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英大纯债债券A(英大纯债A)基金净值查询(650001)

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今天最新净值 1.1829 -0.0001 -0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.6489
  • 成立日期：2013-04-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：14.953亿份
  • 最近份额：3.9578亿
  • 最近资产：4.54亿
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：张大铮 张婧珣
今年以来英大纯债债券A|英大纯债A基金净值查询
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今年以来,英大纯债债券A(650001)基金累计收益率1.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 650001 英大纯债债券A 1.1832 1.6492 1.1829 1.6489 0.0003 0.03%
2026-09-17 650001 英大纯债债券A 1.1829 1.6489 1.1830 1.6490 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 650001 英大纯债债券A 1.1830 1.6490 1.1828 1.6488 0.0002 0.02%
2026-09-15 650001 英大纯债债券A 1.1828 1.6488 1.1830 1.6490 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 650001 英大纯债债券A 1.1830 1.6490 1.1827 1.6487 0.0003 0.03%
2026-09-11 650001 英大纯债债券A 1.1827 1.6487 1.1827 1.6487 0.0000 0.00%
2026-09-10 650001 英大纯债债券A 1.1827 1.6487 1.1829 1.6489 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 650001 英大纯债债券A 1.1829 1.6489 1.1831 1.6491 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 650001 英大纯债债券A 1.1831 1.6491 1.1831 1.6491 0.0000 0.00%
2026-09-07 650001 英大纯债债券A 1.1831 1.6491 1.1830 1.6490 0.0001 0.01%
2026-09-04 650001 英大纯债债券A 1.1830 1.6490 1.1830 1.6490 0.0000 0.00%
2026-09-03 650001 英大纯债债券A 1.1830 1.6490 1.1829 1.6489 0.0001 0.01%
2026-09-02 650001 英大纯债债券A 1.1829 1.6489 1.1829 1.6489 0.0000 0.00%
2026-09-01 650001 英大纯债债券A 1.1829 1.6489 1.1827 1.6487 0.0002 0.02%
2026-08-31 650001 英大纯债债券A 1.1827 1.6487 1.1829 1.6489 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 650001 英大纯债债券A 1.1829 1.6489 1.1831 1.6491 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 650001 英大纯债债券A 1.1831 1.6491 1.1832 1.6492 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 650001 英大纯债债券A 1.1832 1.6492 1.1832 1.6492 0.0000 0.00%
2026-08-25 650001 英大纯债债券A 1.1832 1.6492 1.1832 1.6492 0.0000 0.00%
2026-08-24 650001 英大纯债债券A 1.1832 1.6492 1.1830 1.6490 0.0002 0.02%
2026-08-21 650001 英大纯债债券A 1.1830 1.6490 1.1831 1.6491 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 650001 英大纯债债券A 1.1831 1.6491 1.1831 1.6491 0.0000 0.00%
2026-08-19 650001 英大纯债债券A 1.1831 1.6491 1.1833 1.6493 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 650001 英大纯债债券A 1.1833 1.6493 1.1829 1.6489 0.0004 0.03%
2026-08-17 650001 英大纯债债券A 1.1829 1.6489 1.1825 1.6485 0.0004 0.03%
2026-08-14 650001 英大纯债债券A 1.1825 1.6485 1.1826 1.6486 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 650001 英大纯债债券A 1.1826 1.6486 1.1828 1.6488 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 650001 英大纯债债券A 1.1828 1.6488 1.1829 1.6489 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 650001 英大纯债债券A 1.1829 1.6489 1.1831 1.6491 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 650001 英大纯债债券A 1.1831 1.6491 1.1831 1.6491 0.0000 0.00%
