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英大安益中短债A基金净值查询(015274)

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今天最新净值 1.0838 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0838
  • 成立日期：2022-03-22
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5882亿
  • 最近资产：0.62亿
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：吕一楠 赵济民
近一年英大安益中短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,英大安益中短债A(015274)基金累计收益率1.62%
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2026-09-14 015274 英大安益中短债A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2026-09-11 015274 英大安益中短债A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2026-09-10 015274 英大安益中短债A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2026-09-09 015274 英大安益中短债A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2026-09-08 015274 英大安益中短债A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2026-09-07 015274 英大安益中短债A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2026-09-04 015274 英大安益中短债A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
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2026-04-24 015274 英大安益中短债A 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
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2026-04-20 015274 英大安益中短债A 1.0793 1.0793 1.0791 1.0791 0.0002 0.02%
2026-04-17 015274 英大安益中短债A 1.0791 1.0791 1.0787 1.0787 0.0004 0.04%
2026-04-16 015274 英大安益中短债A 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
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2026-04-10 015274 英大安益中短债A 1.0781 1.0781 1.0780 1.0780 0.0001 0.01%
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2026-04-07 015274 英大安益中短债A 1.0780 1.0780 1.0777 1.0777 0.0003 0.03%
2026-04-03 015274 英大安益中短债A 1.0777 1.0777 1.0773 1.0773 0.0004 0.04%
2026-04-02 015274 英大安益中短债A 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2026-04-01 015274 英大安益中短债A 1.0772 1.0772 1.0773 1.0773 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 015274 英大安益中短债A 1.0773 1.0773 1.0773 1.0773 0.0000 0.00%
2026-03-30 015274 英大安益中短债A 1.0773 1.0773 1.0768 1.0768 0.0005 0.05%
2026-03-27 015274 英大安益中短债A 1.0768 1.0768 1.0766 1.0766 0.0002 0.02%
2026-03-26 015274 英大安益中短债A 1.0766 1.0766 1.0765 1.0765 0.0001 0.01%
2026-03-25 015274 英大安益中短债A 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01%
2026-03-24 015274 英大安益中短债A 1.0764 1.0764 1.0763 1.0763 0.0001 0.01%
2026-03-23 015274 英大安益中短债A 1.0763 1.0763 1.0763 1.0763 0.0000 0.00%
2026-03-20 015274 英大安益中短债A 1.0763 1.0763 1.0761 1.0761 0.0002 0.02%
2026-03-19 015274 英大安益中短债A 1.0761 1.0761 1.0760 1.0760 0.0001 0.01%
2026-03-18 015274 英大安益中短债A 1.0760 1.0760 1.0757 1.0757 0.0003 0.03%
2026-03-17 015274 英大安益中短债A 1.0757 1.0757 1.0755 1.0755 0.0002 0.02%
2026-03-16 015274 英大安益中短债A 1.0755 1.0755 1.0755 1.0755 0.0000 0.00%
2026-03-13 015274 英大安益中短债A 1.0755 1.0755 1.0752 1.0752 0.0003 0.03%
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2026-02-26 015274 英大安益中短债A 1.0736 1.0736 1.0738 1.0738 -0.0002 -0.02%
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2026-02-02 015274 英大安益中短债A 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.01%
2026-01-30 015274 英大安益中短债A 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00%
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2026-01-22 015274 英大安益中短债A 1.0716 1.0716 1.0716 1.0716 0.0000 0.00%
2026-01-21 015274 英大安益中短债A 1.0716 1.0716 1.0715 1.0715 0.0001 0.01%
2026-01-20 015274 英大安益中短债A 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2026-01-19 015274 英大安益中短债A 1.0714 1.0714 1.0713 1.0713 0.0001 0.01%
2026-01-16 015274 英大安益中短债A 1.0713 1.0713 1.0711 1.0711 0.0002 0.02%
2026-01-15 015274 英大安益中短债A 1.0711 1.0711 1.0710 1.0710 0.0001 0.01%
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2025-10-29 015274 英大安益中短债A 1.0689 1.0689 1.0685 1.0685 0.0004 0.04%
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2025-10-21 015274 英大安益中短债A 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
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2025-10-15 015274 英大安益中短债A 1.0677 1.0677 1.0678 1.0678 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 015274 英大安益中短债A 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.01%
2025-10-13 015274 英大安益中短债A 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2025-10-10 015274 英大安益中短债A 1.0676 1.0676 1.0677 1.0677 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 015274 英大安益中短债A 1.0677 1.0677 1.0674 1.0674 0.0003 0.03%
2025-09-30 015274 英大安益中短债A 1.0674 1.0674 1.0666 1.0666 0.0008 0.08%
2025-09-29 015274 英大安益中短债A 1.0666 1.0666 1.0666 1.0666 0.0000 0.00%
2025-09-26 015274 英大安益中短债A 1.0666 1.0666 1.0663 1.0663 0.0003 0.03%
2025-09-25 015274 英大安益中短债A 1.0663 1.0663 1.0664 1.0664 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 015274 英大安益中短债A 1.0664 1.0664 1.0670 1.0670 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 015274 英大安益中短债A 1.0670 1.0670 1.0673 1.0673 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 015274 英大安益中短债A 1.0673 1.0673 1.0669 1.0669 0.0004 0.04%
2025-09-19 015274 英大安益中短债A 1.0669 1.0669 1.0670 1.0670 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 015274 英大安益中短债A 1.0670 1.0670 1.0672 1.0672 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 015274 英大安益中短债A 1.0672 1.0672 1.0668 1.0668 0.0004 0.04%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.39%
英大碳中和混合C 1.5229 3.39%
英大策略优选A 4.2140 3.14%
英大策略优选C 3.9344 3.14%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.12%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.11%
英大国企改革A 2.9045 3.01%
英大睿盛A 2.9347 2.90%
英大睿盛C 2.9913 2.90%
英大领先回报A 1.8858 2.74%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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