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英大安鑫66个月定期开放债券 - 基金主页(代码:009770)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0229 -0.0105 -1.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2117
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9881亿
最近资产：80.38亿
基金公司：英大基金
基金经理：张大铮韩坪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	0.03%	0.14%	0.39%	2.41%	6.41%	10.45%	22.41%
同类排名	282/304	36/304	70/304	276/304	172/304	49/284	72/268	-

英大安鑫66个月定期开放债券(009770)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0229	-1.03%
2026-09-04	1.0334	0.03%
2026-08-28	1.0331	0.03%
2026-08-21	1.0328	0.03%

英大安鑫66个月定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-11	2026-09-11	2026-09-14	分红	每份派现金0.0108元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0070元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	分红	每份派现金0.0080元

英大安鑫66个月定期开放债券(009770)基金档案

基金代码	009770	基金简称	英大安鑫66个月定期开放债券	基金全称
发行日期	2020-07-20~2020-10-16	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张大铮韩坪	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	80.38亿	最近份额	79.9881亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%
英大通盈纯债债券A	1.0789	0.00%
英大通盈纯债债券C	1.0638	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%