2026-08-07 650001 英大纯债债券A 1.1831 1.6491 1.1829 1.6489 0.0002 0.02%
2026-08-06 650001 英大纯债债券A 1.1829 1.6489 1.1830 1.6490 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 650001 英大纯债债券A 1.1830 1.6490 1.1829 1.6489 0.0001 0.01%
2026-08-04 650001 英大纯债债券A 1.1829 1.6489 1.1827 1.6487 0.0002 0.02%
2026-08-03 650001 英大纯债债券A 1.1827 1.6487 1.1827 1.6487 0.0000 0.00%
2026-07-31 650001 英大纯债债券A 1.1827 1.6487 1.1825 1.6485 0.0002 0.02%
2026-07-30 650001 英大纯债债券A 1.1825 1.6485 1.1825 1.6485 0.0000 0.00%
2026-07-29 650001 英大纯债债券A 1.1825 1.6485 1.1822 1.6482 0.0003 0.03%
2026-07-28 650001 英大纯债债券A 1.1822 1.6482 1.1826 1.6486 -0.0004 -0.03%
2026-07-27 650001 英大纯债债券A 1.1826 1.6486 1.1823 1.6483 0.0003 0.03%
2026-07-24 650001 英大纯债债券A 1.1823 1.6483 1.1826 1.6486 -0.0003 -0.03%
2026-07-23 650001 英大纯债债券A 1.1826 1.6486 1.1825 1.6485 0.0001 0.01%
2026-07-22 650001 英大纯债债券A 1.1825 1.6485 1.1821 1.6481 0.0004 0.03%
2026-07-21 650001 英大纯债债券A 1.1821 1.6481 1.1818 1.6478 0.0003 0.03%
2026-07-20 650001 英大纯债债券A 1.1818 1.6478 1.1814 1.6474 0.0004 0.03%
2026-07-17 650001 英大纯债债券A 1.1814 1.6474 1.1813 1.6473 0.0001 0.01%
2026-07-16 650001 英大纯债债券A 1.1813 1.6473 1.1814 1.6474 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 650001 英大纯债债券A 1.1814 1.6474 1.1813 1.6473 0.0001 0.01%
2026-07-14 650001 英大纯债债券A 1.1813 1.6473 1.1809 1.6469 0.0004 0.03%
2026-07-13 650001 英大纯债债券A 1.1809 1.6469 1.1812 1.6472 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 650001 英大纯债债券A 1.1812 1.6472 1.1813 1.6473 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 650001 英大纯债债券A 1.1813 1.6473 1.1814 1.6474 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 650001 英大纯债债券A 1.1814 1.6474 1.1813 1.6473 0.0001 0.01%
2026-07-07 650001 英大纯债债券A 1.1813 1.6473 1.1814 1.6474 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 650001 英大纯债债券A 1.1814 1.6474 1.1810 1.6470 0.0004 0.03%
2026-07-03 650001 英大纯债债券A 1.1810 1.6470 1.1809 1.6469 0.0001 0.01%
2026-07-02 650001 英大纯债债券A 1.1809 1.6469 1.1807 1.6467 0.0002 0.02%
2026-07-01 650001 英大纯债债券A 1.1807 1.6467 1.1809 1.6469 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 650001 英大纯债债券A 1.1809 1.6469 1.1808 1.6468 0.0001 0.01%
2026-06-29 650001 英大纯债债券A 1.1808 1.6468 1.1803 1.6463 0.0005 0.04%
2026-06-26 650001 英大纯债债券A 1.1803 1.6463 1.1807 1.6467 -0.0004 -0.03%
2026-06-25 650001 英大纯债债券A 1.1807 1.6467 1.1805 1.6465 0.0002 0.02%
2026-06-24 650001 英大纯债债券A 1.1805 1.6465 1.1804 1.6464 0.0001 0.01%
2026-06-23 650001 英大纯债债券A 1.1804 1.6464 1.1809 1.6469 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 650001 英大纯债债券A 1.1809 1.6469 1.1807 1.6467 0.0002 0.02%
2026-06-18 650001 英大纯债债券A 1.1807 1.6467 1.1810 1.6470 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 650001 英大纯债债券A 1.1810 1.6470 1.1808 1.6468 0.0002 0.02%
