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英大安益中短债C基金净值查询(015275)

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今天最新净值 1.1445 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1445
成立日期：2022-03-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.5538亿
最近资产：0.62亿
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠赵济民

近一月英大安益中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,英大安益中短债C(015275)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015275	英大安益中短债C	1.1445	1.1445	1.1445	1.1445	0.0000	0.00%
2026-09-14	015275	英大安益中短债C	1.1445	1.1445	1.1446	1.1446	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	015275	英大安益中短债C	1.1446	1.1446	1.1446	1.1446	0.0000	0.00%
2026-09-10	015275	英大安益中短债C	1.1446	1.1446	1.1446	1.1446	0.0000	0.00%
2026-09-09	015275	英大安益中短债C	1.1446	1.1446	1.1446	1.1446	0.0000	0.00%
2026-09-08	015275	英大安益中短债C	1.1446	1.1446	1.1446	1.1446	0.0000	0.00%
2026-09-07	015275	英大安益中短债C	1.1446	1.1446	1.1447	1.1447	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	015275	英大安益中短债C	1.1447	1.1447	1.1446	1.1446	0.0001	0.01%
2026-09-03	015275	英大安益中短债C	1.1446	1.1446	1.1446	1.1446	0.0000	0.00%
2026-09-02	015275	英大安益中短债C	1.1446	1.1446	1.1446	1.1446	0.0000	0.00%

2026-09-01	015275	英大安益中短债C	1.1446	1.1446	1.1446	1.1446	0.0000	0.00%
2026-08-31	015275	英大安益中短债C	1.1446	1.1446	1.1446	1.1446	0.0000	0.00%
2026-08-28	015275	英大安益中短债C	1.1446	1.1446	1.1446	1.1446	0.0000	0.00%
2026-08-27	015275	英大安益中短债C	1.1446	1.1446	1.1446	1.1446	0.0000	0.00%
2026-08-26	015275	英大安益中短债C	1.1446	1.1446	1.1447	1.1447	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	015275	英大安益中短债C	1.1447	1.1447	1.1463	1.1463	-0.0016	-0.14%
2026-08-24	015275	英大安益中短债C	1.1463	1.1463	1.1463	1.1463	0.0000	0.00%
2026-08-21	015275	英大安益中短债C	1.1463	1.1463	1.1462	1.1462	0.0001	0.01%
2026-08-20	015275	英大安益中短债C	1.1462	1.1462	1.1462	1.1462	0.0000	0.00%
2026-08-19	015275	英大安益中短债C	1.1462	1.1462	1.1462	1.1462	0.0000	0.00%
2026-08-18	015275	英大安益中短债C	1.1462	1.1462	1.1462	1.1462	0.0000	0.00%
2026-08-17	015275	英大安益中短债C	1.1462	1.1462	1.1462	1.1462	0.0000	0.00%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合A	1.5455	3.51%
英大碳中和混合C	1.5229	3.51%
英大策略优选A	4.2140	3.25%
英大策略优选C	3.9344	3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0069	3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0039	3.21%
英大国企改革A	2.9045	3.10%
英大睿盛A	2.9347	2.99%
英大睿盛C	2.9913	2.98%
英大领先回报A	1.8858	2.81%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%