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英大纯债债券C(英大纯债C) - 基金主页(代码:650002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1668 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5698
成立日期：2013-04-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：14.953亿份
最近份额：3.9877亿
最近资产：4.54亿
基金公司：英大基金
基金经理：张大铮张婧珣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.00%	-0.02%	0.01%	0.14%	1.41%	6.74%	10.24%	66.77%
同类排名	652/839	379/850	398/857	502/855	636/806	269/694	258/603	-

英大纯债债券C(650002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1669	0.01%
2026-09-15	1.1668	-0.01%
2026-09-14	1.1669	0.02%
2026-09-11	1.1667	0.00%
2026-09-10	1.1667	-0.01%
2026-09-09	1.1668	-0.02%

英大纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0300元
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	分红	每份派现金0.0200元
2022-05-11	2022-05-11	2022-05-12	分红	每份派现金0.0040元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	分红	每份派现金0.0120元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0140元

英大纯债债券C(650002)基金档案

基金代码	650002	基金简称	英大纯债债券C	基金全称	英大纯债债券型证券投资基金
发行日期	2013-03-21	成立日期	2013-04-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	张大铮张婧珣	基金托管人	建设银行	基金公司	英大基金
最近资产	4.54亿	最近份额	3.9877亿	成立份额	14.953亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合A	1.5455	3.51%
英大碳中和混合C	1.5229	3.51%
英大策略优选A	4.2140	3.25%
英大策略优选C	3.9344	3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0069	3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0039	3.21%
英大国企改革A	2.9045	3.10%
英大睿盛A	2.9347	2.99%
英大睿盛C	2.9913	2.98%
英大领先回报A	1.8858	2.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%