英大纯债债券A(英大纯债A)基金净值查询(650001)
今天最新净值
1.1828
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6488
- 成立日期：2013-04-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：14.953亿份
- 最近份额：3.9578亿
- 最近资产：4.54亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：张大铮 张婧珣
近一季,英大纯债债券A(650001)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1830 |
1.6490 |
1.1828 |
1.6488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1828 |
1.6488 |
1.1830 |
1.6490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1830 |
1.6490 |
1.1827 |
1.6487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1827 |
1.6487 |
1.1827 |
1.6487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1827 |
1.6487 |
1.1829 |
1.6489 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1829 |
1.6489 |
1.1831 |
1.6491 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1831 |
1.6491 |
1.1831 |
1.6491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1831 |
1.6491 |
1.1830 |
1.6490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1830 |
1.6490 |
1.1830 |
1.6490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1830 |
1.6490 |
1.1829 |
1.6489 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1829 |
1.6489 |
1.1829 |
1.6489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1829 |
1.6489 |
1.1827 |
1.6487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1827 |
1.6487 |
1.1829 |
1.6489 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1829 |
1.6489 |
1.1831 |
1.6491 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1831 |
1.6491 |
1.1832 |
1.6492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1832 |
1.6492 |
1.1832 |
1.6492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1832 |
1.6492 |
1.1832 |
1.6492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1832 |
1.6492 |
1.1830 |
1.6490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1830 |
1.6490 |
1.1831 |
1.6491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1831 |
1.6491 |
1.1831 |
1.6491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1831 |
1.6491 |
1.1833 |
1.6493 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1833 |
1.6493 |
1.1829 |
1.6489 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1829 |
1.6489 |
1.1825 |
1.6485 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1825 |
1.6485 |
1.1826 |
1.6486 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1826 |
1.6486 |
1.1828 |
1.6488 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1828 |
1.6488 |
1.1829 |
1.6489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1829 |
1.6489 |
1.1831 |
1.6491 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1831 |
1.6491 |
1.1831 |
1.6491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1831 |
1.6491 |
1.1829 |
1.6489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1829 |
1.6489 |
1.1830 |
1.6490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1830 |
1.6490 |
1.1829 |
1.6489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1829 |
1.6489 |
1.1827 |
1.6487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1827 |
1.6487 |
1.1827 |
1.6487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1827 |
1.6487 |
1.1825 |
1.6485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1825 |
1.6485 |
1.1825 |
1.6485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1825 |
1.6485 |
1.1822 |
1.6482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1822 |
1.6482 |
1.1826 |
1.6486 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1826 |
1.6486 |
1.1823 |
1.6483 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1823 |
1.6483 |
1.1826 |
1.6486 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-23 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1826 |
1.6486 |
1.1825 |
1.6485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1825 |
1.6485 |
1.1821 |
1.6481 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1821 |
1.6481 |
1.1818 |
1.6478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1818 |
1.6478 |
1.1814 |
1.6474 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1814 |
1.6474 |
1.1813 |
1.6473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1813 |
1.6473 |
1.1814 |
1.6474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1814 |
1.6474 |
1.1813 |
1.6473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1813 |
1.6473 |
1.1809 |
1.6469 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1809 |
1.6469 |
1.1812 |
1.6472 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1812 |
1.6472 |
1.1813 |
1.6473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1813 |
1.6473 |
1.1814 |
1.6474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1814 |
1.6474 |
1.1813 |
1.6473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1813 |
1.6473 |
1.1814 |
1.6474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1814 |
1.6474 |
1.1810 |
1.6470 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1810 |
1.6470 |
1.1809 |
1.6469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1809 |
1.6469 |
1.1807 |
1.6467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1807 |
1.6467 |
1.1809 |
1.6469 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1809 |
1.6469 |
1.1808 |
1.6468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1808 |
1.6468 |
1.1803 |
1.6463 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1803 |
1.6463 |
1.1807 |
1.6467 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-25 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1807 |
1.6467 |
1.1805 |
1.6465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1805 |
1.6465 |
1.1804 |
1.6464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1804 |
1.6464 |
1.1809 |
1.6469 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1809 |
1.6469 |
1.1807 |
1.6467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1807 |
1.6467 |
1.1810 |
1.6470 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
650001 |
英大纯债债券A |
1.1810 |
1.6470 |
1.1808 |
1.6468 |
0.0002 |
0.02% |
