英大纯债债券C(英大纯债C)基金净值查询(650002)
今天最新净值
1.1669
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5699
- 成立日期：2013-04-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：14.953亿份
- 最近份额：3.9877亿
- 最近资产：4.54亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：张大铮 张婧珣
近一月,英大纯债债券C(650002)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
650002 |
英大纯债债券C |
1.1668 |
1.5698 |
1.1669 |
1.5699 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
650002 |
英大纯债债券C |
1.1669 |
1.5699 |
1.1667 |
1.5697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
650002 |
英大纯债债券C |
1.1667 |
1.5697 |
1.1667 |
1.5697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
650002 |
英大纯债债券C |
1.1667 |
1.5697 |
1.1668 |
1.5698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
650002 |
英大纯债债券C |
1.1668 |
1.5698 |
1.1670 |
1.5700 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
650002 |
英大纯债债券C |
1.1670 |
1.5700 |
1.1671 |
1.5701 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
650002 |
英大纯债债券C |
1.1671 |
1.5701 |
1.1670 |
1.5700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
650002 |
英大纯债债券C |
1.1670 |
1.5700 |
1.1670 |
1.5700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
650002 |
英大纯债债券C |
1.1670 |
1.5700 |
1.1669 |
1.5699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
650002 |
英大纯债债券C |
1.1669 |
1.5699 |
1.1670 |
1.5700 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
650002 |
英大纯债债券C |
1.1670 |
1.5700 |
1.1667 |
1.5697 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
650002 |
英大纯债债券C |
1.1667 |
1.5697 |
1.1670 |
1.5700 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
650002 |
英大纯债债券C |
1.1670 |
1.5700 |
1.1672 |
1.5702 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
650002 |
英大纯债债券C |
1.1672 |
1.5702 |
1.1673 |
1.5703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
650002 |
英大纯债债券C |
1.1673 |
1.5703 |
1.1673 |
1.5703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
650002 |
英大纯债债券C |
1.1673 |
1.5703 |
1.1673 |
1.5703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
650002 |
英大纯债债券C |
1.1673 |
1.5703 |
1.1672 |
1.5702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
650002 |
英大纯债债券C |
1.1672 |
1.5702 |
1.1672 |
1.5702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
650002 |
英大纯债债券C |
1.1672 |
1.5702 |
1.1673 |
1.5703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
650002 |
英大纯债债券C |
1.1673 |
1.5703 |
1.1675 |
1.5705 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
650002 |
英大纯债债券C |
1.1675 |
1.5705 |
1.1670 |
1.5700 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
650002 |
英大纯债债券C |
1.1670 |
1.5700 |
1.1667 |
1.5697 |
0.0003 |
0.03% |