2026-06-16 650001 英大纯债债券A 1.1808 1.6468 1.1803 1.6463 0.0005 0.04%
2026-06-15 650001 英大纯债债券A 1.1803 1.6463 1.1800 1.6460 0.0003 0.03%
2026-06-12 650001 英大纯债债券A 1.1800 1.6460 1.1797 1.6457 0.0003 0.03%
2026-06-11 650001 英大纯债债券A 1.1797 1.6457 1.1800 1.6460 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 650001 英大纯债债券A 1.1800 1.6460 1.1805 1.6465 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 650001 英大纯债债券A 1.1805 1.6465 1.1806 1.6466 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 650001 英大纯债债券A 1.1806 1.6466 1.1808 1.6468 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 650001 英大纯债债券A 1.1808 1.6468 1.1810 1.6470 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 650001 英大纯债债券A 1.1810 1.6470 1.1809 1.6469 0.0001 0.01%
2026-06-03 650001 英大纯债债券A 1.1809 1.6469 1.1811 1.6471 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 650001 英大纯债债券A 1.1811 1.6471 1.1810 1.6470 0.0001 0.01%
2026-06-01 650001 英大纯债债券A 1.1810 1.6470 1.1804 1.6464 0.0006 0.05%
2026-05-29 650001 英大纯债债券A 1.1804 1.6464 1.1805 1.6465 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 650001 英大纯债债券A 1.1805 1.6465 1.1802 1.6462 0.0003 0.03%
2026-05-27 650001 英大纯债债券A 1.1802 1.6462 1.1798 1.6458 0.0004 0.03%
2026-05-26 650001 英大纯债债券A 1.1798 1.6458 1.1797 1.6457 0.0001 0.01%
2026-05-25 650001 英大纯债债券A 1.1797 1.6457 1.1794 1.6454 0.0003 0.03%
2026-05-22 650001 英大纯债债券A 1.1794 1.6454 1.1794 1.6454 0.0000 0.00%
2026-05-21 650001 英大纯债债券A 1.1794 1.6454 1.1799 1.6459 -0.0005 -0.04%
2026-05-20 650001 英大纯债债券A 1.1799 1.6459 1.1801 1.6461 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 650001 英大纯债债券A 1.1801 1.6461 1.1789 1.6449 0.0012 0.10%
2026-05-18 650001 英大纯债债券A 1.1789 1.6449 1.1788 1.6448 0.0001 0.01%
2026-05-15 650001 英大纯债债券A 1.1788 1.6448 1.1790 1.6450 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 650001 英大纯债债券A 1.1790 1.6450 1.1795 1.6455 -0.0005 -0.04%
2026-05-13 650001 英大纯债债券A 1.1795 1.6455 1.1790 1.6450 0.0005 0.04%
2026-05-12 650001 英大纯债债券A 1.1790 1.6450 1.1793 1.6453 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 650001 英大纯债债券A 1.1793 1.6453 1.1789 1.6449 0.0004 0.03%
2026-05-08 650001 英大纯债债券A 1.1789 1.6449 1.1786 1.6446 0.0003 0.03%
2026-04-30 650001 英大纯债债券A 1.1784 1.6444 1.1785 1.6445 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 650001 英大纯债债券A 1.1785 1.6445 1.1780 1.6440 0.0005 0.04%
2026-04-28 650001 英大纯债债券A 1.1780 1.6440 1.1780 1.6440 0.0000 0.00%
2026-04-27 650001 英大纯债债券A 1.1780 1.6440 1.1782 1.6442 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 650001 英大纯债债券A 1.1782 1.6442 1.1784 1.6444 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 650001 英大纯债债券A 1.1784 1.6444 1.1787 1.6447 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 650001 英大纯债债券A 1.1787 1.6447 1.1783 1.6443 0.0004 0.03%
