基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

英大安鑫66个月定期开放债券基金净值查询(009770)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0229 -0.0105 -1.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2117
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9881亿
最近资产：80.38亿
基金公司：英大基金
基金经理：张大铮韩坪

近一季英大安鑫66个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大安鑫66个月定期开放债券(009770)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0229	1.2117	1.0334	1.2114	-0.0105	-1.03%
2026-09-04	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0334	1.2114	1.0331	1.2111	0.0003	0.03%
2026-08-28	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0331	1.2111	1.0328	1.2108	0.0003	0.03%
2026-08-21	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0328	1.2108	1.0325	1.2105	0.0003	0.03%
2026-08-14	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0325	1.2105	1.0323	1.2103	0.0002	0.02%
2026-08-07	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0323	1.2103	1.0320	1.2100	0.0003	0.03%
2026-07-31	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0320	1.2100	1.0317	1.2097	0.0003	0.03%
2026-07-24	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0317	1.2097	1.0314	1.2094	0.0003	0.03%
2026-07-17	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0314	1.2094	1.0311	1.2091	0.0003	0.03%
2026-07-10	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0311	1.2091	1.0309	1.2089	0.0002	0.02%

2026-07-03	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0309	1.2089	1.0307	1.2087	0.0002	0.02%
2026-06-30	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0307	1.2087	1.0306	1.2086	0.0001	0.01%
2026-06-26	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0306	1.2086	1.0302	1.2082	0.0004	0.04%
2026-06-18	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0302	1.2082	1.0300	1.2080	0.0002	0.02%

标签云

英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合A	1.5455	3.51%
英大碳中和混合C	1.5229	3.51%
英大策略优选A	4.2140	3.25%
英大策略优选C	3.9344	3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0069	3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0039	3.21%
英大国企改革A	2.9045	3.10%
英大睿盛A	2.9347	2.99%
英大睿盛C	2.9913	2.98%
英大领先回报A	1.8858	2.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%