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英大安鑫66个月定期开放债券基金净值查询(009770)

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今天最新净值 1.0229 -0.0105 -1.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2117
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9881亿
最近资产：80.38亿
基金公司：英大基金
基金经理：张大铮韩坪

近一月英大安鑫66个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,英大安鑫66个月定期开放债券(009770)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0229	1.2117	1.0334	1.2114	-0.0105	-1.03%
2026-09-04	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0334	1.2114	1.0331	1.2111	0.0003	0.03%
2026-08-28	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0331	1.2111	1.0328	1.2108	0.0003	0.03%
2026-08-21	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0328	1.2108	1.0325	1.2105	0.0003	0.03%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合A	1.5455	3.51%
英大碳中和混合C	1.5229	3.51%
英大策略优选A	4.2140	3.25%
英大策略优选C	3.9344	3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0069	3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0039	3.21%
英大国企改革A	2.9045	3.10%
英大睿盛A	2.9347	2.99%
英大睿盛C	2.9913	2.98%
英大领先回报A	1.8858	2.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%