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英大纯债债券C(英大纯债C)基金净值查询(650002)

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今天最新净值 1.1669 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5699
  • 成立日期：2013-04-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：14.953亿份
  • 最近份额：3.9877亿
  • 最近资产：4.54亿
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：张大铮 张婧珣
近一季英大纯债债券C|英大纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,英大纯债债券C(650002)基金累计收益率0.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 650002 英大纯债债券C 1.1668 1.5698 1.1669 1.5699 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 650002 英大纯债债券C 1.1669 1.5699 1.1667 1.5697 0.0002 0.02%
2026-09-11 650002 英大纯债债券C 1.1667 1.5697 1.1667 1.5697 0.0000 0.00%
2026-09-10 650002 英大纯债债券C 1.1667 1.5697 1.1668 1.5698 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 650002 英大纯债债券C 1.1668 1.5698 1.1670 1.5700 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 650002 英大纯债债券C 1.1670 1.5700 1.1671 1.5701 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 650002 英大纯债债券C 1.1671 1.5701 1.1670 1.5700 0.0001 0.01%
2026-09-04 650002 英大纯债债券C 1.1670 1.5700 1.1670 1.5700 0.0000 0.00%
2026-09-03 650002 英大纯债债券C 1.1670 1.5700 1.1669 1.5699 0.0001 0.01%
2026-09-02 650002 英大纯债债券C 1.1669 1.5699 1.1670 1.5700 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 650002 英大纯债债券C 1.1670 1.5700 1.1667 1.5697 0.0003 0.03%
2026-08-31 650002 英大纯债债券C 1.1667 1.5697 1.1670 1.5700 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 650002 英大纯债债券C 1.1670 1.5700 1.1672 1.5702 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 650002 英大纯债债券C 1.1672 1.5702 1.1673 1.5703 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 650002 英大纯债债券C 1.1673 1.5703 1.1673 1.5703 0.0000 0.00%
2026-08-25 650002 英大纯债债券C 1.1673 1.5703 1.1673 1.5703 0.0000 0.00%
2026-08-24 650002 英大纯债债券C 1.1673 1.5703 1.1672 1.5702 0.0001 0.01%
2026-08-21 650002 英大纯债债券C 1.1672 1.5702 1.1672 1.5702 0.0000 0.00%
2026-08-20 650002 英大纯债债券C 1.1672 1.5702 1.1673 1.5703 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 650002 英大纯债债券C 1.1673 1.5703 1.1675 1.5705 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 650002 英大纯债债券C 1.1675 1.5705 1.1670 1.5700 0.0005 0.04%
2026-08-17 650002 英大纯债债券C 1.1670 1.5700 1.1667 1.5697 0.0003 0.03%
2026-08-14 650002 英大纯债债券C 1.1667 1.5697 1.1668 1.5698 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 650002 英大纯债债券C 1.1668 1.5698 1.1671 1.5701 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 650002 英大纯债债券C 1.1671 1.5701 1.1672 1.5702 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 650002 英大纯债债券C 1.1672 1.5702 1.1673 1.5703 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 650002 英大纯债债券C 1.1673 1.5703 1.1674 1.5704 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 650002 英大纯债债券C 1.1674 1.5704 1.1672 1.5702 0.0002 0.02%
2026-08-06 650002 英大纯债债券C 1.1672 1.5702 1.1673 1.5703 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 650002 英大纯债债券C 1.1673 1.5703 1.1672 1.5702 0.0001 0.01%
