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英大纯债债券C(英大纯债C)基金净值查询(650002)

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今天最新净值 1.1668 -0.0001 -0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.5698
  • 成立日期：2013-04-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：14.953亿份
  • 最近份额：3.9877亿
  • 最近资产：4.54亿
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：张大铮 张婧珣
今年以来英大纯债债券C|英大纯债C基金净值查询
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今年以来,英大纯债债券C(650002)基金累计收益率1.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 650002 英大纯债债券C 1.1669 1.5699 1.1668 1.5698 0.0001 0.01%
2026-09-15 650002 英大纯债债券C 1.1668 1.5698 1.1669 1.5699 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 650002 英大纯债债券C 1.1669 1.5699 1.1667 1.5697 0.0002 0.02%
2026-09-11 650002 英大纯债债券C 1.1667 1.5697 1.1667 1.5697 0.0000 0.00%
2026-09-10 650002 英大纯债债券C 1.1667 1.5697 1.1668 1.5698 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 650002 英大纯债债券C 1.1668 1.5698 1.1670 1.5700 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 650002 英大纯债债券C 1.1670 1.5700 1.1671 1.5701 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 650002 英大纯债债券C 1.1671 1.5701 1.1670 1.5700 0.0001 0.01%
2026-09-04 650002 英大纯债债券C 1.1670 1.5700 1.1670 1.5700 0.0000 0.00%
2026-09-03 650002 英大纯债债券C 1.1670 1.5700 1.1669 1.5699 0.0001 0.01%
2026-09-02 650002 英大纯债债券C 1.1669 1.5699 1.1670 1.5700 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 650002 英大纯债债券C 1.1670 1.5700 1.1667 1.5697 0.0003 0.03%
2026-08-31 650002 英大纯债债券C 1.1667 1.5697 1.1670 1.5700 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 650002 英大纯债债券C 1.1670 1.5700 1.1672 1.5702 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 650002 英大纯债债券C 1.1672 1.5702 1.1673 1.5703 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 650002 英大纯债债券C 1.1673 1.5703 1.1673 1.5703 0.0000 0.00%
2026-08-25 650002 英大纯债债券C 1.1673 1.5703 1.1673 1.5703 0.0000 0.00%
2026-08-24 650002 英大纯债债券C 1.1673 1.5703 1.1672 1.5702 0.0001 0.01%
2026-08-21 650002 英大纯债债券C 1.1672 1.5702 1.1672 1.5702 0.0000 0.00%
2026-08-20 650002 英大纯债债券C 1.1672 1.5702 1.1673 1.5703 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 650002 英大纯债债券C 1.1673 1.5703 1.1675 1.5705 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 650002 英大纯债债券C 1.1675 1.5705 1.1670 1.5700 0.0005 0.04%
2026-08-17 650002 英大纯债债券C 1.1670 1.5700 1.1667 1.5697 0.0003 0.03%
2026-08-14 650002 英大纯债债券C 1.1667 1.5697 1.1668 1.5698 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 650002 英大纯债债券C 1.1668 1.5698 1.1671 1.5701 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 650002 英大纯债债券C 1.1671 1.5701 1.1672 1.5702 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 650002 英大纯债债券C 1.1672 1.5702 1.1673 1.5703 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 650002 英大纯债债券C 1.1673 1.5703 1.1674 1.5704 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 650002 英大纯债债券C 1.1674 1.5704 1.1672 1.5702 0.0002 0.02%
