-0.41%
2026-04-22	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1728	1.1728	1.1684	1.1684	0.0044	0.38%
2026-04-21	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1684	1.1684	1.1698	1.1698	-0.0014	-0.12%
2026-04-20	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1698	1.1698	1.1669	1.1669	0.0029	0.25%
2026-04-17	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1669	1.1669	1.1693	1.1693	-0.0024	-0.21%
2026-04-16	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1693	1.1693	1.1633	1.1633	0.0060	0.52%
2026-04-15	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1633	1.1633	1.1652	1.1652	-0.0019	-0.16%
2026-04-14	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1652	1.1652	1.1568	1.1568	0.0084	0.73%
2026-04-13	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1568	1.1568	1.1544	1.1544	0.0024	0.21%
2026-04-10	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1544	1.1544	1.1440	1.1440	0.0104	0.91%
2026-04-09	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1440	1.1440	1.1512	1.1512	-0.0072	-0.63%
2026-04-08	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1512	1.1512	1.1271	1.1271	0.0241	2.09%
2026-04-07	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1271	1.1271	1.1260	1.1260	0.0011	0.10%
2026-04-03	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1260	1.1260	1.1346	1.1346	-0.0086	-0.76%
2026-04-02	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1346	1.1346	1.1452	1.1452	-0.0106	-0.93%
2026-04-01	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1452	1.1452	1.1331	1.1331	0.0121	1.06%
2026-03-31	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1331	1.1331	1.1421	1.1421	-0.0090	-0.79%
2026-03-30	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1421	1.1421	1.1446	1.1446	-0.0025	-0.22%
2026-03-27	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1446	1.1446	1.1361	1.1361	0.0085	0.75%
2026-03-26	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1361	1.1361	1.1472	1.1472	-0.0111	-0.97%
2026-03-25	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1472	1.1472	1.1379	1.1379	0.0093	0.82%
2026-03-24	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1379	1.1379	1.1272	1.1272	0.0107	0.95%
2026-03-23	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1272	1.1272	1.1514	1.1514	-0.0242	-2.15%
2026-03-20	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1514	1.1514	1.1565	1.1565	-0.0051	-0.44%
2026-03-19	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1565	1.1565	1.1696	1.1696	-0.0131	-1.13%
2026-03-18	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1696	1.1696	1.1665	1.1665	0.0031	0.27%
2026-03-17	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1665	1.1665	1.1727	1.1727	-0.0062	-0.53%
2026-03-16	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1727	1.1727	1.1746	1.1746	-0.0019	-0.16%
2026-03-13	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1746	1.1746	1.1807	1.1807	-0.0061	-0.52%
2026-03-12	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1807	1.1807	1.1845	1.1845	-0.0038	-0.32%
2026-03-11	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1845	1.1845	1.1834	1.1834	0.0011	0.09%
2026-03-10	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1834	1.1834	1.1736	1.1736	0.0098	0.83%
2026-03-09	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1736	1.1736	1.1782	1.1782	-0.0046	-0.39%
2026-03-06	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1782	1.1782	1.1719	1.1719	0.0063	0.54%
2026-03-05	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1719	1.1719	1.1666	1.1666	0.0053	0.45%
2026-03-04	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1666	1.1666	1.1727	1.1727	-0.0061	-0.52%
2026-03-03	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1727	1.1727	1.1927	1.1927	-0.0200	-1.71%
2026-03-02	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1927	1.1927	1.1994	1.1994	-0.0067	-0.56%
2026-02-27	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1994	1.1994	1.1969	1.1969	0.0025	0.21%
2026-02-26	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1969	1.1969	1.1999	1.1999	-0.0030	-0.25%
2026-02-25	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1999	1.1999	1.1957	1.1957	0.0042	0.35%
2026-02-24	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1957	1.1957	1.1973	1.1973	-0.0016	-0.13%
2026-02-13	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1973	1.1973	1.2051	1.2051	-0.0078	-0.65%
2026-02-12	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.2051	1.2051	1.2030	1.2030	0.0021	0.17%
2026-02-11	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.2030	1.2030	1.2049	1.2049	-0.0019	-0.16%
2026-02-10	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.2049	1.2049	1.2042	1.2042	0.0007	0.06%
2026-02-09	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.2042	1.2042	1.1921	1.1921	0.0121	1.00%
2026-02-06	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1921	1.1921	1.1946	1.1946	-0.0025	-0.21%
2026-02-05	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1946	1.1946	1.2021	1.2021	-0.0075	-0.62%
2026-02-04	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.2021	1.2021	1.1966	1.1966	0.0055	0.46%
2026-02-03	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1966	1.1966	1.1818	1.1818	0.0148	1.24%
2026-02-02	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1818	1.1818	1.1979	1.1979	-0.0161	-1.36%
2026-01-30	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1979	1.1979	1.2106	1.2106	-0.0127	-1.06%
2026-01-29	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.2106	1.2106	1.2061	1.2061	0.0045	0.37%
2026-01-28	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.2061	1.2061	1.2092	1.2092	-0.0031	-0.26%
2026-01-27	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.2092	1.2092	1.2104	1.2104	-0.0012	-0.10%
2026-01-26	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.2104	1.2104	1.2173	1.2173	-0.0069	-0.57%
2026-01-23	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.2173	1.2173	1.2048	1.2048	0.0125	1.03%
2026-01-22	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.2048	1.2048	1.2032	1.2032	0.0016	0.13%
2026-01-21	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.2032	1.2032	1.2003	1.2003	0.0029	0.24%
2026-01-20	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.2003	1.2003	1.2060	1.2060	-0.0057	-0.47%
2026-01-19	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.2060	1.2060	1.2050	1.2050	0.0010	0.08%
2026-01-16	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.2050	1.2050	1.2055	1.2055	-0.0005	-0.04%
2026-01-15	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.2055	1.2055	1.2077	1.2077	-0.0022	-0.18%
2026-01-14	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.2077	1.2077	1.2073	1.2073	0.0004	0.03%
2026-01-13	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.2073	1.2073	1.2134	1.2134	-0.0061	-0.50%
2026-01-12	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.2134	1.2134	1.2011	1.2011	0.0123	1.02%
2026-01-09	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.2011	1.2011	1.1950	1.1950	0.0061	0.51%
2026-01-08	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1950	1.1950	1.1940	1.1940	0.0010	0.08%
2026-01-07	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1940	1.1940	1.1938	1.1938	0.0002	0.02%
2026-01-06	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1938	1.1938	1.1828	1.1828	0.0110	0.93%
2026-01-05	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1828	1.1828	1.1712	1.1712	0.0116	0.99%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合A	1.5455	3.39%
英大碳中和混合C	1.5229	3.39%
英大策略优选A	4.2140	3.14%
英大策略优选C	3.9344	3.14%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0069	3.12%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0039	3.11%
英大国企改革A	2.9045	3.01%
英大睿盛A	2.9347	2.90%
英大睿盛C	2.9913	2.90%
英大领先回报A	1.8858	2.74%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%