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英大纯债债券A(英大纯债A) - 基金主页(代码:650001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1830 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6490
成立日期：2013-04-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：14.953亿份
最近份额：3.9578亿
最近资产：4.54亿
基金公司：英大基金
基金经理：张大铮张婧珣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	0.01%	0.04%	0.19%	1.72%	7.39%	11.24%	77.69%
同类排名	592/835	460/849	402/853	464/851	573/806	236/690	191/600	-

英大纯债债券A(650001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1829	-0.01%
2026-09-16	1.1830	0.02%
2026-09-15	1.1828	-0.02%
2026-09-14	1.1830	0.03%
2026-09-11	1.1827	0.00%
2026-09-10	1.1827	-0.02%

英大纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0300元
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	分红	每份派现金0.0200元
2022-05-11	2022-05-11	2022-05-12	分红	每份派现金0.0040元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0140元

英大纯债债券A(650001)基金档案

基金代码	650001	基金简称	英大纯债债券A	基金全称	英大纯债债券型证券投资基金
发行日期	2013-03-21	成立日期	2013-04-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	张大铮张婧珣	基金托管人	建设银行	基金公司	英大基金
最近资产	4.54亿	最近份额	3.9578亿	成立份额	14.953亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0356	3.10%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0386	3.09%
英大碳中和混合A	1.5745	2.62%
英大碳中和混合C	1.5514	2.62%
英大领先回报A	1.9117	2.28%
英大睿盛A	2.9651	1.85%
英大睿盛C	3.0223	1.85%
英大策略优选A	4.2669	1.83%
英大策略优选C	3.9837	1.83%
英大灵活配置A	1.0432	1.72%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%