2026-08-06 650002 英大纯债债券C 1.1672 1.5702 1.1673 1.5703 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 650002 英大纯债债券C 1.1673 1.5703 1.1672 1.5702 0.0001 0.01%
2026-08-04 650002 英大纯债债券C 1.1672 1.5702 1.1670 1.5700 0.0002 0.02%
2026-08-03 650002 英大纯债债券C 1.1670 1.5700 1.1671 1.5701 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 650002 英大纯债债券C 1.1671 1.5701 1.1669 1.5699 0.0002 0.02%
2026-07-30 650002 英大纯债债券C 1.1669 1.5699 1.1668 1.5698 0.0001 0.01%
2026-07-29 650002 英大纯债债券C 1.1668 1.5698 1.1666 1.5696 0.0002 0.02%
2026-07-28 650002 英大纯债债券C 1.1666 1.5696 1.1669 1.5699 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 650002 英大纯债债券C 1.1669 1.5699 1.1667 1.5697 0.0002 0.02%
2026-07-24 650002 英大纯债债券C 1.1667 1.5697 1.1670 1.5700 -0.0003 -0.03%
2026-07-23 650002 英大纯债债券C 1.1670 1.5700 1.1669 1.5699 0.0001 0.01%
2026-07-22 650002 英大纯债债券C 1.1669 1.5699 1.1666 1.5696 0.0003 0.03%
2026-07-21 650002 英大纯债债券C 1.1666 1.5696 1.1662 1.5692 0.0004 0.03%
2026-07-20 650002 英大纯债债券C 1.1662 1.5692 1.1659 1.5689 0.0003 0.03%
2026-07-17 650002 英大纯债债券C 1.1659 1.5689 1.1658 1.5688 0.0001 0.01%
2026-07-16 650002 英大纯债债券C 1.1658 1.5688 1.1659 1.5689 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 650002 英大纯债债券C 1.1659 1.5689 1.1659 1.5689 0.0000 0.00%
2026-07-14 650002 英大纯债债券C 1.1659 1.5689 1.1655 1.5685 0.0004 0.03%
2026-07-13 650002 英大纯债债券C 1.1655 1.5685 1.1658 1.5688 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 650002 英大纯债债券C 1.1658 1.5688 1.1659 1.5689 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 650002 英大纯债债券C 1.1659 1.5689 1.1660 1.5690 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 650002 英大纯债债券C 1.1660 1.5690 1.1659 1.5689 0.0001 0.01%
2026-07-07 650002 英大纯债债券C 1.1659 1.5689 1.1660 1.5690 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 650002 英大纯债债券C 1.1660 1.5690 1.1657 1.5687 0.0003 0.03%
2026-07-03 650002 英大纯债债券C 1.1657 1.5687 1.1656 1.5686 0.0001 0.01%
2026-07-02 650002 英大纯债债券C 1.1656 1.5686 1.1653 1.5683 0.0003 0.03%
2026-07-01 650002 英大纯债债券C 1.1653 1.5683 1.1656 1.5686 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 650002 英大纯债债券C 1.1656 1.5686 1.1655 1.5685 0.0001 0.01%
2026-06-29 650002 英大纯债债券C 1.1655 1.5685 1.1650 1.5680 0.0005 0.04%
2026-06-26 650002 英大纯债债券C 1.1650 1.5680 1.1654 1.5684 -0.0004 -0.03%
2026-06-25 650002 英大纯债债券C 1.1654 1.5684 1.1652 1.5682 0.0002 0.02%
2026-06-24 650002 英大纯债债券C 1.1652 1.5682 1.1652 1.5682 0.0000 0.00%
2026-06-23 650002 英大纯债债券C 1.1652 1.5682 1.1656 1.5686 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 650002 英大纯债债券C 1.1656 1.5686 1.1655 1.5685 0.0001 0.01%
2026-06-18 650002 英大纯债债券C 1.1655 1.5685 1.1658 1.5688 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 650002 英大纯债债券C 1.1658 1.5688 1.1657 1.5687 0.0001 0.01%