2026-04-21 650001 英大纯债债券A 1.1783 1.6443 1.1781 1.6441 0.0002 0.02%
2026-04-20 650001 英大纯债债券A 1.1781 1.6441 1.1780 1.6440 0.0001 0.01%
2026-04-17 650001 英大纯债债券A 1.1780 1.6440 1.1776 1.6436 0.0004 0.03%
2026-04-16 650001 英大纯债债券A 1.1776 1.6436 1.1772 1.6432 0.0004 0.03%
2026-04-15 650001 英大纯债债券A 1.1772 1.6432 1.1771 1.6431 0.0001 0.01%
2026-04-14 650001 英大纯债债券A 1.1771 1.6431 1.1767 1.6427 0.0004 0.03%
2026-04-13 650001 英大纯债债券A 1.1767 1.6427 1.1765 1.6425 0.0002 0.02%
2026-04-10 650001 英大纯债债券A 1.1765 1.6425 1.1766 1.6426 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 650001 英大纯债债券A 1.1766 1.6426 1.1769 1.6429 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 650001 英大纯债债券A 1.1769 1.6429 1.1757 1.6417 0.0012 0.10%
2026-04-07 650001 英大纯债债券A 1.1757 1.6417 1.1752 1.6412 0.0005 0.04%
2026-04-03 650001 英大纯债债券A 1.1752 1.6412 1.1749 1.6409 0.0003 0.03%
2026-04-02 650001 英大纯债债券A 1.1749 1.6409 1.1751 1.6411 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 650001 英大纯债债券A 1.1751 1.6411 1.1744 1.6404 0.0007 0.06%
2026-03-31 650001 英大纯债债券A 1.1744 1.6404 1.1749 1.6409 -0.0005 -0.04%
2026-03-30 650001 英大纯债债券A 1.1749 1.6409 1.1750 1.6410 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 650001 英大纯债债券A 1.1750 1.6410 1.1748 1.6408 0.0002 0.02%
2026-03-26 650001 英大纯债债券A 1.1748 1.6408 1.1751 1.6411 -0.0003 -0.03%
2026-03-25 650001 英大纯债债券A 1.1751 1.6411 1.1746 1.6406 0.0005 0.04%
2026-03-24 650001 英大纯债债券A 1.1746 1.6406 1.1738 1.6398 0.0008 0.07%
2026-03-23 650001 英大纯债债券A 1.1738 1.6398 1.1740 1.6400 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 650001 英大纯债债券A 1.1740 1.6400 1.1741 1.6401 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 650001 英大纯债债券A 1.1741 1.6401 1.1745 1.6405 -0.0004 -0.03%
2026-03-18 650001 英大纯债债券A 1.1745 1.6405 1.1739 1.6399 0.0006 0.05%
2026-03-17 650001 英大纯债债券A 1.1739 1.6399 1.1743 1.6403 -0.0004 -0.03%
2026-03-16 650001 英大纯债债券A 1.1743 1.6403 1.1745 1.6405 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 650001 英大纯债债券A 1.1745 1.6405 1.1746 1.6406 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 650001 英大纯债债券A 1.1746 1.6406 1.1747 1.6407 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 650001 英大纯债债券A 1.1747 1.6407 1.1744 1.6404 0.0003 0.03%
2026-03-10 650001 英大纯债债券A 1.1744 1.6404 1.1741 1.6401 0.0003 0.03%
2026-03-09 650001 英大纯债债券A 1.1741 1.6401 1.1743 1.6403 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 650001 英大纯债债券A 1.1743 1.6403 1.1742 1.6402 0.0001 0.01%
2026-03-05 650001 英大纯债债券A 1.1742 1.6402 1.1742 1.6402 0.0000 0.00%
2026-03-04 650001 英大纯债债券A 1.1742 1.6402 1.1739 1.6399 0.0003 0.03%
2026-03-03 650001 英大纯债债券A 1.1739 1.6399 1.1740 1.6400 -0.0001 -0.01%
2026-03-02 650001 英大纯债债券A 1.1740 1.6400 1.1736 1.6396 0.0004 0.03%
2026-02-27 650001 英大纯债债券A 1.1736 1.6396 1.1735 1.6395 0.0001 0.01%
