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英大安益中短债A - 基金主页(代码:015274)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0838 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0838
成立日期：2022-03-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.5882亿
最近资产：0.62亿
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠赵济民

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	-	-0.12%	0.14%	1.62%	2.74%	5.80%	7.52%
同类排名	685/1152	1106/1157	1157/1158	1134/1156	782/1129	926/1006	709/850	-

英大安益中短债A(015274)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0838	0.00%
2026-09-15	1.0838	0.00%
2026-09-14	1.0838	0.00%
2026-09-11	1.0838	0.00%
2026-09-10	1.0838	0.00%
2026-09-09	1.0838	0.00%

英大安益中短债A基金动态

英大安益中短债A 下周重磅事件一览：欧元区3月制造业PMI将公布；关注鲍威尔、拉加德讲话；北约领导人将开会讨论俄乌冲突

指数基金：汇添富中证科创创业50指数增强发起式A、C、中欧沪深300指数增强A、C、广发中证全指家用电器ETF
标签：债券指数欧元区混合型发起关联基金：格林泓丰一年定开债券发起式浦银安盛普裕一年定开债券英大安益中短债A

英大安益中短债A(015274)基金档案

基金代码	015274	基金简称	英大安益中短债A	基金全称
发行日期	2022-03-21~2022-03-21	成立日期	2022-03-22	基金类型	债券型-中短债
基金经理	吕一楠赵济民	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	0.62亿	最近份额	0.5882亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%
英大通盈纯债债券A	1.0789	0.00%
英大通盈纯债债券C	1.0638	0.00%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%