英大安鑫66个月定期开放债券基金净值查询(009770)
今天最新净值
1.0229
-0.0105 -1.03%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2117
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9881亿
- 最近资产：80.38亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：张大铮 韩坪
近一年,英大安鑫66个月定期开放债券(009770)基金累计收益率2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0229 |
1.2117 |
1.0334 |
1.2114 |
-0.0105 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0334 |
1.2114 |
1.0331 |
1.2111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0331 |
1.2111 |
1.0328 |
1.2108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0328 |
1.2108 |
1.0325 |
1.2105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0325 |
1.2105 |
1.0323 |
1.2103 |
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0.02% |
| 2026-08-07 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0323 |
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1.0320 |
1.2100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0320 |
1.2100 |
1.0317 |
1.2097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0317 |
1.2097 |
1.0314 |
1.2094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0314 |
1.2094 |
1.0311 |
1.2091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0311 |
1.2091 |
1.0309 |
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0.02% |
|
|
| 2026-07-03 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0309 |
1.2089 |
1.0307 |
1.2087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0307 |
1.2087 |
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| 2026-06-26 |
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英大安鑫66个月定期开放债券 |
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0.04% |
| 2026-06-18 |
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英大安鑫66个月定期开放债券 |
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1.2082 |
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| 2026-06-12 |
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英大安鑫66个月定期开放债券 |
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| 2026-06-05 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0297 |
1.2077 |
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| 2026-05-29 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
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1.2074 |
1.0292 |
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0.02% |
| 2026-05-22 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
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1.2072 |
1.0289 |
1.2069 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0289 |
1.2069 |
1.0286 |
1.2066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0286 |
1.2066 |
1.0283 |
1.2063 |
0.0003 |
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| 2026-04-30 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
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0.02% |
| 2026-04-24 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0281 |
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1.2059 |
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0.02% |
| 2026-04-17 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
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0.03% |
| 2026-04-10 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
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0.02% |
| 2026-04-03 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
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|
|
| 2026-03-30 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
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1.2052 |
1.0272 |
1.2052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0272 |
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1.0271 |
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| 2026-03-26 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
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1.0271 |
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| 2026-03-25 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0271 |
1.2051 |
1.0271 |
1.2051 |
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0.00% |
| 2026-03-24 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
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1.0271 |
1.2051 |
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0.00% |
| 2026-03-23 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0271 |
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1.0270 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0270 |
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| 2026-03-13 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0268 |
1.2048 |
1.0266 |
1.2046 |
0.0002 |
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| 2026-03-06 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0266 |
1.2046 |
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1.2044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0264 |
1.2044 |
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1.2035 |
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0.09% |
| 2026-02-13 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0255 |
1.2035 |
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1.2028 |
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0.07% |
| 2026-02-06 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0248 |
1.2028 |
1.0242 |
1.2022 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-30 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0242 |
1.2022 |
1.0235 |
1.2015 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0235 |
1.2015 |
1.0228 |
1.2008 |
0.0007 |
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| 2026-01-16 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0228 |
1.2008 |
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1.2002 |
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0.06% |
| 2026-01-09 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0222 |
1.2002 |
1.0213 |
1.1993 |
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0.09% |
| 2025-12-31 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0213 |
1.1993 |
1.0208 |
1.1988 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0208 |
1.1988 |
1.0201 |
1.1981 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0201 |
1.1981 |
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0.0007 |
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| 2025-12-12 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0194 |
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-0.0063 |
-0.62% |
| 2025-12-05 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0257 |
1.1967 |
1.0250 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0250 |
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1.1953 |
0.0007 |
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| 2025-11-21 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0243 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0235 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0228 |
1.1938 |
1.0221 |
1.1931 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0221 |
1.1931 |
1.0214 |
1.1924 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0214 |
1.1924 |
1.0207 |
1.1917 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0207 |
1.1917 |
1.0200 |
1.1910 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0200 |
1.1910 |
1.0190 |
1.1900 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0190 |
1.1900 |
1.0186 |
1.1896 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0186 |
1.1896 |
1.0329 |
1.1889 |
0.0007 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0329 |
1.1889 |
1.0321 |
1.1881 |
0.0008 |
0.00% |
