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英大安鑫66个月定期开放债券(009770)基金分红送配

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今天最新净值 1.0229 -0.0105 -1.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2117
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9881亿
最近资产：80.38亿
基金公司：英大基金
基金经理：张大铮韩坪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-11	2026-09-11	2026-09-14	每份派现金0.0108元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	每份派现金0.0070元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派现金0.0100元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派现金0.0100元
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	每份派现金0.0080元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0100元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	每份派现金0.0100元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	每份派现金0.0110元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	每份派现金0.0080元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	每份派现金0.0140元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	每份派现金0.0200元
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	每份派现金0.0100元

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%