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英大纯债债券A(英大纯债A)(650001)基金分红送配

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今天最新净值 1.1830 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6490
成立日期：2013-04-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：14.953亿份
最近份额：3.9578亿
最近资产：4.54亿
基金公司：英大基金
基金经理：张大铮张婧珣

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	每份派现金0.0300元
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	每份派现金0.0200元
2022-05-11	2022-05-11	2022-05-12	每份派现金0.0040元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	每份派现金0.0100元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	每份派现金0.0140元
2021-05-31	2021-05-31	2021-06-01	每份派现金0.0500元
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	每份派现金0.0500元
2018-07-25	2018-07-25	2018-07-26	每份派现金0.0350元
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	每份派现金0.0820元
2016-01-29	2016-01-29	2016-02-01	每份派现金0.1450元

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0356	3.10%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0386	3.09%
英大碳中和混合A	1.5745	2.62%
英大碳中和混合C	1.5514	2.62%
英大领先回报A	1.9117	2.28%
英大睿盛A	2.9651	1.85%
英大睿盛C	3.0223	1.85%
英大策略优选A	4.2669	1.83%