2026-02-26 650001 英大纯债债券A 1.1735 1.6395 1.1740 1.6400 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 650001 英大纯债债券A 1.1740 1.6400 1.1742 1.6402 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 650001 英大纯债债券A 1.1742 1.6402 1.1734 1.6394 0.0008 0.07%
2026-02-13 650001 英大纯债债券A 1.1734 1.6394 1.1735 1.6395 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 650001 英大纯债债券A 1.1735 1.6395 1.1733 1.6393 0.0002 0.02%
2026-02-11 650001 英大纯债债券A 1.1733 1.6393 1.1732 1.6392 0.0001 0.01%
2026-02-10 650001 英大纯债债券A 1.1732 1.6392 1.1732 1.6392 0.0000 0.00%
2026-02-09 650001 英大纯债债券A 1.1732 1.6392 1.1726 1.6386 0.0006 0.05%
2026-02-06 650001 英大纯债债券A 1.1726 1.6386 1.1722 1.6382 0.0004 0.03%
2026-02-05 650001 英大纯债债券A 1.1722 1.6382 1.1723 1.6383 -0.0001 -0.01%
2026-02-04 650001 英大纯债债券A 1.1723 1.6383 1.1723 1.6383 0.0000 0.00%
2026-02-03 650001 英大纯债债券A 1.1723 1.6383 1.1716 1.6376 0.0007 0.06%
2026-02-02 650001 英大纯债债券A 1.1716 1.6376 1.1720 1.6380 -0.0004 -0.03%
2026-01-30 650001 英大纯债债券A 1.1720 1.6380 1.1723 1.6383 -0.0003 -0.03%
2026-01-29 650001 英大纯债债券A 1.1723 1.6383 1.1725 1.6385 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 650001 英大纯债债券A 1.1725 1.6385 1.1722 1.6382 0.0003 0.03%
2026-01-27 650001 英大纯债债券A 1.1722 1.6382 1.1724 1.6384 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 650001 英大纯债债券A 1.1724 1.6384 1.1725 1.6385 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 650001 英大纯债债券A 1.1725 1.6385 1.1719 1.6379 0.0006 0.05%
2026-01-22 650001 英大纯债债券A 1.1719 1.6379 1.1717 1.6377 0.0002 0.02%
2026-01-21 650001 英大纯债债券A 1.1717 1.6377 1.1713 1.6373 0.0004 0.03%
2026-01-20 650001 英大纯债债券A 1.1713 1.6373 1.1714 1.6374 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 650001 英大纯债债券A 1.1714 1.6374 1.1712 1.6372 0.0002 0.02%
2026-01-16 650001 英大纯债债券A 1.1712 1.6372 1.1712 1.6372 0.0000 0.00%
2026-01-15 650001 英大纯债债券A 1.1712 1.6372 1.1704 1.6364 0.0008 0.07%
2026-01-14 650001 英大纯债债券A 1.1704 1.6364 1.1703 1.6363 0.0001 0.01%
2026-01-13 650001 英大纯债债券A 1.1703 1.6363 1.1706 1.6366 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 650001 英大纯债债券A 1.1706 1.6366 1.1701 1.6361 0.0005 0.04%
2026-01-09 650001 英大纯债债券A 1.1701 1.6361 1.1698 1.6358 0.0003 0.03%
2026-01-08 650001 英大纯债债券A 1.1698 1.6358 1.1696 1.6356 0.0002 0.02%
2026-01-07 650001 英大纯债债券A 1.1696 1.6356 1.1698 1.6358 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 650001 英大纯债债券A 1.1698 1.6358 1.1695 1.6355 0.0003 0.03%
2026-01-05 650001 英大纯债债券A 1.1695 1.6355 1.1687 1.6347 0.0008 0.07%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0356 3.10%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0386 3.09%
英大碳中和混合A 1.5745 2.62%
英大碳中和混合C 1.5514 2.62%
英大领先回报A 1.9117 2.28%
英大睿盛A 2.9651 1.85%
英大睿盛C 3.0223 1.85%
英大策略优选A 4.2669 1.83%
英大策略优选C 3.9837 1.83%
英大灵活配置A 1.0432 1.72%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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