2026-06-16 650002 英大纯债债券C 1.1657 1.5687 1.1652 1.5682 0.0005 0.04%
2026-06-15 650002 英大纯债债券C 1.1652 1.5682 1.1649 1.5679 0.0003 0.03%
2026-06-12 650002 英大纯债债券C 1.1649 1.5679 1.1646 1.5676 0.0003 0.03%
2026-06-11 650002 英大纯债债券C 1.1646 1.5676 1.1649 1.5679 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 650002 英大纯债债券C 1.1649 1.5679 1.1654 1.5684 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 650002 英大纯债债券C 1.1654 1.5684 1.1655 1.5685 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 650002 英大纯债债券C 1.1655 1.5685 1.1657 1.5687 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 650002 英大纯债债券C 1.1657 1.5687 1.1659 1.5689 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 650002 英大纯债债券C 1.1659 1.5689 1.1659 1.5689 0.0000 0.00%
2026-06-03 650002 英大纯债债券C 1.1659 1.5689 1.1661 1.5691 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 650002 英大纯债债券C 1.1661 1.5691 1.1660 1.5690 0.0001 0.01%
2026-06-01 650002 英大纯债债券C 1.1660 1.5690 1.1654 1.5684 0.0006 0.05%
2026-05-29 650002 英大纯债债券C 1.1654 1.5684 1.1655 1.5685 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 650002 英大纯债债券C 1.1655 1.5685 1.1652 1.5682 0.0003 0.03%
2026-05-27 650002 英大纯债债券C 1.1652 1.5682 1.1648 1.5678 0.0004 0.03%
2026-05-26 650002 英大纯债债券C 1.1648 1.5678 1.1648 1.5678 0.0000 0.00%
2026-05-25 650002 英大纯债债券C 1.1648 1.5678 1.1645 1.5675 0.0003 0.03%
2026-05-22 650002 英大纯债债券C 1.1645 1.5675 1.1645 1.5675 0.0000 0.00%
2026-05-21 650002 英大纯债债券C 1.1645 1.5675 1.1650 1.5680 -0.0005 -0.04%
2026-05-20 650002 英大纯债债券C 1.1650 1.5680 1.1652 1.5682 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 650002 英大纯债债券C 1.1652 1.5682 1.1640 1.5670 0.0012 0.10%
2026-05-18 650002 英大纯债债券C 1.1640 1.5670 1.1640 1.5670 0.0000 0.00%
2026-05-15 650002 英大纯债债券C 1.1640 1.5670 1.1641 1.5671 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 650002 英大纯债债券C 1.1641 1.5671 1.1646 1.5676 -0.0005 -0.04%
2026-05-13 650002 英大纯债债券C 1.1646 1.5676 1.1642 1.5672 0.0004 0.03%
2026-05-12 650002 英大纯债债券C 1.1642 1.5672 1.1645 1.5675 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 650002 英大纯债债券C 1.1645 1.5675 1.1641 1.5671 0.0004 0.03%
2026-05-08 650002 英大纯债债券C 1.1641 1.5671 1.1638 1.5668 0.0003 0.03%
2026-04-30 650002 英大纯债债券C 1.1637 1.5667 1.1638 1.5668 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 650002 英大纯债债券C 1.1638 1.5668 1.1633 1.5663 0.0005 0.04%
2026-04-28 650002 英大纯债债券C 1.1633 1.5663 1.1633 1.5663 0.0000 0.00%
2026-04-27 650002 英大纯债债券C 1.1633 1.5663 1.1636 1.5666 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 650002 英大纯债债券C 1.1636 1.5666 1.1637 1.5667 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 650002 英大纯债债券C 1.1637 1.5667 1.1640 1.5670 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 650002 英大纯债债券C 1.1640 1.5670 1.1637 1.5667 0.0003 0.03%
