英大安鑫66个月定期开放债券基金净值查询(009770)
今天最新净值
1.0229
-0.0105 -1.03%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2117
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9881亿
- 最近资产：80.38亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：张大铮 韩坪
今年以来,英大安鑫66个月定期开放债券(009770)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0229 |
1.2117 |
1.0334 |
1.2114 |
-0.0105 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0334 |
1.2114 |
1.0331 |
1.2111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0331 |
1.2111 |
1.0328 |
1.2108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0328 |
1.2108 |
1.0325 |
1.2105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0325 |
1.2105 |
1.0323 |
1.2103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0323 |
1.2103 |
1.0320 |
1.2100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0320 |
1.2100 |
1.0317 |
1.2097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0317 |
1.2097 |
1.0314 |
1.2094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0314 |
1.2094 |
1.0311 |
1.2091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0311 |
1.2091 |
1.0309 |
1.2089 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-07-03 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0309 |
1.2089 |
1.0307 |
1.2087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0307 |
1.2087 |
1.0306 |
1.2086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0306 |
1.2086 |
1.0302 |
1.2082 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0302 |
1.2082 |
1.0300 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0300 |
1.2080 |
1.0297 |
1.2077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-05 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0297 |
1.2077 |
1.0294 |
1.2074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0294 |
1.2074 |
1.0292 |
1.2072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0292 |
1.2072 |
1.0289 |
1.2069 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0289 |
1.2069 |
1.0286 |
1.2066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0286 |
1.2066 |
1.0283 |
1.2063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0283 |
1.2063 |
1.0281 |
1.2061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0281 |
1.2061 |
1.0279 |
1.2059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0279 |
1.2059 |
1.0276 |
1.2056 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0276 |
1.2056 |
1.0274 |
1.2054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0274 |
1.2054 |
1.0272 |
1.2052 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-03-30 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0272 |
1.2052 |
1.0272 |
1.2052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0272 |
1.2052 |
1.0271 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0271 |
1.2051 |
1.0271 |
1.2051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0271 |
1.2051 |
1.0271 |
1.2051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0271 |
1.2051 |
1.0271 |
1.2051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0271 |
1.2051 |
1.0270 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0270 |
1.2050 |
1.0268 |
1.2048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0268 |
1.2048 |
1.0266 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-06 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0266 |
1.2046 |
1.0264 |
1.2044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0264 |
1.2044 |
1.0255 |
1.2035 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0255 |
1.2035 |
1.0248 |
1.2028 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0248 |
1.2028 |
1.0242 |
1.2022 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-30 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0242 |
1.2022 |
1.0235 |
1.2015 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0235 |
1.2015 |
1.0228 |
1.2008 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0228 |
1.2008 |
1.0222 |
1.2002 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0222 |
1.2002 |
1.0213 |
1.1993 |
0.0009 |
0.09% |