2026-08-04 650002 英大纯债债券C 1.1672 1.5702 1.1670 1.5700 0.0002 0.02%
2026-08-03 650002 英大纯债债券C 1.1670 1.5700 1.1671 1.5701 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 650002 英大纯债债券C 1.1671 1.5701 1.1669 1.5699 0.0002 0.02%
2026-07-30 650002 英大纯债债券C 1.1669 1.5699 1.1668 1.5698 0.0001 0.01%
2026-07-29 650002 英大纯债债券C 1.1668 1.5698 1.1666 1.5696 0.0002 0.02%
2026-07-28 650002 英大纯债债券C 1.1666 1.5696 1.1669 1.5699 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 650002 英大纯债债券C 1.1669 1.5699 1.1667 1.5697 0.0002 0.02%
2026-07-24 650002 英大纯债债券C 1.1667 1.5697 1.1670 1.5700 -0.0003 -0.03%
2026-07-23 650002 英大纯债债券C 1.1670 1.5700 1.1669 1.5699 0.0001 0.01%
2026-07-22 650002 英大纯债债券C 1.1669 1.5699 1.1666 1.5696 0.0003 0.03%
2026-07-21 650002 英大纯债债券C 1.1666 1.5696 1.1662 1.5692 0.0004 0.03%
2026-07-20 650002 英大纯债债券C 1.1662 1.5692 1.1659 1.5689 0.0003 0.03%
2026-07-17 650002 英大纯债债券C 1.1659 1.5689 1.1658 1.5688 0.0001 0.01%
2026-07-16 650002 英大纯债债券C 1.1658 1.5688 1.1659 1.5689 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 650002 英大纯债债券C 1.1659 1.5689 1.1659 1.5689 0.0000 0.00%
2026-07-14 650002 英大纯债债券C 1.1659 1.5689 1.1655 1.5685 0.0004 0.03%
2026-07-13 650002 英大纯债债券C 1.1655 1.5685 1.1658 1.5688 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 650002 英大纯债债券C 1.1658 1.5688 1.1659 1.5689 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 650002 英大纯债债券C 1.1659 1.5689 1.1660 1.5690 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 650002 英大纯债债券C 1.1660 1.5690 1.1659 1.5689 0.0001 0.01%
2026-07-07 650002 英大纯债债券C 1.1659 1.5689 1.1660 1.5690 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 650002 英大纯债债券C 1.1660 1.5690 1.1657 1.5687 0.0003 0.03%
2026-07-03 650002 英大纯债债券C 1.1657 1.5687 1.1656 1.5686 0.0001 0.01%
2026-07-02 650002 英大纯债债券C 1.1656 1.5686 1.1653 1.5683 0.0003 0.03%
2026-07-01 650002 英大纯债债券C 1.1653 1.5683 1.1656 1.5686 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 650002 英大纯债债券C 1.1656 1.5686 1.1655 1.5685 0.0001 0.01%
2026-06-29 650002 英大纯债债券C 1.1655 1.5685 1.1650 1.5680 0.0005 0.04%
2026-06-26 650002 英大纯债债券C 1.1650 1.5680 1.1654 1.5684 -0.0004 -0.03%
2026-06-25 650002 英大纯债债券C 1.1654 1.5684 1.1652 1.5682 0.0002 0.02%
2026-06-24 650002 英大纯债债券C 1.1652 1.5682 1.1652 1.5682 0.0000 0.00%
2026-06-23 650002 英大纯债债券C 1.1652 1.5682 1.1656 1.5686 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 650002 英大纯债债券C 1.1656 1.5686 1.1655 1.5685 0.0001 0.01%
2026-06-18 650002 英大纯债债券C 1.1655 1.5685 1.1658 1.5688 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 650002 英大纯债债券C 1.1658 1.5688 1.1657 1.5687 0.0001 0.01%
2026-06-16 650002 英大纯债债券C 1.1657 1.5687 1.1652 1.5682 0.0005 0.04%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.51%
英大碳中和混合C 1.5229 3.51%
英大策略优选A 4.2140 3.25%
英大策略优选C 3.9344 3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.21%
英大国企改革A 2.9045 3.10%
英大睿盛A 2.9347 2.99%
英大睿盛C 2.9913 2.98%
英大领先回报A 1.8858 2.81%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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