2026-04-21 650002 英大纯债债券C 1.1637 1.5667 1.1635 1.5665 0.0002 0.02%
2026-04-20 650002 英大纯债债券C 1.1635 1.5665 1.1635 1.5665 0.0000 0.00%
2026-04-17 650002 英大纯债债券C 1.1635 1.5665 1.1630 1.5660 0.0005 0.04%
2026-04-16 650002 英大纯债债券C 1.1630 1.5660 1.1626 1.5656 0.0004 0.03%
2026-04-15 650002 英大纯债债券C 1.1626 1.5656 1.1626 1.5656 0.0000 0.00%
2026-04-14 650002 英大纯债债券C 1.1626 1.5656 1.1622 1.5652 0.0004 0.03%
2026-04-13 650002 英大纯债债券C 1.1622 1.5652 1.1620 1.5650 0.0002 0.02%
2026-04-10 650002 英大纯债债券C 1.1620 1.5650 1.1621 1.5651 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 650002 英大纯债债券C 1.1621 1.5651 1.1624 1.5654 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 650002 英大纯债债券C 1.1624 1.5654 1.1613 1.5643 0.0011 0.09%
2026-04-07 650002 英大纯债债券C 1.1613 1.5643 1.1608 1.5638 0.0005 0.04%
2026-04-03 650002 英大纯债债券C 1.1608 1.5638 1.1605 1.5635 0.0003 0.03%
2026-04-02 650002 英大纯债债券C 1.1605 1.5635 1.1607 1.5637 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 650002 英大纯债债券C 1.1607 1.5637 1.1600 1.5630 0.0007 0.06%
2026-03-31 650002 英大纯债债券C 1.1600 1.5630 1.1605 1.5635 -0.0005 -0.04%
2026-03-30 650002 英大纯债债券C 1.1605 1.5635 1.1606 1.5636 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 650002 英大纯债债券C 1.1606 1.5636 1.1605 1.5635 0.0001 0.01%
2026-03-26 650002 英大纯债债券C 1.1605 1.5635 1.1608 1.5638 -0.0003 -0.03%
2026-03-25 650002 英大纯债债券C 1.1608 1.5638 1.1603 1.5633 0.0005 0.04%
2026-03-24 650002 英大纯债债券C 1.1603 1.5633 1.1596 1.5626 0.0007 0.06%
2026-03-23 650002 英大纯债债券C 1.1596 1.5626 1.1597 1.5627 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 650002 英大纯债债券C 1.1597 1.5627 1.1598 1.5628 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 650002 英大纯债债券C 1.1598 1.5628 1.1602 1.5632 -0.0004 -0.03%
2026-03-18 650002 英大纯债债券C 1.1602 1.5632 1.1597 1.5627 0.0005 0.04%
2026-03-17 650002 英大纯债债券C 1.1597 1.5627 1.1601 1.5631 -0.0004 -0.03%
2026-03-16 650002 英大纯债债券C 1.1601 1.5631 1.1603 1.5633 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 650002 英大纯债债券C 1.1603 1.5633 1.1604 1.5634 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 650002 英大纯债债券C 1.1604 1.5634 1.1605 1.5635 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 650002 英大纯债债券C 1.1605 1.5635 1.1602 1.5632 0.0003 0.03%
2026-03-10 650002 英大纯债债券C 1.1602 1.5632 1.1600 1.5630 0.0002 0.02%
2026-03-09 650002 英大纯债债券C 1.1600 1.5630 1.1602 1.5632 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 650002 英大纯债债券C 1.1602 1.5632 1.1601 1.5631 0.0001 0.01%
2026-03-05 650002 英大纯债债券C 1.1601 1.5631 1.1601 1.5631 0.0000 0.00%
2026-03-04 650002 英大纯债债券C 1.1601 1.5631 1.1598 1.5628 0.0003 0.03%
2026-03-03 650002 英大纯债债券C 1.1598 1.5628 1.1599 1.5629 -0.0001 -0.01%
2026-03-02 650002 英大纯债债券C 1.1599 1.5629 1.1596 1.5626 0.0003 0.03%
2026-02-27 650002 英大纯债债券C 1.1596 1.5626 1.1595 1.5625 0.0001 0.01%
