英大纯债债券C(英大纯债C)(650002)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5698
- 成立日期：2013-04-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：14.953亿份
- 最近份额：3.9877亿
- 最近资产：4.54亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：张大铮 张婧珣
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
每份派现金0.0300元 |
| 2022-09-01 |
2022-09-01 |
2022-09-02 |
每份派现金0.0200元 |
| 2022-05-11 |
2022-05-11 |
2022-05-12 |
每份派现金0.0040元 |
| 2022-03-14 |
2022-03-14 |
2022-03-15 |
每份派现金0.0120元 |
| 2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-28 |
每份派现金0.0140元 |
| 2021-05-31 |
2021-05-31 |
2021-06-01 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-24 |
2021-03-24 |
2021-03-25 |
每份派现金0.0500元 |
| 2018-07-25 |
2018-07-25 |
2018-07-26 |
每份派现金0.0300元 |
| 2018-06-06 |
2018-06-06 |
2018-06-07 |
每份派现金0.0520元 |
| 2016-01-29 |
2016-01-29 |
2016-02-01 |
每份派现金0.1450元 |
