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英大安益中短债C基金净值查询(015275)

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今天最新净值 1.1445 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1445
  • 成立日期：2022-03-22
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5538亿
  • 最近资产：0.62亿
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：吕一楠 赵济民
近一年英大安益中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,英大安益中短债C(015275)基金累计收益率1.28%
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2026-09-14 015275 英大安益中短债C 1.1445 1.1445 1.1446 1.1446 -0.0001 -0.01%
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2026-04-07 015275 英大安益中短债C 1.1399 1.1399 1.1396 1.1396 0.0003 0.03%
2026-04-03 015275 英大安益中短债C 1.1396 1.1396 1.1392 1.1392 0.0004 0.04%
2026-04-02 015275 英大安益中短债C 1.1392 1.1392 1.1391 1.1391 0.0001 0.01%
2026-04-01 015275 英大安益中短债C 1.1391 1.1391 1.1393 1.1393 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 015275 英大安益中短债C 1.1393 1.1393 1.1393 1.1393 0.0000 0.00%
2026-03-30 015275 英大安益中短债C 1.1393 1.1393 1.1387 1.1387 0.0006 0.05%
2026-03-27 015275 英大安益中短债C 1.1387 1.1387 1.1386 1.1386 0.0001 0.01%
2026-03-26 015275 英大安益中短债C 1.1386 1.1386 1.1384 1.1384 0.0002 0.02%
2026-03-25 015275 英大安益中短债C 1.1384 1.1384 1.1383 1.1383 0.0001 0.01%
2026-03-24 015275 英大安益中短债C 1.1383 1.1383 1.1383 1.1383 0.0000 0.00%
2026-03-23 015275 英大安益中短债C 1.1383 1.1383 1.1382 1.1382 0.0001 0.01%
2026-03-20 015275 英大安益中短债C 1.1382 1.1382 1.1381 1.1381 0.0001 0.01%
2026-03-19 015275 英大安益中短债C 1.1381 1.1381 1.1379 1.1379 0.0002 0.02%
2026-03-18 015275 英大安益中短债C 1.1379 1.1379 1.1377 1.1377 0.0002 0.02%
2026-03-17 015275 英大安益中短债C 1.1377 1.1377 1.1374 1.1374 0.0003 0.03%
2026-03-16 015275 英大安益中短债C 1.1374 1.1374 1.1375 1.1375 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 015275 英大安益中短债C 1.1375 1.1375 1.1372 1.1372 0.0003 0.03%
2026-03-12 015275 英大安益中短债C 1.1372 1.1372 1.1370 1.1370 0.0002 0.02%
2026-03-11 015275 英大安益中短债C 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.00%
2026-03-10 015275 英大安益中短债C 1.1370 1.1370 1.1368 1.1368 0.0002 0.02%
2026-03-09 015275 英大安益中短债C 1.1368 1.1368 1.1369 1.1369 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 015275 英大安益中短债C 1.1369 1.1369 1.1367 1.1367 0.0002 0.02%
2026-03-05 015275 英大安益中短债C 1.1367 1.1367 1.1366 1.1366 0.0001 0.01%
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2026-02-27 015275 英大安益中短债C 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2026-02-26 015275 英大安益中短债C 1.1357 1.1357 1.1358 1.1358 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 015275 英大安益中短债C 1.1358 1.1358 1.1359 1.1359 -0.0001 -0.01%
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2026-02-12 015275 英大安益中短债C 1.1353 1.1353 1.1351 1.1351 0.0002 0.02%
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2026-01-22 015275 英大安益中短债C 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
2026-01-21 015275 英大安益中短债C 1.1338 1.1338 1.1338 1.1338 0.0000 0.00%
2026-01-20 015275 英大安益中短债C 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
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2026-01-06 015275 英大安益中短债C 1.1327 1.1327 1.1328 1.1328 -0.0001 -0.01%
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2025-12-08 015275 英大安益中短债C 1.1318 1.1318 1.1317 1.1317 0.0001 0.01%
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2025-10-23 015275 英大安益中短债C 1.1305 1.1305 1.1306 1.1306 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 015275 英大安益中短债C 1.1306 1.1306 1.1306 1.1306 0.0000 0.00%
2025-10-21 015275 英大安益中短债C 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01%
2025-10-20 015275 英大安益中短债C 1.1305 1.1305 1.1309 1.1309 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 015275 英大安益中短债C 1.1309 1.1309 1.1307 1.1307 0.0002 0.02%
2025-10-16 015275 英大安益中短债C 1.1307 1.1307 1.1306 1.1306 0.0001 0.01%
2025-10-15 015275 英大安益中短债C 1.1306 1.1306 1.1307 1.1307 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 015275 英大安益中短债C 1.1307 1.1307 1.1306 1.1306 0.0001 0.01%
2025-10-13 015275 英大安益中短债C 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01%
2025-10-10 015275 英大安益中短债C 1.1305 1.1305 1.1306 1.1306 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 015275 英大安益中短债C 1.1306 1.1306 1.1304 1.1304 0.0002 0.02%
2025-09-30 015275 英大安益中短债C 1.1304 1.1304 1.1296 1.1296 0.0008 0.07%
2025-09-29 015275 英大安益中短债C 1.1296 1.1296 1.1297 1.1297 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 015275 英大安益中短债C 1.1297 1.1297 1.1294 1.1294 0.0003 0.03%
2025-09-25 015275 英大安益中短债C 1.1294 1.1294 1.1295 1.1295 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 015275 英大安益中短债C 1.1295 1.1295 1.1301 1.1301 -0.0006 -0.05%
2025-09-23 015275 英大安益中短债C 1.1301 1.1301 1.1304 1.1304 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 015275 英大安益中短债C 1.1304 1.1304 1.1300 1.1300 0.0004 0.04%
2025-09-19 015275 英大安益中短债C 1.1300 1.1300 1.1301 1.1301 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 015275 英大安益中短债C 1.1301 1.1301 1.1303 1.1303 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 015275 英大安益中短债C 1.1303 1.1303 1.1300 1.1300 0.0003 0.03%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.51%
英大碳中和混合C 1.5229 3.51%
英大策略优选A 4.2140 3.25%
英大策略优选C 3.9344 3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.21%
英大国企改革A 2.9045 3.10%
英大睿盛A 2.9347 2.99%
英大睿盛C 2.9913 2.98%
英大领先回报A 1.8858 2.81%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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