2026-02-26 650002 英大纯债债券C 1.1595 1.5625 1.1600 1.5630 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 650002 英大纯债债券C 1.1600 1.5630 1.1602 1.5632 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 650002 英大纯债债券C 1.1602 1.5632 1.1595 1.5625 0.0007 0.06%
2026-02-13 650002 英大纯债债券C 1.1595 1.5625 1.1596 1.5626 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 650002 英大纯债债券C 1.1596 1.5626 1.1594 1.5624 0.0002 0.02%
2026-02-11 650002 英大纯债债券C 1.1594 1.5624 1.1593 1.5623 0.0001 0.01%
2026-02-10 650002 英大纯债债券C 1.1593 1.5623 1.1593 1.5623 0.0000 0.00%
2026-02-09 650002 英大纯债债券C 1.1593 1.5623 1.1588 1.5618 0.0005 0.04%
2026-02-06 650002 英大纯债债券C 1.1588 1.5618 1.1584 1.5614 0.0004 0.03%
2026-02-05 650002 英大纯债债券C 1.1584 1.5614 1.1585 1.5615 -0.0001 -0.01%
2026-02-04 650002 英大纯债债券C 1.1585 1.5615 1.1585 1.5615 0.0000 0.00%
2026-02-03 650002 英大纯债债券C 1.1585 1.5615 1.1578 1.5608 0.0007 0.06%
2026-02-02 650002 英大纯债债券C 1.1578 1.5608 1.1583 1.5613 -0.0005 -0.04%
2026-01-30 650002 英大纯债债券C 1.1583 1.5613 1.1586 1.5616 -0.0003 -0.03%
2026-01-29 650002 英大纯债债券C 1.1586 1.5616 1.1588 1.5618 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 650002 英大纯债债券C 1.1588 1.5618 1.1584 1.5614 0.0004 0.03%
2026-01-27 650002 英大纯债债券C 1.1584 1.5614 1.1586 1.5616 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 650002 英大纯债债券C 1.1586 1.5616 1.1588 1.5618 -0.0002 -0.02%
2026-01-23 650002 英大纯债债券C 1.1588 1.5618 1.1582 1.5612 0.0006 0.05%
2026-01-22 650002 英大纯债债券C 1.1582 1.5612 1.1581 1.5611 0.0001 0.01%
2026-01-21 650002 英大纯债债券C 1.1581 1.5611 1.1577 1.5607 0.0004 0.03%
2026-01-20 650002 英大纯债债券C 1.1577 1.5607 1.1578 1.5608 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 650002 英大纯债债券C 1.1578 1.5608 1.1576 1.5606 0.0002 0.02%
2026-01-16 650002 英大纯债债券C 1.1576 1.5606 1.1576 1.5606 0.0000 0.00%
2026-01-15 650002 英大纯债债券C 1.1576 1.5606 1.1568 1.5598 0.0008 0.07%
2026-01-14 650002 英大纯债债券C 1.1568 1.5598 1.1567 1.5597 0.0001 0.01%
2026-01-13 650002 英大纯债债券C 1.1567 1.5597 1.1570 1.5600 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 650002 英大纯债债券C 1.1570 1.5600 1.1565 1.5595 0.0005 0.04%
2026-01-09 650002 英大纯债债券C 1.1565 1.5595 1.1563 1.5593 0.0002 0.02%
2026-01-08 650002 英大纯债债券C 1.1563 1.5593 1.1560 1.5590 0.0003 0.03%
2026-01-07 650002 英大纯债债券C 1.1560 1.5590 1.1562 1.5592 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 650002 英大纯债债券C 1.1562 1.5592 1.1560 1.5590 0.0002 0.02%
2026-01-05 650002 英大纯债债券C 1.1560 1.5590 1.1552 1.5582 0.0008 0.07%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大灵活配置A 1.0256 2.84%
英大灵活配置B 0.9553 2.83%
英大睿鑫A 1.7428 0.59%
英大睿鑫C 1.6891 0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0075 0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0045 0.06%
英大安悦纯债债券A 1.0357 0.01%
英大安悦纯债债券C 1.0321 0.01%
英大通盈纯债债券A 1.0789 0.00%
英大通盈纯债债券C 1.0638 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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